Stornierung Dividende BAT, WKN 916018

[SMT_Martin]

Guten Morgen,

die am 03.08.2024 abgerechnete Quartalsdividende über 0,5888 GBP für BAT, WKN 916018, wurde zu heute wieder storniert.

Ich melde mich hier bezüglich der Neuabrechnung sobald ich mehr weiß.

EDIT: WKN nachträglich korrigiert.

Gruß

Martin 

[Teichfrosch]

Huhu Martin,

lieben Dank für die Info. Hatte mich schon gewundert und hoffe, bald Näheres zu erfahren.

Einen schönen (warmen) Tag und liebe Grüße,

Frosch

[MichaelD]

Guten Morgen,

ich habe heute die "korrigierte" BAT Dividende gutgeschrieben bekommen.

Der Betrag ist jedoch exakt identisch mit dem stornierten Betrag.

Wäre interessant zu erfahren, was genau hier das Problem war.

Viele Grüße

Michael

[SMT_Martin]

Guten Morgen,

ja, die Neuabrechnung konnte bereits zum 07.08.2024 erfolgen.

Was ist passiert? 

Wir haben den Vorgang in Teilen mit der bereits angekündigten nächsten Quartalsdividende (gleicher Betrag) per Ex-Tag 26.09.2024 abgerechnet. Das hat für Euch keine erkennbaren Auswirkungen, "bis auf" die Storno/Neuabrechnung. Für uns als Abwickler aber schon, daher mussten wir die Abrechnung noch einmal durchlaufen lasen.

Wir entschuldigen uns für den Fehler

Viele Grüße

Martin 

[Teichfrosch]

Guten Morgen Martin,

lieben Dank für die Rückmeldung. Die Dividende ist wieder gutgeschrieben worden.

Finde es übrigens prima, dass proaktiv reagiert wurde 😊

Einen schönen Tag und liebe Grüße,

Frosch

[moneymarc]

Danke für das Update, ist auch alles schon sichtbar.

[FakeAccount · Accepted solution]

Vielen Dank für die proaktive Kommunikation! Solche Stornos sind alltäglich, aber es ist natürlich schön, wenn auch mal der Hintergrund erklärt wird.

Nur eine kleine Ergänzung bitte: Ganz identisch ist die Gutschrift natürlich nicht (sonst hätte man sie ja auch nicht stornieren und neu abrechnen müssen). Geändert hat sich der Ex-Tag. Auf der alten Abrechnung war der Bestand per 25.06.24 (abends, d.h. 23:59 Uhr) relevant, und jetzt erfolgt die Gutschrift auf den Bestand per 26.06.24 (abends). Das bedeutet: wer am 25.06.24 seine BAT-Aktien verkauft hat, bekommt für die verkauften Stücke keine Dividende mehr!

Normalerweise gibt es dafür einen eigenen "Stornoschlüssel". Bei den Kunden steht dann auf dem Storno der Hinweis: "Die Gutschrift erfolgte auf einen falschen Bestand." Keine Ahnung, warum man in Frankfurt bei diesem Storno den Schlüssel nicht gesetzt hat.

Hochachtungsvoll

der Nachbar von nmh

[SMT_Martin]

Hallo @FakeAccount,

gut aufgepasst. Verkäufe per GT 25.06.2024 waren ja noch Cum-Dividende. 

Zum Stornoschlüssel: Es gibt natürlich diverse, einige passen öfter als andere. 

Die Gutschrift erfolgte auf einen falschen Bestand

Die Abrechnung wurde mit falschen Daten erstellt.

Ich glaube, in diesem Fall könnten wir beides gelten lassen. Die falschen Daten resultieren wie bereits erwähnt aus Daten der nächsten Dividende, wie zum Beispiel hier der 25. des Monats (nächster Ex-Tag 26.09.2024). 

PS: Ich hätte eigentlich eher erwartet, man findet meinen bewusst eingebauten Fehler im Ursprungsbeitrag. Den habe ich sogar doppelt begangen. 😊

Gruß 

Martin 

[MichaelD]

jetzt wo du es sagst. Die WKN ist falsch 🙂

Richtig wäre 916018

[HighGround87]

Was ist dann mit den Kunden, die die Dividende vorher schon weiter überwiesen bzw. verkonsumiert haben? Die Bank dürfte eigentlich dafür keine Überziehungszinsen verlangen, gell?