Thema "Re: Betreff: DAX-Aktien unter der Lupe: Investieren am Tag der Aktie" in Wertpapiere & Anlage

DAX-Aktien unter der Lupe: Investieren am Tag der Aktie

nmh — Mon, 18 Mar 2019 09:34:28 GMT

Liebe DAX-Freunde (m/w),

am Montag, 18.3.2019 findet wieder der Tag der Aktie statt. Ihr könnt alle DAX-Aktien gebührenfrei in Frankfurt kaufen. Eigentlich gilt das erst ab 1.000 Euro Einsatz, es sei denn, man nutzt einen kleinen Trick. Mehr dazu steht hier.

Aus diesem Anlass habe ich einmal die 30 DAX-Aktien unter die Lupe genommen. Um es kurz zu machen: bis auf Adidas gehört keine davon zu den attraktivsten Aktien der Welt. Keine der 30 Aktien müßt Ihr unbedingt sofort kaufen. Es gibt viel bessere Aktien; die stelle ich regelmäßig vor. Beispiele findet Ihr hier und hier und hier. Bitte vermeidet den typischen Anfängerfehler, nur das zu kaufen, was man kennt. Einfach mal den Begriff "home bias" googeln.

Aber nachdem einige Leser sich das gewünscht haben, hier also eine Untersuchung der 30 Aktien, die im DAX sind. Ich habe eine "hybride Sterneliste" gemacht und das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) hinzugefügt. Die Funktionsweise und die Parameter habe ich in meinem Beitrag hier eingehend erklärt.

Die Spalten haben (wie immer) folgende Bedeutung:

WKN: Die Wertpapier-Kennnummer benötigt Ihr, wenn Ihr Wertpapiere kaufen oder verkaufen wollt, um die gewünschte Aktie eindeutig zu identifizieren.

technische Sterne: die Trend-Qualität der Aktie in den letzten 200 Handelstagen; maximal sind 6 Sterne möglich, mindestens 1 Stern; mehr dazu steht hier.

Zeitraum-Sterne: die Trend-Qualität der Aktie in den letzten Jahren und Jahrzehnten; maximal 6 Sterne, schlechtester Wert ist 1 Stern

durchschnittliche Performance: soviel war in der Vergangenheit durchschnittlich pro Jahr mit der Aktie zu verdienen (zzgl. Dividende)

negative Zeiträume: wenn man nach dem Zufallsprinzip zu beliebigen Zeitpunkten ge- und verkauft hat, wer die Performance in diesem Prozentsatz der Fälle negativ. Wer gerne ruhig schläft, sollte darauf achten, daß dieser Wert möglichst deutlich unter 10 Prozent liegt. Die Anzahl der untersuchten Zeiträume steht in der Spalte davor.

Performance Varianz: gibt an, wie stark sich die unterschiedlichen Performances in den untersuchten Zeiträumen unterscheiden. Je kleiner der Wert, desto weniger wichtig ist das Markttiming, desto ruhiger verläuft also der Aktienkurs.

RSL: Relative Stärke nach Levy. Der Abstand der Aktie von ihrer 200-Tage-Linie in Prozent. Aktien dürfen nur im Aufwärtstrend gekauft werden und niemals wenn sie fallen. Daher sollte der RSL-Wert größer als 100% sein.

CRV: Das Chance-Risiko-Verhältnis gibt an, wie stark die Aktie in den letzten zehn Jahren gestiegen ist, wie oft man dabei Verluste gemacht hat und wie hoch diese Verluste waren (sog. "Rosenheim-Parameter"). Sehr attraktive Aktien haben ein CRV von deutlich über 20 oder gar 30; solche Papiere gibt es im DAX leider nicht. Wenn das CRV kleiner als 10 oder gar negativ ("neg") ist, dann ist die Aktie nicht attraktiv. "n/a" bedeutet, daß die Aktie noch keine zehn Jahre an der Börse gelistet ist.

Und hier ist die Tabelle:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)

techn. Zeitr. durchsch. Anz. negative Perform.

