Sterne-Auswertung: Aktien ohne Verlustphasen

[nmh]

Liebe Sterne-Freunde (m/w),

wie versprochen und angekündigt eine neue Sterne-Auswertung. Die Kriterien sind hier genau erklärt.

Dieses Mal habe ich Aktien herausgesucht, die möglichst wenig Verlustphasen haben. Also Aktien, bei denen es im Prinzip egal war, wann man in der Vergangenheit eingestiegen ist und wann man wieder verkauft hat: Man hat in den meisten Fällen Gewinne gemacht.

In die folgende Liste haben es nur Aktien mit folgenden Eigenschaften geschafft:

-  Verlustphasen maximal 8,2 Prozent*

-  mindestens 50 untersuchte Zeiträume, das entspricht ca. 8 Jahren "Börsenerfahrung"

-  mindestens 3,5 technische Sterne (erste Spalte nach dem Namen)

Ganz oben steht die Datagroup-Aktie mit 0,00% negativen Zeiträumen. Das bedeutet natürlich nicht, daß diese Aktie niemals fällt. Aber weniger als 0,01% der untersuchten Zeiträume (im Falle von Datagroup waren es 66 Zeiträume in der Vergangenheit - nur etwas mehr als die Untergrenze von 50) hätten Verluste gebracht. Und wenn Ihr Euch einen langfristigen Chart von Datagroup anseht, dann bemerkt Ihr, wie schön gleichmäßig das Papier seit September 2006 nach oben zieht.

Je größer die Anzahl der untersuchten Zeiträume ist, desto aussagekräftiger ist die Auswertung. Vorne mit dabei ist z.B. die DSM-Aktie. Hier waren von immerhin 136 Zeiträumen weniger als 3 Prozent negativ. Natürlich hatte auch DSM schwierige Zeiten, zum Beispiel im Herbst 2008. Da die Auswertung aber stichtagsbezogen erfolgt, werden solche Abstürze gelegentlich nicht erkannt. Allerdings - und das ist die relevante Aussage - hat man mit einem Investment in DSM jedenfalls in der Vergangenheit in aller Regel Gewinne gemacht. Werft einen Blick auf den langfristigen Chart, und Ihr versteht, was ich meine.

Das ist ja auch die Kernaussage: Der Computer findet Aktien nach festgelegten Kriterien, aber Ihr dürft natürlich nicht blind alles aus meiner Liste kaufen. Die Aufstellung soll wie immer einfach nur Anregung für eigene Recherchen liefern. Sicher kennt Ihr noch nicht alle Aktien, die hier aufgeführt sind.

Besonders schön ist übrigens, wenn die Varianz, die in der letzten Spalte steht, schön klein ist. Dann spielt das Markttiming fast gar keine Rolle. Ein gutes Beispiel ist die Accenture-Aktie mit einer Varianz von nur 2,06. Die Varianz gibt an, wie startk die Performance in den untersuchten Zeiträumen schwankt. Je kleiner, desto konstanter war die Rendite p.a., desto weniger wichtig ist also, wenn man ein- und aussteigt, um die angegebene Durchschnittsrendite (mittlere Spalte) zu erzielen.

Und hier ist die komplette Liste:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
 
