Thema "Betreff: trendstarke Aktien für ruhige Nächte" in Wertpapiere & Anlage

trendstarke Aktien für ruhige Nächte

nmh — Tue, 04 Dec 2018 14:20:17 GMT

Liebe Börsenfreunde (m/w),

seit Ende Januar läuft alles exakt so, wie ich es schon damals und seitdem immer wieder angesagt habe. Meine ständigen Warnungen vor einem breiten Einstieg waren richtig, auch wenn ich einige von Euch damit gelangweilt habe. Viele Hobbyanleger konnten es nicht lassen und haben bereits im Spätsommer Tiefflieger aufgefangen -- und sich natürlich ordentlich die Finger verbrannt. Das hat dann sehr weh getan; zum Glück wart Ihr dank meiner deutlichen Hinweise nicht dabei. Denn:

Weiter gilt, was ich seit Februar hier schreibe:

Vorsicht vor einem breiten Einstieg in Aktien. Es gibt derzeit überhaupt keinen Katalysator für eine breite Erholung der Märkte. Im DAX fehlen noch zwei Prozent nach unten, dann befinden wir uns offiziell in einer Baisse. Die Gründe lest Ihr bitte nochmal in der Presse nach.
Ausnahme: ETF-Sparpläne laufen normal weiter. Langfristig wird sich die Börse erholen.
Ohne Stopkurse geht es nicht. Stopkurse dienen dazu, Liquidität aufzubauen, damit Ihr einsteigen könnt, wenn der Markt sich erholt hat. Außerdem verhindern Stopkurse, daß Ihr zu lange an Aktien festhaltet, die jahrelang einfach nach unten laufen.
Ausnahme: ETF und ähnliche Investments brauchen keinen Stop.
Trendstarke Aktien, die auch langfristig steigen, dürft Ihr jederzeit kaufen.
Die Dividende ist für Euren Anlageerfolg ohne Bedeutung, da die Ausschüttung vom Kurs abgeschlagen wird. Das Geld soll für Euch arbeiten und nicht an Euch zurückfließen.
Bitte fundamentale Faktoren wie das KGV nicht auf die Goldwaage legen. Woher beispielsweise die im Informer veröffentlichten Fundamentaldaten stammen, wie alt sie sind und wer sie aufgrund welcher Daten ausgerechnet hat ist völlig im Nebel. Qualitativ gute Aktien haben immer ein hohes KGV. Lieber eine vermeintlich teure Aktie kaufen, die dann weiter steigt, als eine, die billig aussieht und jahrelang weiter nach unten rauscht.

Natürlich juckt es einige von Euch schon wieder in den Fingern. Leider liegen weiterhin mehr als 75% aller Aktien bereits im Abwärtstrend, also unter ihrer 200-Tage-Linie. Trendstarke Aktien sind immer ein Investment wert, erfordern aber freilich sorgfältige Auswahl. Wie üblich nehme ich Euch gerne die Suche ab, denn bei mehr als 30 000 Aktien weltweit braucht man schon einiges an Technik, um die besten Werte herauszufiltern. Konkret:

Ich habe meine Datenbank nach Titeln durchsucht, die strenge technische Auswahlkriterien erfüllen mussten:

Aktie oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie (Aktien dürfen nur im Aufwärtstrend gekauft werden und niemals im Abwärtstrend)
Performance der letzten 200 Tage mindestens 15%
Volatilität maximal 25%
Trendqualität mindestens 90%
RSL von 100 bis 140 (Werte über 140 weisen auf überhitzte Aktien hin, die eine "Fahnenstange" ausgebildet haben)
maximaler Drawdown (Gesamthistorie) höchstens 60%
maximaler Drawdown der letzten 200 Tage höchstens 30%

Die Parameter sind zum Beispiel hier erklärt. Diese strengen Kriterien erfüllen gut 20 Aktien aus aller Welt -- hier für Euch geordnet nach der Performance:

