Ausgewiesene Anschaffungskosten nachvollziehen?

[MGAH]

Hallo Community, 

wie kann ich nachvollziehen/nachrechnen, wie die von der Comdirect ausgewiesenen Anschaffungskosten zustande gekommen sind?

Ich habe einen Depotübertrag von der Comdirect zur Konkurrenz gemacht u. die Anschaffungskosten werden zum Stichtag (18.01.21) niedriger ausgewiesen als es der Depotwert war.

Herzlichen Dank für Eure Hilfe.

MGH

[GetBetter]

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@MGAH  schrieb:

wie kann ich nachvollziehen/nachrechnen, wie die von der Comdirect ausgewiesenen Anschaffungskosten zustande gekommen sind?

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Anschaffungskosten = Anzahl der Aktien * Kaufkurs + Ordergebühren

Falls mehrere Käufe stattgefunden haben, dann ist der Anschaffungswert die Summe der einzelnen Anschaffungen.

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@MGAH  schrieb:

[...] die Anschaffungskosten werden zum Stichtag (18.01.21) niedriger ausgewiesen als es der Depotwert war.

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Das hoffe ich doch. Schließlich bedeutet das nichts anderes als das zwischen Kauf und Stichtag ein Gewinn entstanden ist.

[hvd]

Banken sind verpflichtet, kostenlos Depotwerte zu übertragen, sondern auch die Anschaffenskosten.

Das macht nach meiner Erfahrung auch die Comdirect ganz korrekt.

Zur Kontrolle würde ich dir empfehlen, auf einer eigenen Datei alle Kaufdaten zu hinterlegen. 

[MikeCharly · Accepted solution]

Anschaffungskosten zu Wertpapieren reduzieren sich, wenn für diese zwischenzeitlich zB steuerfreie Dividenden ausgezahlt wurden.

Wäre das evtl. ein Grund für die Abweichungen?

[MGAH]

Vielen Dank für die Antworten!

@MikeCharly Ja, in der Tat gab es 2x steuerfreie Dividenden:

Meine Rechnung geht so (nur leider geht sie nicht auf - es fehlen 0,80€):

Aktienkauf am 18.1.21: 40 Stück x 15€ = 600€.

Orderkosten: 14,15€
Summe Anschaffung: 614,15€

1. Dividende in 2021: 24,00€

2. Dividende in 2022: 25,60€

—> 614,15-24-25,6=564,55

Die Anschaffungskosten wurden beim Depotübertrag jedoch mit 563,75 angegeben (0,80 zu wenig). Daher dachte ich dieser Rechenweg stimmt wohl nicht …

[MikeCharly]

Deine AK 14,15 sind ja etwas krumm für eine Standardabrechnung (4,90 + mind 5,00 + BP/Makler/UE/CS), von daher sind beim Übertrag evtl. noch fremde Spesen zB für eine Umschreibung o.ä. angefallen, die nun nicht aufgeschlüsselt wurden?

[MGAH]

In den 14,15€ sind u.a. auch 0,80€ Portokosten enthalten, vllt. sind es die, die noch abgezogen wurden, weil ich noch ein postalisches Schreiben erhalten habe … 

Nun gut, ich denke ich kann es dabei belassen. 
Vielen Dank!