Hallo @uburoi,
die von dir angesprochenen Abweichungen resultieren daraus, dass dem Depotwert
- auf der Startseite im Persönlichen Bereich
- in der Depotübersicht
- in der comdirect trading App
Kurswerte von unterschiedlichen Börsenplätzen und Zeiten zugrunde gelegt werden:
Auf der Startseite im Persönlichen Bereich bewerten wir deinen Depotbestand anhand der Vortagesschlusskurse des Börsenplatzes Frankfurt. Ist dort kein Kurs verfügbar, wird der Schlusskurs eines anderen deutschen Börsenplatzes herangezogen. Bei Fonds handelt es sich normalerweise um den Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft. Im Ausland gekaufte Wertpapiere werden, abhängig von der Verwahrart, mit den Kursen der jeweiligen Heimatbörse bewertet.
In deiner Depotübersicht auf der Website wird der Depotbestand mit Neartime-Kursen angezeigt. Hierfür wird der Börsenplatz verwendet, welcher in den letzten 30 Kalendertagen im Durchschnitt das höchste Handelsvolumen auswies. Außerbörsliche Handelsplätze werden dabei nicht berücksichtigt. Für nicht börsennotierte Fonds wird der Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft herangezogen.
In der trading App werden auch die Kurse aus dem Live Trading (außerbörslicher Handel) für die Depotbewertung berücksichtigt. Dieses ermöglicht eine schnelle und aktuelle Kurslieferung, die in Realtime erfolgt. Die individuelle Auswahl der heranzuziehenden Börsenplätze ist nicht möglich.
Beste Grüße
Jan-Ove