                           techn.  Zeitr.      durchsch.   Anz.  negative  Perform.
WKN    Name                Sterne  Sterne       Perform. Zeitr.    Zeitr.   Varianz
-----------------------------------------------------------------------------------
A0JC8S DATAGROUP AG Inhaber   3.8    5.6     72.64% p.a.     66     0.00%     15.23
886291 Kerry Group PLC Regi   5.0    4.8     29.09% p.a.     91     1.10%      4.70
A0D9PT MTU Aero Engines Hol   5.3    4.8     27.43% p.a.     78     1.28%      1.94
872478 Thor Industries Inc.   4.0    5.9     49.53% p.a.     55     1.82%     12.24
A0YAQA Accenture PLC Reg.Sh   4.0    4.5     28.95% p.a.     91     2.20%      2.06
747206 Wirecard AG Inhaber-   5.3    5.8    174.85% p.a.     91     2.20%    832.09
914661 Barry Callebaut AG N   5.3    5.1     34.04% p.a.    120     2.50%     13.97
906614 Naspers Ltd. Registe   4.3    4.9     55.10% p.a.     78     2.56%     15.67
A1138D Tencent Holdings Ltd   5.0    5.2    246.07% p.a.     78     2.56%   1793.89
A0JLZ7 Koninklijke DSM N.V.   5.5    4.1     14.96% p.a.    136     2.94%      1.27
881720 American States Wate   4.3    4.3     26.00% p.a.     66     3.03%      2.06
850866 John Deere & Co. Reg   3.8    4.6     19.13% p.a.    153     3.27%      2.52
590375 Align Technology Inc   4.8    5.2    112.00% p.a.     91     3.30%     97.25
891971 Sanderson Farms Inc.   5.0    5.6     48.07% p.a.    120     3.33%     14.85
A0NJ38 American Water Works   4.0    4.2     29.88% p.a.     55     3.64%      3.70
605283 Maschinenfabrik Bert   4.8    5.1     52.85% p.a.    136     3.68%     16.03
543730 CompuGroup Medical A   5.3    5.4    114.21% p.a.    136     3.68%    139.16
901629 FactSet Research Sys   3.5    4.3     24.95% p.a.    105     3.81%      1.91
882749 Amphenol Corp. Regis   4.0    4.7     34.19% p.a.    105     3.81%      4.03
928193 Blackrock Inc. Reg.    5.0    4.9     27.36% p.a.    105     3.81%      6.70
A1W5H0 Intercontinental Exc   3.8    4.5     32.66% p.a.     78     3.85%      8.60
577220 FIELMANN AG Inhaber-   3.5    4.1     24.61% p.a.    153     3.92%      2.40
520000 BEIERSDORF AG AKTIEN   5.0    3.9     18.03% p.a.    153     3.92%      2.66
853373 Pernod-Ricard S.A. A   5.0    4.0     18.53% p.a.    171     4.09%      1.41
883297 Neogen Corp. Registe   3.8    4.7     69.78% p.a.    120     4.17%     36.84
785159 Raytheon Co. Registe   4.3    4.3     25.45% p.a.     91     4.40%      3.61
676682 Temenos Group AG Nam   5.0    5.5    105.08% p.a.     91     4.40%    202.58
SYM999 Symrise AG Holzminde   5.0    4.5     29.07% p.a.     66     4.55%      3.81
A0LEN8 Total Produce PLC Re   5.3    5.7     48.78% p.a.     66     4.55%      8.27
A0F602 MasterCard Inc. Regi   4.8    4.5     44.36% p.a.     66     4.55%      9.67
938427 Givaudan SA Namens-A   4.3    3.9     18.98% p.a.    105     4.76%      1.40
701080 RATIONAL AG STAMMAKT   4.8    4.8     32.28% p.a.    105     4.76%      8.29
515870 BECHTLE AG Inhaber-A   5.5    5.5     46.43% p.a.    105     4.76%      9.07
A2GS63 Allgeier SE Namens-A   3.8    4.3     27.38% p.a.    105     4.76%     12.45
547030 CTS EVENTIM AG Inhab   4.5    4.7    115.37% p.a.    105     4.76%    425.26
STRA55 STRATEC Biomedical A   5.0    4.5     56.45% p.a.    120     5.00%     61.79
245751 VIB Vermoegen AG Inh   4.0    3.5     16.26% p.a.     78     5.13%      2.33
890447 Mayr-Melnhof Karton    3.8    3.1     11.31% p.a.    136     5.15%      4.79
A1XA8R Novo-Nordisk AS Navn   4.5    4.5     43.50% p.a.    136     5.15%      9.90
881823 Samsung Electronics    3.8    4.8     65.80% p.a.    136     5.15%    110.65
906866 AMAZON.COM INC. Regi   4.5    5.3    226.81% p.a.    136     5.15%   2846.62
