@Dapling schrieb:
Dann kann eben der Verlust auch deutlich über den eingesetzten Betrag hinausgehen.
Darum ist es bei CFD eben riskanter eine offene Position über Nacht zu halten.
Aus diesem Grund sollte man bei solchen Spekulationen (CFD, Futures, Optionen) das Risikomanagement auch nicht nur auf die Größe einer einzelnen Position beschränken, sondern immer das Gesamtrisiko betrachten.
Der gleiche Betrag in WTI, Benzin und LNG wird ein höhere Risiko haben als WTI, Gold und der Yen.
Ditto wird ein gemischtes Long / Short Depot ein niedrigeres Risiko haben als eine Positionierung nur in eine Richtung.
Eine interessante Einstiegslektüre sind zum Beispiel die Algorithmen der Turtle Trader, weniger weil sie jetzt besonders gut waren, sonder weil sie
- ein relativ einfaches, aber vollständiges historisches Tradingsystem abbilden, viel mehr als den Chartanalyzer der comdirect und ein bisschen Dreisatz braucht man nicht.
- Der komplette Algo heute öffentlich ist (z.B. C. Faith, Way of the Turtle, findet man aber auch mit google)
- Historische Trading Listen verfügbar sind (z.B. M. Covel, Complete Turtle Trader). Da kann man sich mal die Dynamik, im positiven wie im negativen, von Tradingstrategien anschauen und sich überlegen, ob das zum eigenen Gemüt passt.
- Erwiesenerweise Menschen damit sehr reich geworden sind
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