Power, Power, Power: performancestarke Gewinneraktien

[nmh]

Liebe Anlegerfreunde (m/w),

es sieht so aus, als ob die Börse sich von Ihrem Herbstschock erholen möchte. Der amerikanische S&P 500-Index hat mit dem Sprung über seine 200-Tage-Linie letzte Woche ein starkes Kaufsignal generiert. Inzwischen liegen weltweit wieder 43 Prozent aller Aktien über ihrem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt; letztes Wochenende nur 35 Prozent und zum Jahreswechsel sogar nur 14 Prozent. Im Januar 2018 dagegen, als die Welt noch in Ordnung war, über 70 Prozent. Aber ganz so einfach ist es nicht:

Die großen Brocken, also der US-Handelsstreit und der Brexit und auch die Europawahl im Mai 2019, sind ja noch meilenweit von einer Lösung entfernt. Wir sollten daher weiterhin vorsichtig sein und nicht mit "Hurra!" alles kaufen, was sich bewegt. Ich gehe davon aus, daß das Jahr 2019 noch böse Überraschungen für uns Aktionäre bereithält. Aber ein wenig Liquidität dürft Ihr abbauen.* Also:

Jetzt braucht Ihr performancestarke Aktien, die schon möglichst lange, am besten seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten, ohne größere Rückschläge nach oben streben. Ich habe daher mal meine Datenbank nach Werten durchsucht, die in der längeren Vergangenheit eine gute Figur gemacht haben und in die man jetzt vielleicht einsteigen könnte: Hier ist die neueste Sterneliste! Konkret:

Dieses Mal hat mein Rechenzentrum wieder eine hybride Sterne-Liste aufgestellt; die Funktionsweise und die Parameter habe ich in meinem Beitrag hier eingehend erklärt. Basis sind wie immer gut 20.000 Aktien aus aller Welt. Die Aktien aus meiner großen Datenbank mussten folgende Bedingungen erfüllen, um für die Liste in Frage zu kommen:

• mindestens 100 untersuchte Zeiträume, die Aktie muß also seit mindestens zehn Jahren gelistet sein,
• die Performance in maximal 12 Prozent dieser Zeiträume durfte negativ sein,
• in der Sterneauswertung mußte die Aktie mindestens 3 (von maximal 6 möglichen) technische Sterne
• und mindestens 5 (von 6) Zeitraum-Sterne für die Performance erzielt haben,
• und der RSL (Abstand von der 200-Tage-Linie) muß aktuell mindestens bei 100 liegen. Denn Ihr wißt: Aktien dürfen nur im Aufwärtstrend gekauft werden und niemals wenn sie fallen.

Die Aktien, die es durch diese strenge Filterung geschafft haben, wurden nach der durchschnittlichen Performance in den untersuchten Zeiträumen sortiert. Und hier sind die besten 20 Titel nach dieser Auswahl für Euch:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
 
                           techn.  Zeitr.      durchsch.   Anz.  negative  Perform.
WKN    Name                Sterne  Sterne       Perform. Zeitr.    Zeitr.   Varianz  RSL
----------------------------------------------------------------------------------------
888024 Intuitive Surgical I   3.8    5.6    218.58% p.a.    253     5.93%   2155.53  109
A0JM27 Constellation Softwa   3.3    6.0    139.45% p.a.    136     3.68%    143.10  120
A0B6VQ Domino's Pizza Inc.    3.8    5.6    101.50% p.a.    171    11.11%    113.27  107
543730 CompuGroup Medical A   3.0    5.6     99.74% p.a.    351     6.84%    110.76  112
A0B87V salesforce.com Inc.    4.5    5.9     84.09% p.a.    171     2.92%     57.82  115
A1H5JY O'Reilly Automotive    5.0    5.8     68.33% p.a.    276     4.35%     31.86  121
A0F602 MasterCard Inc. Regi   3.5    5.9     67.73% p.a.    136     2.94%     20.00  112
870053 Ross Stores Inc. Reg   3.5    5.5     62.35% p.a.    300     4.67%     25.70  107
936853 Edwards Lifesciences   4.8    6.0     61.14% p.a.    231     4.76%     19.67  119
A14U5Z Monster Beverage Cor   3.0    5.1     56.71% p.a.    153     8.50%     18.38  106
871981 Adobe Systems Inc. R   3.3    5.8     53.73% p.a.    351     7.98%     28.25  107
A0NC7B VISA Inc. Registered   3.8    5.5     53.33% p.a.    105     5.71%     11.19  106
881531 AutoZone Inc. Regist   5.3    5.4     48.66% p.a.    276     3.62%     16.56  124
869561 UnitedHealth Group I   3.8    5.5     47.70% p.a.    300     7.67%     20.42  106
A2JQPZ Keurig Dr Pepper Inc   4.3    5.6     47.65% p.a.    105     1.90%      7.16  121
A0M63R MSCI Inc. Registered   3.0    5.7     46.77% p.a.    120     5.83%      9.86  109
856050 Sherwin-Williams Co.   3.3    5.2     45.80% p.a.    120     6.67%     12.27  106
A1XA8R Novo-Nordisk AS Navn   3.5    5.0     44.32% p.a.    351     5.98%     11.55  109
886053 Intuit Inc. Register   4.8    5.9     42.04% p.a.    351     9.69%     19.25  114
867409 Cooper Companies Inc   4.5    5.3     42.04% p.a.    325    10.15%     21.94  111
----------------------------------------------------------------------------------------

