Finanzreport: Depot Gewinn/Verlust fehlerhaft

[MaFra]

Hallo zusammen,

mir ist heute aufgefallen dass mein Gewinn / Verlust im Finanzreport anscheinend um ca. 500€ falsch ausgewiesen wird. Jetzt habe ich mir die letzten Monate mal angeschaut. Da ist das ähnlich. Kann mir das jemand erklären. Wo liegt hier der Fehler?

Unten habe ich einen Screenshot als Beispiel angehängt

[Crazyalex]

Hallo und herzlich willkommen!

Was ist die Basis Deiner Aussage -mit anderen Worten: wo kommen die 500€ her die Dir angeblich fehlen?

Gruß Crazyalex

[MaFra]

Hallo Crazyalex,

naja das ist ja die Frage warum das falsch ausgewiesen ist. Wenn Du vom Kontowert den Kaufwert abziehst ergibt das einen anderen Wert, als den der ausgewiesen ist. 90910,86-65007,76 = 25903,10 und nicht die angegebenen 25408,90. Mir ist das bis jetzt leider noch nie so aufgefallen. Und jetzt frage ich mich wo die Differenz herkommt. Für mich einzige Erklärung: Gebühren, die hier rausgerechnet sind, weil nicht im Kaufwert enthalten oder eben ein Fehler.

Konkrete Frage: Warum weicht der Gewinn von der Differnzen Depotwert zu Kaufwert ab? Besser verständlich?

Gruß

[Joerg78]

Ist schon auf Einzelsatzebene irgendwo was falsch oder summiert der Bericht die Einzelposten einfach falsch?

@Crazyalex Aus meiner Sicht ist das eine simple Rechnung, die im Finanzreport durchgeführt wird: Kurswert - Kaufwert = Gewinn/Verlust. Und das haut bei @MaFra nicht hin.

Viele Grüße,

Jörg

[Crazyalex]

Nun, anders formuliert: "Welcher Wert ist 'falsch'?"

-> ist der Kaufwert "richtig" bzw. was wird als "richtig"definiert? -> Der Kaufwert als Anschaffungspreis oder ggf. der "steuerliche" Kaufwert (also reduziert um die Gebühren.  

...und was wird üblicherweise im Finanzreport ausgewiesen...?

Ich verstehe das Problem als solches - nur, wie bereits angedeutet, ist die Frage nach "richtig/falsch" nicht ganz so klar 😉

Mit anderen Worten: ich glaube nicht an einen klassischen "Fehler", sondern an ein Interpretationsproblem bzw. eine "unklare/uneindeutige" Darstellung.

Gruß Crazyalex

[MaFra]

Leider hilft mir deine Antwort nicht weiter. Dennn genau das ist ja meine Frage warum diese Differenz entsteht........ Wenn dir "richtig / falsch" nicht gefällt dann lassen wir das weg. Kein Problem, vielleicht unglücklich fomuliert. 

Die Frage ist: Wer kann mir erklären woher so eine Differenz kommen könnte? Vielleicht ist das ja immer so und mir fehlt nur eine Information.  Aus Deiner Antwort kann ich aber auch nicht rauslesen was mir fehlen könnte. Schade.

[MaFra]

Hallo Jörg, 

Einzelposten stimmen alle. Auch wenn ich Kaufwerte oder Kurswerte oder Gewinn / Verlust aufaddiere stimmen alle Werte. Nur Wenn ich Gesamtkurswert - Gesamtkaufwert rechne stimmt die Differenz nicht. Addiere ich aber alle Gewinne / Verluste zusammen stimmt die angegebene Zahl auf dem Report. Ich kann mir diese Differenz leider nicht erklären. 

Viele Grüße

[Thorsten_]

Bei mir im Report ist das alles stimmig.

@MaFra: Du hast quasi bewiesen, dass die Summenzeile nicht "von links nach rechts" berechnet wird, sondern die jeweiligen Spalten "von oben nach unten" aufsummiert werden. Interessant wäre jetzt, bei welcher/welchen Einzelposition/en diese Rechnung abweicht.

Also jede einzelne Zeile "von links nach rechts" prüfen.

Die in deinem Screenshot noch sichtbaren BAT sind es schonmal nicht, dort passt es.

[MaFra]

Hallo Thorsten,

auch das habe ich bereits getan. Mehrfach. Ich habe sowohl die Spalten, als auch die Zeilen gegengerechnet. Da stimmen die Werte, bei allen Einzelwerten. Das ist ja das seltsame. Es kann eigentlich nicht sein, ist aber trotzdem so.... Und das kann ich mir gerade nicht erklären.

[Thorsten_]

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@MaFra  schrieb:

Es kann eigentlich nicht sein, ist aber trotzdem so....

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Und das kann - völlig allgemein gesprochen - aus mathematischer Sicht nicht sein 😉

Wenn alle Wertpapier-Zeilen und alle Spalten passen, kann in der Summenzeile kein Fehler sein.

Disclaimer: wenn ich jetzt nicht nen massiven Denkfehler mache 😎