A0RP04 TE Connectivity Ltd.   3.8    3.9     25.93% p.a.     55     5.45%      3.33
A0NC7B VISA Inc. Registered   4.3    4.3     38.06% p.a.     55     5.45%      8.97
A2ADV9 Broadcom Ltd. Regist   3.5    4.5    105.23% p.a.     55     5.45%     76.63
A1JRLA American Tower Corp.   4.0    4.1    135.17% p.a.     91     5.49%    827.78
522090 Nexus AG Inhaber-Akt   3.5    4.9     36.85% p.a.    105     5.71%      9.58
846741 MDAX MID CAP-DAX (PE   4.3    4.2     21.62% p.a.    171     5.85%      1.97
851247 DIAGEO PLC Reg. Shar   3.8    3.4     10.49% p.a.    136     5.88%      0.76
856958 MCDONALD'S CORP. SHA   4.8    4.5     19.25% p.a.    153     5.88%      2.32
909190 Yum! Brands Inc. Reg   4.5    4.0     20.85% p.a.    136     5.88%      4.25
865985 APPLE COMPUTER INC.    3.5    4.8    229.25% p.a.    153     5.88%    966.03
A0JKB2 Legrand S.A. Actions   4.3    3.5     15.37% p.a.     66     6.06%      2.68
645932 LANG & SCHWARZ WERTP   4.8    4.8     36.77% p.a.     66     6.06%      7.55
549416 EQS Grp (EquityStory   4.5    4.5     20.14% p.a.     66     6.06%     19.67
A16820 Shareholder Value Be   4.0    5.4     37.51% p.a.     91     6.59%      6.04
593612 OHB Technology AG In   4.8    5.1     32.29% p.a.     91     6.59%     14.05
515710 Dr. Hoenle AG Inhabe   5.0    5.8     45.59% p.a.     91     6.59%     44.44
851194 GROUPE DANONE S.A. A   4.3    3.1      7.94% p.a.    136     6.62%      0.53
608340 Hornbach Holding AG    4.0    3.3     10.13% p.a.    136     6.62%      1.07
861219 Illinois Tool Works    3.8    4.7     18.46% p.a.    136     6.62%      2.15
A2H5A3 Umicore S.A. Actions   5.3    4.6     26.01% p.a.    120     6.67%      3.39
857209 Thermo Fisher Scient   3.5    4.1     25.74% p.a.    120     6.67%      8.33
905285 Vail Resorts Inc. Re   3.8    4.9     32.58% p.a.    120     6.67%     10.77
869561 UnitedHealth Group I   4.8    5.5     46.34% p.a.    120     6.67%     14.96
508903 UNITED INTERNET AG N   4.8    5.1     68.26% p.a.    120     6.67%     42.75
A0Q4K4 Activision Blizzard    3.5    4.9     69.14% p.a.    120     6.67%     43.80
969420 DOW JONES INDUSTRIAL   4.8    3.7     11.05% p.a.    171     7.02%      0.83
648300 LINDE AG AKTIEN        4.3    3.2     10.42% p.a.    153     7.19%      1.86
A0ETXG Heineken Holding N.V   3.5    3.5     17.99% p.a.     55     7.27%      1.19
FTG111 FinTech Group (flate   4.5    5.8     71.26% p.a.     55     7.27%     24.78
851745 3M MINNESOTA MINING    3.8    4.3     16.01% p.a.    136     7.35%      1.74
853292 LVMH MOET HENN. L. V   5.0    4.2     16.25% p.a.    136     7.35%      2.29
965338 SDAX Performanceinde   4.5    3.9     15.57% p.a.    120     7.50%      1.65
676650 Aurubis (Norddeutsch   3.5    3.7     17.20% p.a.    120     7.50%      2.93
846900 DEUTSCHER AKTIENINDE   4.0    3.4     11.59% p.a.    171     7.60%      1.40
A2G9K9 Reply S.p.A. Azioni    4.0    5.1     57.93% p.a.    105     7.62%     27.10
A1CTQA Stanley Black & Deck   4.0    4.5     21.16% p.a.     91     7.69%      2.57
720327 TecDAX Performance-I   5.0    4.0     19.94% p.a.     78     7.69%      4.53
856332 Bard Inc. C.R. Regis   4.0    4.5     29.90% p.a.     78     7.69%      4.66
A2DXZH bioMerieux Actions a   5.3    5.3     27.75% p.a.     78     7.69%     12.00
870625 Tyson Foods Inc. Reg   4.5    5.5     41.02% p.a.     91     7.69%     12.16
723133 SIXT AG Vorzugsaktie   5.3    5.2     31.05% p.a.    153     7.84%      6.69
A0AET0 S&P 500 Index (virt)   4.3    3.4     10.92% p.a.    171     8.19%      0.82
-----------------------------------------------------------------------------------