EDIA-Datenbank    Stand: 17.02.2019 02:39      00 9999 1C

Wer skeptisch ist, schaut sich jetzt mal jeweils den langfristigen Chart (zehn, zwanzig, dreißig Jahre) dieser Papiere an der Heimatbörse an. Wichtig: Bitte auf logarithmische Darstellung umschalten, damit eine Verdopplung von 1 auf 2 Dollar genau so beeindruckend aussieht wie eine Verdopplung einige Jahre später von 400 auf 800 Dollar.

Die beiden Kreditkartenfirmen Visa und Mastercard kennt Ihr bestimmt alle; die Titel tauchen ja immer wieder in meinen unterschiedlichen Auswertungen ganz oben auf. Auch der bekannte PDF- und Photoshop-Erfinder Adobe ist dabei. Und die MSCI Inc. ist der Anbieter der gleichnamigen Indexfamilie; mit dieser Aktie verdient Ihr zum Beispiel an allen MSCI-World ETFs mit. Übrigens:

Wenn man die Performance und das Risiko ins Verhältnis setzt, ist die Constellation Software aus Kanada die beste Aktie der Welt. In meiner Tabelle auf Platz zwei. Mit Risiko ist gemeint, daß die Aktie in den letzten zehn Jahren sehr wenige Verlustphasen hatte und daß diese Verluste überaus niedrig waren. Das Papier ist übrigens keine kleine Klitsche, sondern hat knapp 16 Mrd. EUR Marktkapitalisierung! Mit einem KGV von 23 ist der Titel auch nicht teuer, wenn man die riesigen Kursgewinne der Vergangenheit betrachtet. Warum Ihr so gut wie nie in der Presse darüber lest? Fragt mich nicht. Laut meiner Datenbank hat die Börse online den Titel vor etwa einem Jahr zuletzt kurz erwähnt. Damals hat die Redaktion ein Kursziel von 750 und einen Stopkurs von 540 Euro ausgegeben. Wie immer gilt:

Meine Liste soll Euch nur Anregungen für eigene Recherchen geben.* Nicht alle Aktien sind für Einsteiger geeignet. Wie gewohnt sind Titel aus aller Welt und aus vielen Branchen dabei, die der (um 15 Grad) geneigte Leser vielleicht noch nicht kennt. Denn Ihr wollt ja nicht immer nur in die selben altbekannten Unternehmen, die man in der "Fachpresse" findet, investieren, sondern in die besten Aktien der Welt, unabhängig vom Herkunftsland und von der Branche. Und dann:

Wie immer bei Trendaktien gilt aber auch: Wer einsteigt, sichert sich bitte nach eigenem Ermessen über Stopkurse ab. Bei diesen Aktien ist der Grund für Euren Kauf der ausgezeichnete Trend aus der Vergangenheit. Wenn der aber plötzlich nach unten wegknickt, dann ist das Kaufargument weggefallen, und man sollte die Aktie verkaufen. Denn Ihr wißt:

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen.

Ich wünsche Euch viel Erfolg und noch viel wichtiger: viel Spaß mit den Performance-Aktien!

Beste Grüße aus einem sonnigen München

nmh

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*) Hinweis: Alle Aktien aus der Liste sind in Deutschland, auch außerbörslich ("LiveTrading"), sehr gut handelbar. Heute, Montag, 18. Februar, sind allerdings die US-Börsen geschlossen. Wer amerikanische Aktien kaufen will, wartet bitte bis Dienstag, 16 Uhr MEZ. Auch beim Kauf oder Verkauf in Deutschland sind die Kurse von US-Papieren besser, wenn gleichzeitig in Amerika gehandelt wird.

[Pramax]

Hallo @nmh

Herzlichen Dank für Deine Liste.

Da hätte der alte Leonardo da Vinci seine Freude daran,

dass die Nummer Eins Deiner Liste seine OP-Systeme nach ihm

benannt hat. Bitte nach "intuitive surgical da vinci" googeln

bzw. auf youtube nach dem Video "da vinci surgery on a grape"

suchen.

In meinem bescheidenen Depot befinden sich einige Stücke der Intuitive Surgical.

Gruß, Pramax

[Taube]

Danke @nmh

Dein ehrenamtliches Engagement ist schätzenswert. 

Einige Titel sind bekannt andere wiederum spannend. Bei Constellation Software schreckt mich allerdings die Website ab. Keine Ahnung aber es beeinflusst mich und schreckt mich vom Kauf ab 😅

Vielleicht dann doch Leben retten mit Da Vinci @Pramax 😎

[nmh]

@Taube:

Au ja, die Website ist wirklich ... grenzwertig, vor allem für einen Stoffbärladen Softwareladen. Zum Glück gibt es sooooo viele Aktien, die Du kaufen kannst...

