Das kommt ganz darauf an, wo Du den Fonds verkauft hättest.
Nimm ein Beispiel aus der Praxis: Du willst ein Auto verkaufen, fährst zu zwei Händlern, der eine bietet Dir 15.000, der andere 16.000 Euro an. Nichts anderes ist es mit Deinem Fonds. An unterschiedlichen Handelsplätzen gibt es unterschiedliche Preise für die gleiche Ware, in diesem Fall eben Fondsanteile.
