Thema "Betreff: Automatische Übersicht & Auswertung vergangener Trades." in Wertpapiere & Anlage

Automatische Übersicht & Auswertung vergangener Trades.

lonelyxi — Sat, 18 Jan 2020 11:56:29 GMT

Hallo,

ich hätte gerne eine automatisch generierte Übersicht meiner Trades in einem ausgewählten Zeitraum. Diese soll in einem schönen Diagramm den Gewinn / Verlust etc. darstellen.

Bisher gehe ich den Weg über den Export der Steuerdaten mit selbstgebasteltem Excel. Gibt es dann keine Software die mir das schön darstellen kann und automatisch ausliest?

Betreff: Automatische Übersicht & Auswertung vergangener Trades.

Joerg78 — Sat, 18 Jan 2020 13:07:18 GMT

Hallo @lonelyxi ,

da gibt es beispielsweise Portfolio Performance , damit kannst du solche Auswertungen fahren. Die Trades (und auch eventuelle Dividenden) musst du allerdings händisch eintragen (oder zumindest das Abrechnungs-PDF importieren).

Auch bei Rentablo (Online-Service) kannst du deine Daten eintragen oder meines Wissens sogar die Daten direkt von comdirect importieren (kann mich aber täuschen!), allerdings weiß ich nicht, wie flexibel der Service ist; da der Service aber kostenfrei ist und du zudem dein Konto dort jederzeit löschen kannst, kannst du es ja mal ausprobieren 🙂

Viele Grüße,

Jörg

Betreff: Automatische Übersicht & Auswertung vergangener Trades.

lonelyxi — Sun, 19 Jan 2020 19:31:33 GMT

Danke für den Tip mit Portfolio Performance. Bin noch dazu ein Fan von Opensource Projekten (die auch stetig weiterenwickelt werden). Lediglich die Oberfläche könnte ein wenig zeitgemößer à la Firefly ein. Ich werde berichten, wie der Import vonstatten geht.

Anmerkung: Das ist ja wirklich ein Graus, dass es bei den Banken kein einheitliches Format für den Export und Import in Drittanwendungen gibt. Am besten wäre es wohl, einen CSV Export für die Comdirect REST API zu basteln.

Betreff: Automatische Übersicht & Auswertung vergangener Trades.

lonelyxi — Wed, 22 Jan 2020 20:36:06 GMT

Habe mit PortfolioPerformance leider keinen vernünftigen Import meiner Daten hinbekommen.

Betreff: Automatische Übersicht & Auswertung vergangener Trades.

digitus — Wed, 22 Jan 2020 21:35:09 GMT

Hallo @lonelyxi ,

bitte deswegen aber nicht die Flinte ins Korn werfen.

Das erste Einpflegen der Bestände ist mühsam (ich habe zum 31.12. eines Jahres die Bestände zum Tageskurs erfasst und die Auswertung dann zum 1.1. beginnen lassen), aber die Möglichkeiten danach sind die Mühe wert.

Der PDF-Import ist ein "Gadget", dessen Sinn sich mir noch nicht erschlossen hat: In der Zeit, die die Aktion kostet, habe ich die Buchung auch fehlerfrei händisch erfasst. Die PDF-Importe muss ich ja auch nachkontrollieren.

Für Sparpläne lassen sich Vorlagen erstellen.

Ich möchte auf PP inzwischen nicht mehr verzichten.

Grüße und gute N8,

Andreas

Betreff: Automatische Übersicht & Auswertung vergangener Trades.

GetBetter — Wed, 22 Jan 2020 22:04:29 GMT

@digitus schrieb:
Der PDF-Import ist ein "Gadget", dessen Sinn sich mir noch nicht erschlossen hat: In der Zeit, die die Aktion kostet, habe ich die Buchung auch fehlerfrei händisch erfasst. Die PDF-Importe muss ich ja auch nachkontrollieren.
Für Sparpläne lassen sich Vorlagen erstellen.

Interessant wie unterschiedlich die Meinungen sein können.

Durch den pdf-Import wird die Software aus meiner Sicht überhaupt erst sinnvoll nutzbar. Funktioniert sehr schnell und bisher völlig fehlerfrei.

Die Kontrolle mache ich garfisch: Wenn die Kauf-Markierung auf dem Kursdiagramm liegt ist alles korrekt.

Dafür brauche ich die Sparpläne nicht weil sich aufgrund von Wochenende oder Feiertagen der tatsächlich Kaufzeitpunkt sowieso häufig von dem starren Korsett unterscheidet.

@digitus schrieb:
Ich möchte auf PP inzwischen nicht mehr verzichten.

Hier sind wir uns allerdings einig.

