detaillierte Zusammensetzung ETF LU1681043599

[Drage]

Hallo zusammen, 

wenn ich mir bei comdirect.de die Zusammensetzung des Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World UCITS ETF (ISIN  LU1681043599) anschaue, unterscheidet sie sich von der, die auf der AMUNDI Webseite angegeben wird. So ist z.B. bei comdirect.de ein Anteil für Deutschland von 30,2% angegeben, bei AMUNDI dagegen haben deutsche Aktien einen Anteil von 2.9%, die USA von 63,4%. Wie kommt es zu diesen Unterschieden?

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Der ETF ist ein Swapper, d.h. er bildet den Index nicht mit den in diesem Index enthaltenen Aktien nach sondern anhand eines Trägerportfolio. Details dazu stehen hier.

Du vergleichst die Zusammensetzung des Index (hier ist Deutschland mit 2,9% vertreten) mit der Zusammensetzung des Trägerportfolio (30,2%).