Dividenenfluss - Realty Income: Buchungstag/Valuta

[Matthias991]

Hallo,

ich habe am ex-Dividendentag 01.07. noch ein paar Anteile von Realty Income erworben, wie zu erkennen ist. Valuta war dann 03.07. Für Juli habe ich am Zahltag keine Dividende erhalten.

Zählt denn nicht der Buchungstag als eingebuchter Besitz sondern das Valutadatum?

Vielen Dank für die Aufklärung.

Besten Gruß

Matthias

[GetBetter]

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@Matthias991  schrieb:

ich habe am ex-Dividendentag 01.07. noch ein paar Anteile von Realty Income erworben, wie zu erkennen ist.

[...]

Zählt denn nicht der Buchungstag als eingebuchter Besitz sondern das Valutadatum?

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Tatsächlich zählt der Buchuzngstag, auf der Ebene wäre also alles in Ordnung.

Allerdings musst Du die Aktien am Abend vor dem Ex-Tag im Depot haben. Ein Kauf am Ex-Tag selber ist somit auf jeden Fall zu spät.

[paej]

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@Matthias991  schrieb:

ich habe am ex-Dividendentag 01.07. noch ein paar Anteile von Realty Income erworben, wie zu erkennen ist.

Valuta war dann 03.07. Für Juli habe ich am Zahltag keine Dividende erhalten.

Zählt denn nicht der Buchungstag als eingebuchter Besitz sondern das Valutadatum?

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Der Begriff Ex-Tag sagt doch schon alles.

( ohne Dividende)

Der Tag davor ist Cum-Tag (mit Dividende)

Ergänzung

Die kalendermässige Einordnung ist wie folgt : 

Tag der Dividendenerklärung (des Unternehmens)

dann CUM-Tag , ( gelegentlich, aber nicht eindeutig, auch bezeichnet als Dividenden-Stichtag)

dann EX-Tag,

dann Record date

später Pay date oder Zahltag

[Matthias991]

Okay, alles klar. Vielen Dank!