                        Tr-   Per- Vola-    max.Drawd.
WKN    Name             end form.   til. RSL tot.akt.
-------------------------------------------------------
A2AQTP Dell Technologi   97 64,15 22,20 124 25   9
890454 Omega Healthcar   99 51,80 21,76 124 49   9
858250 McCormick & Co.   97 51,44 21,30 126 31   7
881720 American States   96 38,49 22,02 120 35   9
A0YA2M Verisk Analytic   97 38,43 21,35 113 20   7
850556 California Wate   96 31,46 24,11 118 48 14
A1KBYX Zoetis Inc. Reg   97 31,11 20,20 107 26   8
868746 Atmos Energy Co   93 29,72 20,81 113 19   7
854545 Ecolab Inc. Reg   94 29,70 17,16 110 33   8
A2AADD innogy SE Inhab   97 29,25 16,12 107 30   8
850103 Abbott Laborato   90 27,96 18,96 111 53 10
A1CZ4H Nextera Energy    99 27,27 16,92 111 31   9
A2ANT0 Ahold N.V. Kon.   97 26,75 19,55 112 33 15
A0NJ38 American Water    98 26,33 18,84 111 27   9
A0NC7B VISA Inc. Regis   90 21,79 20,66 103 41 12
909190 Yum! Brands Inc   96 20,52 17,06 108 60   9
A0Q418 Suez S.A. Actio   96 20,00 21,05 109 59 10
853260 JOHNSON & JOHNS   92 17,98 17,38 112 51   7
881793 Fiserv Inc. Reg   90 17,96 23,22 104 53   8
659990 MERCK KGAA Inha   91 17,78 20,96 114 43 11
864952 Stryker Corp. R   90 16,29 19,14 102 55   8

-------------------------------------------------------

Es fällt auf, daß jede Menge Wasser- und Versorger-Aktien dabei sind. Ich hatte Euch schon im März 2017 empfohlen, wieder in Versorger zu investieren. Diejenigen, die damals eingestiegen sind, liegen bereits deutlich in Gewinn. So einfach kann Börse manchmal sein.

Herzliche Grüße aus einem herbstlichen München

nmh

Betreff: trendstarke Aktien für ruhige Nächte

Nico209 — Sat, 24 Nov 2018 18:47:29 GMT

Guten Abend @nmh,

danke für die interessante Liste.

Es freut mich zu sehen, dass eine der von mir gekauften Aktien (Visa) es in die Liste geschafft hat.

In einem kürzlich von mir entdeckten screener hat man die Möglichkeit, nach "Relative-Strength-Index" zu filtern. Arbeiten Deine Systeme auch mit diesem Wert und wenn ja, worauf sollte man da achten?

(Bei der relativen Stärke nach Levy pendelt der Wert ja um 1, über 1=relative Stärke; der RSI ist aber von 0-100 eingeteilt glaube ich)

Ein schönes Restwochenende

Nico

Betreff: trendstarke Aktien für ruhige Nächte

Matzilein — Sat, 24 Nov 2018 18:49:02 GMT

Danke, @nmh, wieder einmal eine schöne Liste. Ich bin vorhin schon viele WKN durchgegangen (paste and copy in den Informer). Was mich aufbaut: einige der Selektierten habe ich im Körbchen, z.B. die Wasserversorger. Nun habe ich mir noch ein paar Anregungen mitgenommen, um bis Weihnachten mein Depot sinnvoll ~~aufzupumpen~~ nachzufüllen.

Betreff: trendstarke Aktien für ruhige Nächte

nmh — Sat, 24 Nov 2018 18:50:24 GMT

@Nico209:

Lieber Namensvetter,

vielen Dank für Dein Feedback. Nein, den RSI werte ich nicht aus. Die Kriterien für meine Liste sind einfach die im (fett gedruckten) Tabellenkopf genannten Parameter. Daraus ergibt sich dann automatisch eine Auswahl von Aktien, die nicht nur nach Levy relativ stark sind, sondern auch relativ zu anderen Papieren.

nmh

Betreff: trendstarke Aktien für ruhige Nächte

nmh — Sat, 24 Nov 2018 18:53:20 GMT

@Matzilein:

Wasser marsch, würde ich mal sagen! Und wenn Du mehr als 100 Aktien im Depot hast, ist das zwar für einen Privatanleger viel (Respekt!!), aber wenn Du alle beobachtest und Tiefflieger regelmäßig aussortierst: why not?

Viel Erfolg und noch wichtiger: viel Spaß mit den Aktien!

nmh

Betreff: trendstarke Aktien für ruhige Nächte

Camillo1974 — Sun, 25 Nov 2018 00:54:26 GMT

Wie verhält es sich mit Aktien die in der auswertung vom 27.10. noch aufgeführt waren aber jetzt nicht mehr erwähnt werden, z.B. Salmar?