Betreff: Automatische Übersicht & Auswertung vergangener Trades.

GetBetter — Wed, 22 Jan 2020 22:09:04 GMT

@lonelyxi schrieb:
Habe mit PortfolioPerformance leider keinen vernünftigen Import meiner Daten hinbekommen.

Was wolltest Du importieren (Transaktionen, Kurse, ...)?

Welches Format hatten die Daten (pdf, csv, ...)?

Wenn pdf: Von welcher Bank?

Hast Du als erstes die relevanten Wertpapiere angelegt?

Betreff: Automatische Übersicht & Auswertung vergangener Trades.

PedroW — Sun, 19 Apr 2020 09:44:04 GMT

Leider komm ich aktuell auch nicht weiter.. PP hat sich immer wieder aufgehängt und der Import (egal ob .xcl od. umgewandelt in .pdf) meiner Konten von comdirect funktioniert nicht..

Bei der Excel-Datei fehlen alle Angaben zu den Werten/Kaufkursen etc. und .pdf kommen nur Fehlermeldungen..

k.A. warum alle so begeistert sind..

Hat jemand einen Tipp?

Betreff: Automatische Übersicht & Auswertung vergangener Trades.

GetBetter — Sun, 19 Apr 2020 10:17:42 GMT

Hallo @PedroW und herzlich willkommen.

Anhand Deiner Angaben wird das schwer zu beantworten sein.

@PedroW schrieb:
PP hat sich immer wieder aufgehängt und der Import (egal ob .xcl od. umgewandelt in .pdf) meiner Konten von comdirect funktioniert nicht..
Bei der Excel-Datei fehlen alle Angaben zu den Werten/Kaufkursen etc. und .pdf kommen nur Fehlermeldungen..

Was für eine Excel-Datei?

Wie lauten die Fehlermeldungen konkret?

Du solltest die Abrechnungen nutzen die die comdirect Dir zustellt.

Warum willst Du erst was in pdf umwandeln und was sind überhaupt *.xcl-Dateien?

Fragen über Fragen...

Betreff: Automatische Übersicht & Auswertung vergangener Trades.

digitus — Sun, 19 Apr 2020 10:24:16 GMT

@PedroW schrieb:
PP hat sich immer wieder aufgehängt und der Import (egal ob .xcl od. umgewandelt in .pdf) meiner Konten von comdirect funktioniert nicht..
Bei der Excel-Datei fehlen alle Angaben zu den Werten/Kaufkursen etc. und .pdf kommen nur Fehlermeldungen..
k.A. warum alle so begeistert sind..
Hat jemand einen Tipp?

Hallo @PedroW , herzlich willkommen in der Krabbelgruppe,

zunächst mal: PP ist wirklich begeisternd und kann eigentlich fast alles, was man so rund um Portfolio-Tracking braucht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei vielen Problemen, die ich hatte, das Problem nicht in der Software sondern vor der Tastatur saß

Es gibt eine Menge guter Tutorials bei YouTube und es gibt die How-Tos im PP-Forum: https://forum.portfolio-performance.info/c/allgemein/how-to

Import geht am besten über die PDF-Abrechungen der Bank. Es müssen aber die Einzelabrechnungen sein, Depotauszüge wie der Finanzstatus funktionieren nicht.

Siehe auch https://forum.portfolio-performance.info/t/buchungen-aus-pdf-dateien-importieren

Ich habe mir damals die Mühe gemacht, einen Stand zu einem Fixpunkt händisch einzupflegen und ab dem Zeitpunkt dann die Einzelbuchungen zu erfassen. Die Auswertung habe ich dann zu diesem Fixpunkt (war ein Jahreswechsel) beginnen lassen.

Grüße,

Andreas

Betreff: Automatische Übersicht & Auswertung vergangener Trades.

PedroW — Sun, 19 Apr 2020 10:24:48 GMT

ok..sagen wir besser .xls-Datei;)

Die Umwandlung in .pdf war ein Versuch, den Fehler zu umgehen..

Ich habe keine Abrechnung genutzt, sondern eine .xls-Datei aus dem Depot heraus erstellt..sollte doch auch funktionieren?

Und die Fehler sind einfach fehlende Infos..in PP sind nur 2 Spalten befüllt - Stück und Bezeichnung..sonst nichts..

Betreff: Automatische Übersicht & Auswertung vergangener Trades.

PedroW — Sun, 19 Apr 2020 10:27:08 GMT

Ah..'es gehen nur Einzelabrechnungen'..na klasse..

Hatte mir das ein od andere Video angeschaut, aber 'mein' Problem nie entdeckt..deshalb hier mein letzter Versuch;)

Das ist aber natürlich schade..und aufwändig..offenbar ist PP aber recht alternativlos..

