Thema "Betreff: WKN: A142NZ Thesaurierender ETF" in Wertpapiere & Anlage

WKN: A142NZ Thesaurierender ETF

Robert0519 — Fri, 01 Nov 2019 09:27:09 GMT

Hallo,

Ich habe eine Frage zu dem ETF.

Der ETF legt die Gewinne ja wieder selbstständig in ETF-Anteile neu an.

Kann mir einer sagen wie die Bewertung ist also wie viel 1Anteil wäre? Und was wäre der sogenannte Ex-Tag?

Liebe Grüße

Betreff: WKN: A142NZ Thesaurierender ETF

ehemaliger Nutzer — Fri, 01 Nov 2019 09:59:16 GMT

Bei thesaurierenden Fonds verbleiben die im Geschäftsjahr erwirtschafteten Erträge dauerhaft im Fondsvermögen (werden also wieder in Wertpapiere investiert) und erhöhen so permanent den Anteilwert. Eine Ausschüttung der Erträge an den Anleger findet nicht statt. Die Anzahl der Anteile bleibt gleich. Es gibt somit auch keinen Ex-Tag wie bei ausschüttenden Fonds.

Betreff: WKN: A142NZ Thesaurierender ETF

chi — Fri, 01 Nov 2019 10:14:52 GMT

Wenn keine Ausschüttung stattfindet, gibt es keinen Ex-Tag. Und auch die Stückzahl ändert sich nicht, die vorhandenen Stücke werden nur nach und nach wertvoller.

(Edit: Wieder mal viel zu langsam gewesen …)