Sollte ich solche Werte dann eher verkaufen?

Betreff: trendstarke Aktien für ruhige Nächte

nmh — Sun, 25 Nov 2018 10:53:05 GMT

@Camillo1974:

Salmar, WKN A0MR2G, hat es einzig und allein nicht in die aktuelle Auswertung geschafft, weil die Volatilität mit 35% zu hoch war. Mit anderen Worten: die Aktie schwankt zu stark. Also nix mit "ruhige Nächte" (siehe Headline). Alle anderen Parameter hätten gepasst, nur eben die Volatilität nicht.

Fazit: Salmar ist eine wunderbare Aktie, bitte nicht verkaufen. Ein guter Stopkurs für Salmar liegt irgendwo zwischen 35 und 40 Euro.

Hilft Dir das?

nmh

Betreff: trendstarke Aktien für ruhige Nächte

huhuhu — Sun, 25 Nov 2018 10:53:47 GMT

Lieber nmh,

mir/uns hat Dein Tipp schönes Manna in den Speicher gespült,

...nochmal

ein guter Tipp, wir bleiben dabei

...vorerst zumindest

...mann ist ja keine 30 mehr.

Grüße

hhh

Betreff: trendstarke Aktien für ruhige Nächte

swolpoll — Sun, 25 Nov 2018 19:05:39 GMT

@nmh: Och menno. Jetzt hab ich endlich die viel gelobte Leroy Seafood (570796) aus der vorletzten Sterne-Auswertung gekauft und jetzt hat sie es nicht mehr in die aktuelle Liste geschafft. Warum denn bloß?

Wäre wirklich schade, wenn mein erstes Trendinvestment gleich in die Hose geht. Eigentlich bin ich ja überzeugter Fundamentalist

Gruß,

swolpoll

Betreff: trendstarke Aktien für ruhige Nächte

nmh — Sun, 25 Nov 2018 20:57:28 GMT

@swolpoll:

Leroy hat es nicht in die Liste geschafft, weil die Aktie unterhalb der fallenden 200-Tage-Linie notiert. Ein klarer Abwärtstrend also. Außerdem ist die Volatilität von 30% höher als erlaubt. Und die Performance von -21% ist miserabel. Äääääh, echt jetzt?

Entschuldigung, das war jetzt Unsinn von mir. Ich habe nur "Leroy" in meinen Computer eingegeben, und erst zu spät gesehen, daß er mir "Villeroy & Boch" angezeigt hat (WKN 765723, ein eher miserables Papier). Ich habe schon ein Glas Rotwein intus, das ist warum.

Also nochmal. Ich gebe "Leroy Sea" in meinen Computer ein. Und siehe da: Alle Parameter sind super, aber die Volatilität ist mit 33% höher als erlaubt. Nur deswegen hat es Leroy nicht in meine Liste ("ruhige Nächte", daher Vola maximal 25%) geschafft. Genau so wie bei der Salmar-Aktie, die @Camillo1974 schon angesprochen hat.

Fazit: Leroy Seafood (WKN 570796) ist ein Super-Wert, bitte nicht verkaufen. Ein guter Stopkurs für Leroy liegt leicht oberhalb von 6 Euro.

Hilft Dir das?

nmh

Betreff: trendstarke Aktien für ruhige Nächte

ae — Mon, 26 Nov 2018 19:56:37 GMT

Vielen Dank für Deine wunderbaren Listen,

Ausser J&J (die hat jeder im Depot der langfristig investiert) keine in meinem Depot diesmal.

Bin ich jetzt etwa enttäuscht?

Nein ganz im Gegenteil!!!

Nur ist es für mich als Kleinanleger, …… Kleinstanleger,……… ähm also gut Minianleger äußerst schwierig jetzt die eine oder zwei da raus zu picken, wofür das Kleingeld reicht um kaufen, teils aus Zeitgründen (Minianleger müssen halt anderswo ihr Taschengeld verdienen), teils auch aus Unwissenheit, da ja verschiedene Branchen, in verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Gründen, unterschiedliche Herangehensweisen erfordern in der Analyse. In Hektik zu kaufen und verkaufen ist nicht ganz so meins, darum ist glaube ich diese Liste wirklich sehr interessant für mich, und ein genauerer Blick lohnt sich.