Betreff: Automatische Übersicht & Auswertung vergangener Trades.

digitus — Sun, 19 Apr 2020 10:27:24 GMT

@PedroW: Excel im Sinne von *.xls funktioniert nicht.

*.csv (Comma Separated Value - das ist eine Textdatei ohne Formatierungen) geht wohl, habe ich aber nie versucht, weil ich auch nicht weiß, wie dann die einzelnen Wertpapiere erfasst werden.

Grüße,

Andreas

Betreff: Automatische Übersicht & Auswertung vergangener Trades.

PedroW — Sun, 19 Apr 2020 10:29:31 GMT

stimmt.. .xls war auch wieder falsch.. .csv ist natürlich richtig.. sorry..das meinte ich eigentlich..und genau die funktioniert bei mir nicht..aber eben als Gesamtdepot..

Betreff: Automatische Übersicht & Auswertung vergangener Trades.

digitus — Sun, 19 Apr 2020 10:30:47 GMT

@PedroW schrieb:
Ah..'es gehen nur Einzelabrechnungen'..na klasse.. [...] Das ist aber natürlich schade..und aufwändig..offenbar ist PP aber recht alternativlos..

Aufwändig ist nur die Ersteinrichtung. Setze Dir einen Zeitpunkt, ab dem Du beginnen willst, da ist tatsächlich ein Jahreswechsel stimmig. Erfasse die Wertpapiere aus dem Jahresschlussauszug und pflege anschließend die Einzebuchungen via PDF-Import ein.

Danach wirst Du im Verlauf nur noch begeistert sein.

Grüße,

Andreas

Betreff: Automatische Übersicht & Auswertung vergangener Trades.

PedroW — Sun, 19 Apr 2020 10:32:38 GMT

Ok..erst die Wertpapiere, dann Import v .pdf?

Dachte eben, das geht mit dem Import alles automatisch..also Wert, Kaufzeitpunkt, Kurs, etc..

Betreff: Automatische Übersicht & Auswertung vergangener Trades.

GetBetter — Sun, 19 Apr 2020 10:33:38 GMT

@PedroW schrieb:
Ah..'es gehen nur Einzelabrechnungen'..na klasse..

Es gehen wahrscheinlich auch csv-Dateien, wenn sie denn alle benötigten Informationen enthalten. Wo Du die herkriegen würdest kann ich DIr nicht sagen.

Die Sache mit den Einzelabrechnungen ist aber problemlos da Du viele gleichzeitig auswählen kannst.

Du musst sie eben nur als pdf gespeichert haben (was aber aus meiner SIcht sowieso sinnvoll ist).

Falls Du das aktuell noch nicht hast: entweder händisch runterladen oder, falls es ziemlich viele sind, kannst Du ein Script verwenden das hier irgendwo in der community zum Download verfügbar ist.

Betreff: Automatische Übersicht & Auswertung vergangener Trades.

digitus — Sun, 19 Apr 2020 10:35:33 GMT

@PedroW schrieb:
Ok..erst die Wertpapiere, dann Import v .pdf?
Dachte eben, das geht mit dem Import alles automatisch..also Wert, Kaufzeitpunkt, Kurs, etc..

Prinzipiell ja. Kannst Du probieren.

Dennoch macht es Sinn, den Status zu einem Zeitpunkt zu erheben und den Bestand zu diesem Zeitpunkt zu erfassen.

Wenn Du Deine Wertpapiere bereits angelegt hast, kann PP die aus den neuen Buchungen leichter erkennen.

Grüße,

Andreas

Betreff: Automatische Übersicht & Auswertung vergangener Trades.

GetBetter — Sun, 19 Apr 2020 10:35:54 GMT

@digitus schrieb:
Aufwändig ist nur die Ersteinrichtung. Setze Dir einen Zeitpunkt, ab dem Du beginnen willst, da ist tatsächlich ein Jahreswechsel stimmig. Erfasse die Wertpapiere aus dem Jahresschlussauszug und pflege anschließend die Einzebuchungen via PDF-Import ein.

Wobei ich es eigentlich fast aufwändiger finde diesen "Stand Null" manuell einzupflegen anstatt auch die früheren pdfs einfach zu importieren.

Betreff: Automatische Übersicht & Auswertung vergangener Trades.

PedroW — Sun, 19 Apr 2020 10:36:11 GMT

In der .csv von comdirect ist doch alles drin?! Deshalb versteh ich nicht, warum ich manuell alles erfassen muss..

Aber gut..ich probier mal einzelne .pdf - is einzeln tatsächlich nicht wenig, aber immer noch besser als m.M.n. jede Kleinigkeit händisch einzutragen..