EDIA          Datenbankstand: 06.12.2017

Dieses Mal sind recht viele Aktienindizes enthalten (fett gedruckt). Dies stützt meine These, dass man mit breit gestreuten Aktien auf lange Sicht kein Geld verlieren kann (siehe hier).

Wie immer viel Spaß beim Durchstöbern dieser Liste - möglicherweise die letzte, die ich poste (siehe hier den Disclaimer). Jetzt dürfen auch mal andere ran!

Viele Grüße aus einem eisig kalten München

nmh

______________________

*)  Den Wert von 8,2 Prozent habe ich gewählt, damit der S&P 500-Index es ganz zum Schluss auch noch in die Liste schafft - als Referenz.

[Glücksdrache]

@nmh: Der @Glücksdrache wollte und will doch nur ein bisschen Marge mit den Kursschwankungen machen.

Sonst würde ich ja nicht das zurückkaufen, was ich gerade einmal vor 24 Stunden verkauft habe.

Konnte von Montag auf Dienstag 16 % Marge brutto machen.

Lasse die Order einfach heute abend auslaufen (Tageslimit).

Liebe Grüße

Glücksdrache

[NordlichtSH]

---

@Challengerschrieb:

@nmh:

zu 3. Ich habe zwei Gegenbeispiele und zwar RWE (703712) oder GE (851114). Die RWE-Aktie ist vom 1991 bis 2007 (27 Jahre!) gut gelaufen. Oder GE (851114) ist seit 188? im DJ (mehr als 120 Jahre!!!)

Was ist heute los mit diesen Werten?!

Ich habe gelernt, Vorsicht beim Aktienkauf ist sieben Mal vorgeschrieben.

Grüße nach München,

---

Hinweis aus dem Norden: aus dem Grund sollte man sein Depot auch regelmäßig beobachten und Gewinne per Stop Loss sichern.

@nmh kann das aber bestimmt noch besser erklären.

[nmh]

Vielen Dank an @NordlichtSH; meine Erklärungen habe ich tatsächlich bereits hier veröffentlicht. Merke: Gewinne laufen lassen, Verluste (per Stop Loss) begrenzen. Die meisten Hobby-Anleger machen es leider genau umgekehrt.

Demnächst in dieser Community: Gewinne laufen lassen, Verluste stornieren -- alles, was Ihr darüber wissen müsst.

nmh

[Noxx]

---

@nmhschrieb:

@Glücksdrache:

Ts ts ts ... mit Deiner Limitierererei (bitte im Duden nachsehen, danke) machst Du sowas ähnliches wie das, was ich hier als Privatanleger-Fehler Nummer 2 bezeichnet habe. Die Aktie wird weiter steigen, und Du bist nicht dabei.

Wenn die LHA-Aktie steigt, dann würde ich einfach unlimitiert einsteigen, oder zumindest einen Teil billigst kaufen. Falls es einen Rücksetzer gibt, kannst Du ja per Limit nachkaufen (und dann den Privatanleger-Fehler-Nummer Numero 1 machen, nämlich in fallende Kurse hinein kaufen).

Klingt arrogant, ist mir klar. Aber Du weißt ja, dass ich mich nur wichtig machen will.   😉

Viel Erfolg für Dein LHA-Investment, wie auch immer Du in die Aktie reinkommst. Es gibt kein richtig oder falsch an der Börse, auch wenn ich selbst oft so tue als ob (reine Wichtigtuerei!). Jetzt kommt sicher gleich wieder Kritik von @Noxx  wegen übermässiger Weichspüler-Verwendung (Genitiv!).

nmh

---

...genau

...nur die Harten kommen in'n Garten

...diesmal hat glücksdrache DEN Weichspülerorden verdient

...Challenger Du darfst von mir aus gerne challengenderischer formulieren

[Glücksdrache]

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@Noxxschrieb:

---

@nmhschrieb:

@Glücksdrache:

Ts ts ts ... mit Deiner Limitierererei (bitte im Duden nachsehen, danke) machst Du sowas ähnliches wie das, was ich hier als Privatanleger-Fehler Nummer 2 bezeichnet habe. Die Aktie wird weiter steigen, und Du bist nicht dabei.

