ETF Lycor MSCI World ETF110 Schließung - Frage

[Hansanaut]

Any update?

[t.w.]

Diverse Updates gibt es hier: https://community.comdirect.de/t5/wertpapiere-anlage/sparplantausch-von-wkn-etf110-in-wkn-etf018/m-p... 

Sollte Dein Anliegen nicht dabei sein, hilft eine präzisere Frage 😉

[ehemaliger Nutzer]

Der "Umtausch" ist jetzt bei Comdirect umgesetzt worden.

Nun ist es aber leider so dass bei meinen neu eingestellent ETFs der Kaufkurs auf 0 gesetzt wurde und ich somit 29000 Euro Gewinn habe.

Dies versaut mir jetzt die Komplettansicht der Gewinne und Verluste.

Korrekt wäre die Kaufkurse des "alten" ETF110 wieder anzusetzen.

@ehemaliger Nutzer 

Wie kann ich die Kaufkurse wieder auf die tatsächlichen Kaufkurse des ETF110 setzen oder wird das nochmals korrigiert.

Das ist meines Erachten ein BUG ihrer Umsetzung und spricht für "verbessserungswürdige" IT. Ich bitte um Korrektur.

[Tarulia]

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@ehemaliger Nutzer  schrieb:

Nun ist es aber leider so dass bei meinen neu eingestellent ETFs der Kaufkurs auf 0 gesetzt wurde und ich somit 29000 Euro Gewinn habe.

Dies versaut mir jetzt die Komplettansicht der Gewinne und Verluste.

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Das ist normal bei einem Umtausch und berichtigt sich in der Regel zum nächsten Tag automatisch.

Ansonsten kannst du die Kaufwerte auch selbst einpflegen. Depotübersicht > Tabelle > Aktionen gesamtes Depot > Kaufwerte bearbeiten

[RegattaTilo]

Ich verstehe den Umtausch noch nicht so ganz. Der neue Depotwert hat sich reduziert (Tausch der Anteile 1:1)??? Auch ist der Kaufkurs wie oben erwähnt, noch nicht korreekt. Der ETF018 hat einen leicht geringeren Kurs als der ETF110. 26.04. ETF110 72,83€, ETF018 71,50€. 27.04. 71,71€. Das heißt, den Kursverlust muss man im Zuge des Umtausches in Kauf nehmen? 

[Tarulia]

Wer sagt dir denn dass die Kursverluste nicht auch bei dem ETF110 ohne Umtausch eingetreten wären?

Das sind ganz normale Kursschwankungen die mit dem Umtausch gar nichts zu tun haben.

[Antonia]

Hallo und herzlich willkommen hier in der Community @RegattaTilo !

Woher hast du einen Kurs des ETF110 vom 26.04.? Da war er bereits geschlossen.

Die Kursschwankung steht nicht im Zusammenhang mit der Fondszusammenlegung/-verschmelzung. 

[RegattaTilo]

Ja, sorry, mein Fehler, in der Tat war der oben genannte Kurs in der Depoübersicht vom 20.04. Darauf hatte ich nicht geachtet. Trotzdem schwankte der Depotwert die Tage danach (ich habe nur diesem einen ETF)? Wie kann das dann sein, wenn der ETF nicht mehr gehandelt wurde?  

Und der Depotwert hat sich von gestern Abend zu heute Vormittag (nach dem Umtausch) um einen nicht unerheblichen Betrag reduziert . Oder muss man dann mit dem Kurs von 20.04. vergleichen? Sorry für die dummen Fragen.

Grüße,

Tilo

[Tarulia]

Du schreibst du hast nur diesen einen ETF im Depot, auf dem Screenshot ist aber mindestens noch eine weitere Position (im Minus) zu erkennen... also irgendwas stimmt hier nicht 😉

Am 20.04. war der letzte Handelstag, aber die KAG stellt ja noch unabhängig vom Börsenhandel einen NAV und dann kann es sein dass der auch in der Depotübersicht gezogen wurde.

[Antonia]

Nee, @RegattaTilo , hier gibt es keine dummen Fragen! Ganz im Gegenteil,  das Schwarmwissen kann vieles erklären.

Den ETF110 gibt es nicht mehr. Er kann weder steigen, noch sinken.

Statt des ETF110 gibt es nun den ETF018. Deine Anteile aus dem ETF110 sind nun in diesem 1:1 eingepreist.

Jeder ETF unterliegt den normalen Schwankungen des Marktes. So natürlich auch der ETF018. Und zur Zeit geht es etwas nach unten. Die Börse ist eben keine Einbahnstraße, es kann nicht nur immer nach oben gehen. Es gibt immer wieder Rücksätze, das ist ganz normal. Schau dir doch mal den Langzeitchart vom ETF110 an, dann siehst du auch ein ständiges Auf und Ab. Wichtig ist, dass es langfristig nach oben geht!

Du bist mit dem ETF018 wirklich gut aufgestellt! 

Wenn ich es dir nicht gut erklären konnte, frage einfach weiter!

Du wirst bestimmt noch von anderen Erklärungen bekommen.