WKN Name Sterne Sterne Perform. Zeitr. Zeitr. Varianz RSL CRV

---------------------------------------------------------------------------------------------

846900 DEUTSCHER AKTIENINDE 2.5 3.3 9.17% p.a. 378 16.40% 1.90 99 6,0

A1EWWW adidas AG Namens-Akt 2.8 5.3 28.46% p.a. 325 7.38% 6.51 106 10,9

840400 ALLIANZ AG HOLDING V 4.5 3.2 4.50% p.a. 351 45.58% 3.33 109 5,4

BASF11 BASF SE Namens-Aktie 1.8 3.0 11.96% p.a. 351 17.38% 3.07 93 3,0

BAY001 Bayer AG Namens-Akti 1.3 2.4 8.98% p.a. 351 22.51% 5.30 89 1,8 520000 BEIERSDORF AG AKTIEN 2.0 3.2 10.66% p.a. 351 11.68% 3.44 93 5,2

519000 BAYERISCHE MOTOREN W 1.8 2.8 9.23% p.a. 351 21.37% 3.70 96 4,0

543900 CONTINENTAL AG AKTIE 1.3 3.7 31.82% p.a. 351 20.51% 22.09 91 7,5

606214 Covestro AG Inhaber- 1.0 2.4 -0.73% p.a. 28 53.57% 43.26 79 n/a

710000 Daimler AG Aktien DC 1.5 2.0 2.53% p.a. 351 47.86% 3.91 96 2,1

514000 DEUTSCHE BANK AG NAM 1.3 1.2 -5.13% p.a. 351 83.19% 5.06 87 neg

581005 Deutsche Boerse AG N 2.5 4.0 16.89% p.a. 253 13.04% 3.82 101 4,6

823212 DEUTSCHE LUFTHANSA A 1.8 2.7 3.67% p.a. 351 41.31% 5.02 99 2,4

555200 DEUTSCHE POST AG NAM 2.0 3.3 8.81% p.a. 253 25.69% 7.59 104 4,7

555750 DEUTSCHE TELEKOM AG 4.3 2.5 2.42% p.a. 351 62.96% 6.36 108 2,8

ENAG99 E.ON AG Namens-Aktie 2.5 1.7 -0.87% p.a. 351 68.95% 1.48 104 neg 578560 Fresenius SE & Co KG 1.0 3.8 27.33% p.a. 378 13.49% 12.00 85 8,5

578580 FRESENIUS MEDICAL CA 1.5 3.2 11.12% p.a. 325 13.85% 2.80 92 3,8

604700 HeidelbergCement AG 1.8 2.5 6.76% p.a. 190 42.11% 6.99 101 2,5

604843 HENKEL KGAA VORZUGSA 2.0 3.4 14.99% p.a. 351 15.10% 3.34 90 7,4 623100 INFINEON TECHNOLOGIE 1.5 3.7 34.56% p.a. 276 40.22% 163.17 99 9,5 A2DSYC Linde PLC Registered 3.8 4.8 38.77% p.a. 15 n/a 3.13 112 n/a

659990 MERCK KGAA Inhaber-A 4.3 3.9 15.70% p.a. 190 16.84% 5.03 109 5,9

843002 MUENCHENER RUECKVERS 5.0 3.2 5.14% p.a. 351 37.61% 2.58 114 4,4

703712 RWE AG (NEU) STAMMAK 3.5 2.1 0.62% p.a. 351 68.95% 3.33 111 neg 716460 SAP AG SYSTEME ANW.P 2.5 4.0 12.85% p.a. 351 15.67% 3.68 103 7,5

723610 SIEMENS AG NAMENS-AK 2.0 2.5 6.52% p.a. 351 22.79% 3.88 93 2,6

750000 THYSSEN KRUPP AG AKT 1.3 1.1 -0.80% p.a. 351 59.26% 5.18 68 neg

766403 VW VZ VOLKSWAGEN AG 1.5 3.3 18.37% p.a. 351 20.23% 8.22 98 3,2

A1ML7J Vonovia (Dt. Anningt 4.0 4.7 20.23% p.a. 45 8.89% 14.04 109 n/a

747206 Wirecard AG Inhaber- 1.0 5.0 194.29% p.a. 231 5.63% 972.38 71 13,9

---------------------------------------------------------------------------------------------

