Super, danke für den Link zu diesem Beitrag von nmh. Das ist die Erklärung. Über die Suche der Anleihe in Kombination mit dem Begriff Poolfaktor habe ich auch die Entsprechende Erklärung auf der Seite vom HSV gefunden. Aber dieser Begriff war mir bis dato unbekannt. Dementsprechend ist bei meiner Annahme ober der von mir genannte und auf der comdirect-Seite ausgewiesenen Beträge bei Tradegate mit dem Poolfaktor zu multiplizieren (1545 * 0,8 = 1236€). Das macht das Ganze dann auch wieder nachvollziehbar.
Warum wird in meinem Depot auch nach der ersten Teilauszahlung am 1. März 2022 noch der volle Nennbetrag meiner HSV-Depot-Anleihe angezeigt?
Bei Fragen zu Ihrem Depot und darin angezeigten globalverbrieften Schuldverschreibungen der HSV-Anleihe 2019/26, halten Sie bitte grundsätzlich Rücksprache mit Ihrem depotführenden Kreditinstitut. Bitte klären Sie mit Ihrem depotführenden Kreditinstitut, ob es möglich ist, dass das Kreditinstitut welches Ihr Depot verwaltet die Teiltilgung des Nennbetrags Ihrer Anleihen über den Poolfaktor verrechnet hat. Der Poolfaktor ist ein Maß für Teiltilgungen einer Anleihe und wird mit dem Nominalbetrag verrechnet. Am Anfang beträgt er 1 und läuft dann sukzessiv gegen 0. Mit der ersten Rückzahlung (am 01.03.2022) der HSV-Depot-Anleihe 2019/26 liegt der Poolfaktor entsprechend bei 0,9 und wird sich dann mit den folgenden Teil-Rückzahlungen in Abhängigkeit der gewählten Rückzahlungshöhe jeweils zum 01.03. wiederum reduzieren. Der verbleibende Wert der Anleihen ergibt sich also aus der Multiplikation des Nominalwertes der Anleihe und dem aktuellen Poolfaktor.