Nun zur Frage: hätte AbbVie (A1J84E / ISIN: US00287Y1091) eine Chance in Deine Liste aufgenommen zu werden?

ich stelle diese Frage da ich dieses Wertpapier schon länger beobachte, und eventuell einen Kauf in Erwägung ziehe. Aktuelle Börsenlage oder Stimmung spielt für mich eine sehr untergeordnete Rolle solange die Zahlen der jeweiligen Unternehmen passen. (Bin ein Fan vom alten Warren 😉)

Da Abbot Lab. (Also irgendwie die Mutter) In der Liste auftaucht, könnte es ja sein dass mein Favorit nicht weit weg ist.

Vielen Dank für die Antwort im Voraus

gruss ae

Betreff: trendstarke Aktien für ruhige Nächte

nmh — Mon, 26 Nov 2018 20:42:27 GMT

@ae:

Vielen Dank für Dein Lob.

Leider keine so guten Nachrichten: AbbVie hat derzeit keine Chance, in die Listen aufgenommen zu werden. Die Aktie läuft seit Anfang des Jahres nach unten, und die Schwankungen sind sehr hoch. Konkret: sowohl die Performance (minus 17%) als auch die Volatilität (30%) sind zu schlecht für die Liste. Die Aktie notiert klar unter ihrer 200-Tage-Linie und damit im Abwärtstrend. Solche Aktien darf man nicht kaufen, auch nicht, wenn "die Zahlen stimmen", wie Du schreibst. Denn ganz offenbar stimmen die Zahlen nicht, jedenfalls sehen die anderen Börsianer das so und verkaufen die Aktie.

Der Fairness halber muss man aber auch sagen: Bei langfristiger Betrachtung ist der Aufwärtstrend bei AbbVie noch intakt. Also wenn Dich die starken Schwankungen der Aktie nicht stören, könntest Du mit begrenztem Einsatz einsteigen. Wenn der Kurs aber deutlich unter 70 Euro fällt, musst Du unbedingt das sinkende Schiff verlassen. Stopkurs: irgendwo zwischen 65 und 67 Euro. Bitte nicht versuchen, klüger zu sein als der Markt -- das kostet langfristig viel Geld. Warum das so ist, steht hier.

Angenommen, Du willst maximal 200 Euro mit der Aktie verlieren (siehe hier). Derzeit kostet die Aktie 76 Euro. Stopkurs bei 66 Euro. Also darfst Du höchstens 20 Aktien kaufen (Einsatz also 1520 Euro). So arbeiten Profis.

Fazit: Es gibt bessere Aktien. Warum kaufst Du nicht einfach die Abbott Labs (850103), über die Du ja schon gestolpert bist?

nmh

Betreff: trendstarke Aktien für ruhige Nächte

ae — Mon, 26 Nov 2018 20:55:37 GMT

@nmh

Na das ist doch mal ne schnelle Antwort!!!!

Wie bereits erwähnt denke ich lange (manchmal seeeeehr laaaaaange) nach bis ich ein Investment tätige. Deinen Ratschlag hierzu fließt selbstverständlich in meine Entscheidungsfindung (sorry aber dieses Wort wollte ich unbedingt mit einbringen) ein.

zurzeit warte ich ab und beobachte

gruss ae

Betreff: trendstarke Aktien für ruhige Nächte

nmh — Mon, 26 Nov 2018 20:57:15 GMT

@ae:

Sehr vernünftig. "Abwarten" ist eine Disziplin, die unser gemeinsames Vorbild Warren ebenfalls intensiv ausübt. Immerhin ist es Dein Geld! Besser abwarten und Aktien erst dann kaufen, wenn sich ein Boden gebildet hat.

nmh

Betreff: trendstarke Aktien für ruhige Nächte

Camillo1974 — Wed, 28 Nov 2018 18:52:45 GMT

@nmh, danke das hilft mir weiter. Kannst du eigentlich sagen wie du die Sterneliste erstellst, gibt es hier ein öffentliches Programm mit dem man nach eigenen kriterien eine Auswertung durchführen kann?

