Gutschrift fälliger Wertpapier-Erträge, zahlbar ab und Valutierung liegen 4 Tage auseinander

[Hombfurt]

Die  Gutschrift fälliger Wertpapier-Erträge für  IE00B4X9L533 soll laut Gesellschaft am 21.08.2026 erfolgen. In der Abrechnung steht "zahlbar ab 21.08.2026". Die Valutierung erfolgt "Valuta 25.08.2026".

Aus welchem Grund verzögert comdirect die Valutierung?

[Crazyalex]

Hallo und herzlich vollkommen!

Der Fonds wird in USD geführt ->es erfolgt noch eine Umrechnung und damit einhergehend eine Verzögerung.

Gruß Crazyalex

[FD774]

Die Ausschüttung ist in USD und wird in Euro konvertiert, daher die Valutierung. Anders wäre es, wenn man die Ausschüttung ohne Konvertierung auf ein USD-Konto erhalten würde. Nichts ungewöhnliches. Das kenne ich von meinen Fonds in Fremdwährung auch.

[Hombfurt]

Bei der ING-Diba wurde die Gutschrift für den USD-ETF  LU0340285161  Zahltag 18.08.2026 Valuta 18.08.2026 am 20.08.2026 gebucht. 

Andere Institute brauchen zwar länger mit der Abrechnung, dafür stimmen Zahl- und Valutatag überein.

 

[FD774]

Dann lagere die entsprechenden Fonds zur ING-Diba um. Bei comdirect ist die Verzögerung jedenfalls normal.

[Crazyalex]

Ich find's immer lustig: Das ist ein Thema, das mich eigentlich überhaupt nicht stört.

Bei den Kleckerbeträgen ist es mir vollkommen egal, ob das jetzt 2 Tage später ist oder nicht.

Ich denke mir immer, dass das ein Thema ist, dass nur in den Köpfen ein Problem darstellt - solange die Beträge nicht so groß sind, dass 2 Tage echt was ausmachen...

Gruß Crazyalex