Wenn die LHA-Aktie steigt, dann würde ich einfach unlimitiert einsteigen, oder zumindest einen Teil billigst kaufen. Falls es einen Rücksetzer gibt, kannst Du ja per Limit nachkaufen (und dann den Privatanleger-Fehler-Nummer Numero 1 machen, nämlich in fallende Kurse hinein kaufen).

Klingt arrogant, ist mir klar. Aber Du weißt ja, dass ich mich nur wichtig machen will.   😉

Viel Erfolg für Dein LHA-Investment, wie auch immer Du in die Aktie reinkommst. Es gibt kein richtig oder falsch an der Börse, auch wenn ich selbst oft so tue als ob (reine Wichtigtuerei!). Jetzt kommt sicher gleich wieder Kritik von @Noxx  wegen übermässiger Weichspüler-Verwendung (Genitiv!).

nmh

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...genau

...nur die Harten kommen in'n Garten

...diesmal hat glücksdrache DEN Weichspülerorden verdient

...Challenger Du darfst von mir aus gerne challengenderischer formulieren

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Danke Wertpapierkönig @Noxx,

den virtuellen Weichspülerorden nehme ich sehr gerne an. lichen Dank dafür.

Diejenige, die die Preisverleihung vornimmt, soll dann aber bitte eher wie die Drachenkönigin von Games of Thrones aussehen. [Danke für den Link hier im Forum]

Und sich imagemäßig bitte kein Vorbild bei Procter & Gambles (WKN: 852062) Klementine nehmen. Die brachte jahrzehntelang super Reichweiten, hat es aber in Wertpapierform nicht auf den vordersten Platz von @nmh seiner aktuellen Sterneliste geschafft! Also irgendwas war an der Kampagne nicht perfekt.

Noch ein ganz kurzes Roundup zu Lufthansa: Habe ich seit kurzem nicht mehr im Depot. Hat mein Ordersystem einfach verkauft, nachdem ich eine iTAN eingegeben und so 14 Stunden gewartet habe.

Hoffe auf einen Marktrücksetzer und dann schlage ich das dritte Mal zu - dann mit Anlagehorizont maximal bis 16. März 2018.

Mehr weiß ich jetzt auch nicht, außer: Danke für diese wunderabe Community.

Liebe Grüße

Glücksdrache

[Noxx]

 ...übrigens binsehr zufrieden wie die von mir betreuten depots den minicrash verdeaut haben

...die ausrichtung auf dividendentitel/rohsoffe/Internet/Amazon/russische Aktien/Turnarounder hat sich als ziemlich krisenfest erwiesen

[Noxx]

...ich vergaß die goldminen

...übrigens Harmony Gold hat Nachholbedarf.. 

[Glücksdrache]

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@Noxxschrieb:

...ich vergaß die goldminen

...übrigens Harmony Gold hat Nachholbedarf.. 

---

Danke für die wertvollen Hinweise auf die mögliche Depotstruktur, @Noxx!

Allerdings sehe ich persönlich Goldminen-Aktien eher als Underperformer.

Und auch wenig Risikostreuung.

Was mir zu denken gibt ist die ganz und gar nicht epische Sendung "Gold Rush" in Alaska, die ja auch im deutschen Ein-Richtungs-Medium Fernsehen läuft. Die zeigt was für ein enormer Aufwand Gold schürfen im Mittelstand ist und bei Glencore & Co. sind die Dimensionen bloß größer.

https://de.wikipedia.org/wiki/Goldrausch_in_Alaska

Kann mich also nicht wirklich mit der Branche anfreunden.

Liebe Grüße

Glücksdrache

[Noxx]

...naja, vergiss nicht goldminen haben einen großen hebel wenn gold steigt

...gold steigt wenn andere sinken

...somit gutes kontergewicht

...habe anfang der woche harmony gold für 1,45 nachgekauft, zwischenzeitlich schon rauf auf 1,65

[Glücksdrache]

+ Muss noch so viel von Dir und Euch lernen @Noxx und Community!

+ Habe gestern Allianz ein paar Ticks zu teuer gekauft, mal schauen wann es in die Gewinnzone geht