am 03.01.2018 18:29
Ersteinmal ein Hallo an die Community, dies ist mein erster Beitrag hier.
Ich hatte heute den letzten Finanzreport für 2017 mitsamt Jahresdepotabstimmung im Postfach. Für zwei der Depotposten wird der letzte Kurs jeweils in USD geführt, der Gesamtwert ("Kurswert") aber in EUR. Als Wechselkurs ist 1,205900 EUR/USD angegeben. Dieser Wechselkurs passt aber nicht zu der durchgeführten Rechnung. Stattdessen wird offensichtlich ein Wechselkurs von
Anzahl * letzter Kurs / Kurswert = 1,198791
verwendet.
Zum Vergleich habe ich einen Blick in die Jahresdepotabstimmung 2016 geworfen und hier passt der angegebene Wechselkurs genau zur durchgeführten Rechnung. Nun zwei Fragen:
Danke und allen einen guten Start ins neue Jahr!
Gelöst! Gzum hilfreichen Beitrag.
am 12.01.2018 12:43
Danke für die Antwort.
Korrekt wäre natürlich, wenn der Wechselkurs angedruckt würde, der in der Abrechnung verwendet wurde. Die Information über den Wechselkurs zum Druckzeitpunkt ist wertlos.
Funktioniert im Übrigen bei Orderabrechnungen ja auch.
Vielleicht lässt sich das in einer der nächsten Fixlieferungen beheben. Aber trotzdem auch an die Technik ein Danke, dass sie das so offen zugeben/ erklären.
am 12.01.2018 13:05
am 12.01.2018 13:05
Danke für deine Rückmeldung, @Locutus! Da wurdest du schneller informiert als ich. 😉
Da wir mit dem Commerzbank-Fixing abrechnen, kann der Wechselkurs auch auf der Seite der Commerzbank nachvollzogen werden. Die Wechselkurs-Rechnung hier im Thread stimmt ziemlich genau mit dem Mittelkurs vom 29.12.2017 in Höhe von 1,1988 überein.
Beste Grüße
Jan-Ove