Die neue Linde-Aktie ist erst seit kurzem an der Börse, daher ist die Angabe der negativen Zeiträume nicht sinnvoll. Zum Vergleich die Werte für die alte Linde-Aktie (WKN 648300): 4,0 techn. Sterne, 3,7 Zeitraumsterne, Performance 13,28% p.a., negative ZR: 12,3%, Varianz 2,25, RSL = 105, CRV = 7,3. Wichtigen Hinweis (unten, Posting von 10:30 Uhr) beachten!

Immerhin: Die Aktie von HeidelCement hat nach längerer Zeit gerade ihre 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen, was ein starkes Kaufsignal ist. Die Aktie ist auch fundamental (KGV, Dividende) attraktiv bewertet.

Wer also unbedingt DAX-Aktien kaufen will, der nimmt aus der obigen Liste diejenigen mit einem möglichst hohen RSL-Wert über 100 und einem möglichst hohen CRV. Schaut auch auf das KGV und auf die Dividendenrendite, wenn das für Euch wichtig ist. Mir persönlich gefallen momentan folgende DAX-Aktien am besten; vermutlich werde ich am Montag bei diesen Papieren ein wenig nachkaufen:

adidas
Allianz
Deutsche Post
Deutsche Telekom
e.on
Heidelcement
Linde plc Wichtigen Hinweis (unten, Posting von 10:30 Uhr) beachten!
Merck KGaA
Münchener Rück
RWE
SAP
Vonovia

Aber wie gesagt, es gibt wesentlich bessere Papiere als unsere 30 DAX-Aktien. Mit denen werdet Ihr langfristig mehr Geld verdienen, auch wenn Ihr halt beim Kauf eine Provision bezahlen müsst. Anregungen findet Ihr regelmäßig in meinen Sternelisten.

Viel Erfolg mit Euren Anlagen am Tag der Aktie

herzliche Grüße aus einem frühsommerlichen München

nmh

Betreff: DAX-Aktien unter der Lupe: Investieren am Tag der Aktie

dg2210 — Sun, 17 Mar 2019 17:50:33 GMT

Vielen Dank für diese informative Auswertung - da will ich auch über die fehlerhafte Anrede hinwegsehen. Es gibt nämlich Sdax, Mdax und Tecdax, darum hätte die korrekte Anrede

Liebe Dax-Freunde (s/m/tec)

lauten müssen.

Betreff: DAX-Aktien unter der Lupe: Investieren am Tag der Aktie

nmh — Mon, 18 Mar 2019 09:30:11 GMT

Offenbar hat comdirect versehentlich die Gebührenfreiheit am heutigen Tag der Aktie für die alte Linde-Aktie mit der WKN 648300 und nicht für die neue Linde (WKN A2DSYC) eingerichtet. Die neue ist im DAX. Bitte achtet bei der Order genau auf die Kosteninformation!

Ich wünsche Euch frohes Traden und viel Erfolg.

nmh

Re: Betreff: DAX-Aktien unter der Lupe: Investieren am Tag der Aktie

ehemaliger Nutzer — Mon, 18 Mar 2019 10:25:47 GMT

Hallo @nmh,

danke für den Hinweis. Den Fehler haben wir korrigiert.

Alle Kunden, die bis 11.00 Uhr die alte WKN geordert haben, werden in den nächsten Tagen nachträglich von uns eine Erstattung erhalten.

Viele Grüße

Mario

Re: Betreff: DAX-Aktien unter der Lupe: Investieren am Tag der Aktie

nmh — Mon, 18 Mar 2019 10:30:30 GMT

@ehemaliger Nutzer:

Perfekt, es funktioniert jetzt. So geht guter Kundenservice! Vielen Dank! Ich habe jetzt natürlich gleich geordert.

nmh

Betreff: DAX-Aktien unter der Lupe: Investieren am Tag der Aktie

haxo — Mon, 18 Mar 2019 10:45:22 GMT

@nmh schrieb:
Liebe DAX-Freunde (m/w),

[...] Bitte vermeidet den typischen Anfängerfehler, nur das zu kaufen, was man kennt. Einfach mal den Begriff "home bias" googeln.

