SPDR S+P EO DIV.ARIST.ETF / A1JT1B - Kosten haben sich mehr als verdreifacht in 2021/22

[JUu]

Hallo,

danke fuer die Bereitstellung der jährlichen Kosteninformationen zum Wertpapiergeschäft.

Hier habe ich einen ETF (WKN A1JT1B) bei dem in der Vergangenheit 0,3% Produktkosten auf das investierte Kapital aufgeführt wurden.

In den Jahren 2021 und 2022 (Jahresreport) bemerke ich nun,  dass die gleiche Anlage, nun Produktkosten von etwa 1,4% des investierten Kapitals aufweist, ohne das ich weitere zukäufe getätigt hatte.

Haben Sie eventuell eine Erklärung dazu.

Mit freundlichen Grüßen 

   JRF

[Tarulia]

Die Produktkosten entstehen direkt bei der Fondsgesellschaft und werden dem Fondsvolumen entnommen.

Wie die Kosten zustande kommen und warum sie jetzt soviel höher sind wird dir nur die Fondsgesellschaft beantworten können.

[JUu]

Die Com hat fuer 2022 einen Kostenbericht laut MiFID II fuer Depots verschickt.

Auffällig ist das ETF (SPDR S&P Euro Dividend Aristocats UCITS ETF Dis) mit der ISIN: IE00B5M1WJ87, welche nicht nachvollziehbare Produktkosten von etwa 1,4% des investierten Kapitals erklärt.

Die Fondsgesellschaft kann derzeit diese Kosten nicht erklären und erbitte um Klärung.

Hat jemand in dieser Community auch diesen ETF und Unstimmigkeiten in 2021 und 2022 in seinem Jahresreport beobachtet. Wie geht man am Besten dagegen vor.

[t.w.]

Hallo @JUu,

kannst Du vielleicht einen Screenshot (bitte mit geschwärzten persönlichen Angaben) zur Verfügung stellen? Das Rätsel lässt sich doch hier sicher lösen. 

[Tarulia]

SPDR S+P EO DIV.ARIST.ETF / A1JT1B - Kosten haben ... - comdirect ?

[JUu]

Habe die Fondsgesellschaft kontaktiert. Die erhoehten Kosten von mir aus dem Jahresreport dargestellt sind nach Aussagen  des Vice President
SPDR ETF Sales Germany nicht nachvollziehbar. Er bat um anonymisierte Zusendung des Jahresreports, was ich getan habe.

Laut deren veroeffentlichten Kosteninformationen des ETF mit Ex-Ante Cost & Charges Summary werden 'Total Average Cost' von 0,75% angegeben. 

Seither warte ich auf eine Antwort von SPDR

[JUu]

 hier ein Bild des Jahresreports

[Drilling]

@JUu

Hallo! 🙂
Bitte nicht jeden Tag zum gleichen Thema einen neuen Thread eröffnen.

@SMTcomdirect

Bitte die beiden Threads zusammenführen.

[JUu]

Total Aggregated Costs from SPDR according to the ETF is now 0,75%; is was 0,3%.

According to the report from Comdirect it is ~1,4% calculated on the basis of invested capital.

 

[JUu]

Werde bei Nichtbeantwortung meiner Klärungsanfrage notfalls die BaFin einschalten über das Onlineformular. Bei der BaFin wird State Street Global Advisors Europe Limited Zweigniederlassung Deutschland unter der ID 10160148 geführt.

Wenn andere Anleger des ETF's auch solche Produktkosten haben, geht es hier um mindestens 6 Mio. Euro Produktkosten die zu viel vom Fondsvolumen entnommen wurde.

Hier meine einfache Rechnung:

• Zahl der Shares   ~47 611 007 (as per April 23)
• Preis per Share   ~22,1 Euro (abhängig vom Kurs)
• Fondsvolumen    ~ 1,052 Mrd Euro (variable)
• Total Agg. Cost      0,75% (Ex Ante Costs &Charges Sum)

Kosten die dem Fondsvolumen verloren gehen ~ >8 Mio Euro 

Mir wurden allerdings 1,4% Kosten berechnet.

Wenn alle anderen ETF Besitzern auch solche Kosten berechnet wurden, sprechen wir von etwa ~>14 Mio Euro.

Vielleicht hat jemand diesen ETF (A1JT1B / IE00B5M1WJ87) und schaut sich die Produktkosten im Jahresreport an.