Betreff: trendstarke Aktien für ruhige Nächte

nmh — Wed, 28 Nov 2018 21:11:39 GMT

@Camillo1974:

Danke für Dein Lob. Leider kein öffentliches Programm, sondern alles selbst geschrieben, in 25 Jahren. Dazu ein großes Rechenzentrum (Technologie aus den späten 1950er Jahren, Stichwort für alle comdirect-Mitarbeiter: "Host"-Fenster) und vor allem riesige Datenbanken. Ich würde meine Software jederzeit weitergeben (weil ich recht stolz drauf bin), aber leider läuft sie nicht auf normalen PCs, und ohne zweiwöchige Schulung kommt man damit nicht zurecht.

Mehr zu meiner Technik steht hier, hier, hier oder hier.

Aber wenn ich auch weiterhin so netten Dank lesen darf, gibt es die Sternelisten weiterhin kostenlos (? Nein! Doch! Oooh!) in der Community.

nmh

Betreff: trendstarke Aktien für ruhige Nächte

Camillo1974 — Wed, 28 Nov 2018 22:21:47 GMT

@nmh:

Klingt interessant, sollte es mal einen VHS Kurs geben, würde ich teilnehmen

Wobei ich mich bei manchen Auswertungen dann doch etwas wunder. In deiner Sterneliste vom 27.10. empfiehlst du z.B. innogy SE (WKN A2AADD).

Dies ist aber genau im Gegensatz zur "Analysten-Bewertung" mit:

0x Kaufen

16x Halten

4x Verkaufen

Was mich als Anfänger überrascht, ist das die Aktie seit dem mit 3,5% gut gestiegen ist. Das trübt doch etwas meinen Eindruck von der "Analysten-Bewertung".

Betreff: trendstarke Aktien für ruhige Nächte

nmh — Thu, 29 Nov 2018 06:20:44 GMT

@Camillo1974:

Danke. Ich darf mal Bruno Jonas zitieren: im Wort "Analyst" steckt das Wort "AnaI".

Du hast jetzt also zum einen die Analysten, deren "Empfehlungen" u.a. im comdirect-Informer verbreitet werden. Wie es zur Empfehlung kommt, wie intensiv der Analyst gerechnet hat, wie frisch seine Zahlen sind, ob der Analyst nur 2 oder gar 5 Jahre Erfahrung an der Börse hat und ob er vielleicht vom zu untersuchenden Unternehmen bezahlt wurde wissen wir nicht.

Und Du hast auf der anderen Seite meine Empfehlungen mit gut 25 Jahren Börsenerfahrung. Wieder weisst Du nicht genau, wie es dazu kommt, wer ich bin, warum ich hier poste und ob mich jemand bezahlt (schön wär's).

Also hast Du die volle Auswahl. Entscheide selbst, welche Stratgie für Dich die beste ist. Spoiler: es gibt keine alleingültige, seelig machende Strategie. Viele Wege führen nach Rom.

Schönen Start in den Tag

viele Grüsse aus einem eiskalten München an alle, die das hier lesen

nmh

Betreff: trendstarke Aktien für ruhige Nächte

huhuhu — Thu, 29 Nov 2018 07:29:52 GMT

@nmh schrieb:
@Camillo1974:

Danke. Ich darf mal Bruno Jonas zitieren: im Wort "Analyst" steckt das Wort "AnaI".

Du hast jetzt also zum einen die Analysten, deren "Empfehlungen" u.a. im comdirect-Informer verbreitet werden. Wie es zur Empfehlung kommt, wie intensiv der Analyst gerechnet hat, wie frisch seine Zahlen sind, ob der Analyst nur 2 oder gar 5 Jahre Erfahrung an der Börse hat und ob er vielleicht vom zu untersuchenden Unternehmen bezahlt wurde wissen wir nicht.

Und Du hast auf der anderen Seite meine Empfehlungen mit gut 25 Jahren Börsenerfahrung. Wieder weisst Du nicht genau, wie es dazu kommt, wer ich bin, warum ich hier poste und ob mich jemand bezahlt (schön wär's).

Also hast Du die volle Auswahl. Entscheide selbst, welche Stratgie für Dich die beste ist. Spoiler: es gibt keine alleingültige, seelig machende Strategie. Viele Wege führen nach Rom.

Schönen Start in den Tag
viele Grüsse aus einem eiskalten München an alle, die das hier lesen

nmh

Zensur Zensur

Isch bin erschüttert.

Betreff: trendstarke Aktien für ruhige Nächte

nmh — Thu, 24 Jan 2019 17:28:31 GMT

Schlechte Nachrichten bei McCormick. Eine aktuelle Einschätzung von mir lest ihr hier.

nmh