Dividenden ETF Ausschüttend

[Dexter66]

Hallo Zusammen ich habe Ausschüttende Dividenden ETFS in meinem Depot wie:

SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF
WPKNR: A1T8GD ISIN: IE00B9CQXS71

Gekauft VOR dem letzten Ausschüttungsdatum.

Ich sehe aber in meinem Verrechnungskonto oder Postfach keinerlei notiz/betrag über die Ausschüttung.

Warum nicht?

Bei einer Aktie müsste ich ja auch direkt vor HV berechtigt sein, gibt es eine Wartezeit?

[GetBetter]

Hallo @Dexter66 und herzlich willkommen in der Community. 

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@Dexter66  schrieb:

Gekauft VOR dem letzten Ausschüttungsdatum.

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Entscheidend ist nicht, dass Du vor dem Ausschüttungstermin gekauft hast. Du musst die Anteile spätestens am Abend vor dem Ex-Tag im Depot haben.

Für den von Dir genannten ETF bedeutet das, dass für die Januar-Ausschüttung der 11.01. Deine letzte Chance war (siehe hier) .

[Tarulia · Accepted solution]

Huh wo findest du denn da den 11.01. 👀

Die genannte ISIN steht im Dokument vom 25.01.2023 und dort ist Ex-Tag der 01.02.

Viel wichtiger aber: Zahlbarkeitstag ist der 15.02.

Also selbst wenn die Anteile am Tag davor gehalten wurden ist noch keine Zahlung erfolgt.

[GetBetter]

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@Tarulia  schrieb:

Die genannte ISIN steht im Dokument vom 25.01.2023 und dort ist Ex-Tag der 01.02

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Du hast natürlich völlig Recht.

Da auf der von mir verlinkten Seite unmittelbar erkennbar war, dass die Februar-Ausschüttung erst nächste Woche fällig ist, war ich stillschweigend davon ausgegangen, dass @Dexter66 nur die Januar-Ausschüttung gemeint haben kann.

Leider habe ich im sich öffnenden pdf die ISIN nicht nochmal abgeglichen.

Zumindest das grundlegende Konzept (Ausschüttungstag vs. Ex-Tag) sollte aber auch so klar geworden sein.

[Pramax]

Gestattet mir noch eine Anmerkung.

Der Tag vor dem Ex-Tag, an dem man den ETF spätestens im Depot haben sollte, um in den Genuss der darauf folgenden Ausschüttung

zu kommen, muss ein Bankarbeitstag sein. Ist der Ex-Tag zum Beispiel ein Montag, ist der erste Bankarbeitstag vor dem

Ex-Tag der Freitag davor (Samstag und Sonntag sind keine Bankarbeitstage).

Gruß, Pramax

[Pramax]

Hier noch ein Übungsbeispiel mit der US-Aktie PepsiCo (WKN: 851995).

Auf der Website der NASDAQ (www.nasdaq.com) wird die nächste Dividendenzahlung (1,15 USD) des Unternehmens angekündigt:

Wann ist der nächste Zahltag?

Wann ist der Ex-Tag?

Bis wann muss man die Aktie im Depot haben, um die nächste Dividendenzahlung zu kassieren?

Daran denken: im Beispiel oben ist das Datum im US-amerikanischen Form dargestellt, das heißt: Monat/Tag/Jahr .

Spoiler

Auflösung:

Zahltag: 31.03.2023
Ex-Tag: 02.03.2023
Erster Bankarbeitstag vor dem Ex-Tag: 01.03.2023 (ein Mittwoch). Bis da muss die Aktie im Depot sein.

Gruß, Pramax