Ich wollte heute abend (nach Veröffentlichung meiner Liste, natürlich) Constellation Software nachkaufen. Außerbörslich, bei Baaaader. Aber die Halunken haben auf meinen Quote Request den Preis nach oben gezogen und waren auf einmal so teuer wie Lang & Schwarz. Erst 735 Euro und dann auf einmal 745 Euro. Naja, dann kaufe ich Constellation wohl erst in den nächsten Tagen.

nmh

[swolpoll]

@nmh@Taube: Das scheint mir wie ein kleiner Software-Fonds zu sein. Wenn man auf die einzelnen Beteiligungen klickt öffnen sich wunderbare, moderne Websiten. Nur die Website der Holding sieht furchtbar aus...Aber egal, solange die gutes Geld verdienen...

Danke für die neue Sterneliste!

Gruß,

swolpoll

[Justin Smith]

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Lieber nmh,

da ich schon länger damit geliebäugelt habe, habe ich jetzt nach Deinem Posting bei der Adobe-Aktie zugeschlagen. Mit meinem neu erworbenen Wissen zum Thema "Stop Loss" auch entsprechend "abgesichert". 

Leider habe ich blutiger Anfänger natürlich Deinen Hinweis übersehen. Hab zwar im Live Trading gekauft, aber den US-Börsen Hinweis nicht beachtet. Ist ja jetzt eh zu spät - aber in welchem Ausmaß wird mir dieses kleine Malheur teuer zu stehen bekommen?

Wie immer: vielen Dank für Deine wahnsinnig aufschlussreichen Beiträge!

Beste Grüße

@nmh  schrieb:

*) Hinweis: Alle Aktien aus der Liste sind in Deutschland, auch außerbörslich ("LiveTrading"), sehr gut handelbar. Heute, Montag, 18. Februar, sind allerdings die US-Börsen geschlossen. Wer amerikanische Aktien kaufen will, wartet bitte bis Dienstag, 16 Uhr MEZ. Auch beim Kauf oder Verkauf in Deutschland sind die Kurse von US-Papieren besser, wenn gleichzeitig in Amerika gehandelt wird.

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[nmh]

@Justin Smith:

Angenommen, Du hast Aktien im Wert von 1000 oder 2000 Euro gekauft, dann hättest Du vielleicht maximal 2 oder 3 Euro gespart, wenn Du während geöffneter US-Börse gekauft hättest. Vermutlich eher weniger. Ist aber nur eine Schätzung von mir. Kannst es ja einfach mal ausprobieren: Schau Dir den Spread (Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufskurs) im LiveTrading heute früh und heute um 17 Uhr an, und vergleiche die beiden Kurse. Aktuell, 7:20 Uhr, quotiert L&S 229,177/231,018 Euro für die Aktie. Der Baader-Kurs von gestern 22:00 Uhr lag bei 228,418/229,819 Euro.

Eher konservative, langfristige Anleger setzen für Adobe einen Stop leicht unterhalb von 180 Euro. Wer etwas kurzfristiger unterwegs ist, darf auch schon bei 205 Euro absichern.

@swolpoll:

Ja, die Website von beispielsweise Berkshire Hathaway sieht auch ziemlich spartanisch aus ... Naja, als Holding scheint das nicht so wichtig zu sein, wie Du ja sagst.

nmh

[Justin Smith]

Vielen Dank für die Antwort. Wenn wir uns in diesem Rahmen bewegen, kann ich das durchaus als Lehrgeld verschmerzen.

[ehemaliger Nutzer]

Was mich bei den Trendaktien immer ein wenig abhält ist, dass man (gerade bei US-Aktien) immer die SL neu setzen muss, wenn die Order wegen der Dividende verfallen ist. Es geht dabei nicht primär um das Erfassen der Order sondern viel mehr um die Werte, wenn man dynamisches SL verwendet.

Dazu folgendes Beispiel:

Beim Kauf zu 90€ habe ich einen SL (10%) auf 81€ gesetzt. Die Aktie steigt auf 95 und SL geht auf 86. Aktie fällt auf 91 und SL bleibt bei 86. Jetzt wird die Dividende ausgeschüttet. Ich weiß nicht wie ich diesen 10%-Trailing SL wieder einstellen kann ohne dabei auf die Marke 86 zu verzichten. In der Konsequenz gehe ich dann auf 5% (zu knapp) oder auf 82 (zu niedrig). Einzige Alternative, die ich sehe sind fixe SL, die ich dann manuell pflege wenn mein Nachziehkurs erreicht ist.  Wie handhabt ihr das?

[NordlichtSH]

Ich bevorzuge den mentalen SL.

Allerdings habe ich auch ein übersichtliches Depot und kann da tagsüber immer mal reinsschauen und ggf. handeln.