[...]
Viel Erfolg mit Euren Anlagen am Tag der Aktie
herzliche Grüße aus einem frühsommerlichen München

nmh

Ich möchte gern mal den "home bias" etwas verteidigen.

M.E. ist es nur von Vorteil (auch, vielleicht sogar übergewichtet) zu kaufen was man kennt und was in der (relativen) Nähe liegt, einfach der Informationen halber:

1. Tägliche Informationen als Beifang: In den Nachrichten werden deutsche bzw. regionale Unternehmen einfach stärker berücksichtigt. Diese Informationen bekommt man quasi umsonst mit den alltäglichen News. Bei den internationalen Unternehmen hört das meistens nach den Giganten wie Alphabet oder Amazon auf.

2. Weiche Faktoren, Behandlung als Kunde. Von der Deutschen Bank und der Deutschen Post werde ich als Kunde wie Dreck behandelt. Also weiß ich, dass die Deutsche Bank zerbröseln wird und die Deutsche Post alles richtig macht (kleine Polemik)

Wie Illinois Tool Works Inc seine Kunden behandelt kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen...

3. Rückschlüsse der (nationalen) Politik auf die Unternehmen

4. Wegfall des "Exoten-Bonus", ist wie im echten Leben: Wer mit Singapur Geschäfte macht scheint erfolgreicher als der, der in der Sächsischen Schweiz Geschäfte macht. Aber ist das auch so?

5. Sprachbarriere, auch wenn hier alle muttersprachlerisch fließend Englisch parlieren () , mir persönlich fällt es immer noch etwas leichter, einen 126 Seiten starken Geschäftsbericht in Deutsch, als in Englisch zu lesen.

Also wenn man nicht nur rein auf die Charttechnik vertraut, finde ich eine nationale Übergewichtung durchaus okay.

Ich versuche immer so etwa 1/3 bis max 1/2 lokal zu halten. (wobei ich die Schweiz hier mit Deutschland zusammenzähle (Harrr, grrrr, Blitz-Schntzl, Jawoll!!!1!) )

hx.

Betreff: DAX-Aktien unter der Lupe: Investieren am Tag der Aktie

nmh — Mon, 18 Mar 2019 10:48:14 GMT

@haxo:

Haste auch wieder recht.

Zu Punkt 5: Mir fällt das Lesen generell schwer, wenn es keine Sprechblasen sind.

Har har har. Gäääääähn. Oink! Zzzzzzz.

Ich wollte schon immer mal die Comic Sans einsetzen. Hier ist sie endlich mal richtig. Jippppiiee!

nmh (hat sich heute schon mit ganz vielen DAX-Aktien eingedeckt - Pfloink!)

Betreff: DAX-Aktien unter der Lupe: Investieren am Tag der Aktie

Challenger — Tue, 19 Mar 2019 21:21:01 GMT

@nmh schrieb:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
...
Aber wie gesagt, es gibt wesentlich bessere Papiere als unsere 30 DAX-Aktien...

“Many shall be restored that now are fallen,
and many shall fall that now are in honor.”
© HORACE — ARS POETICA

Viel Erfolg und Grüße,

Betreff: DAX-Aktien unter der Lupe: Investieren am Tag der Aktie

ehemaliger Nutzer — Mon, 18 Mar 2019 12:51:04 GMT

Hallo zusammen an diesem wunderschönen Feiertag!

Ich hab heute früh neue Vonovia Aktien gekauft. Fast hätte ich aus Versehen über die Börse Düsseldorf geordert. Zum Glück konnte die Order vorher gestrichen werden und wurde danach richtigerweise über die Börse Frankfurt abgerechnet.

Grüße aus Dresden

Sonni

Betreff: DAX-Aktien unter der Lupe: Investieren am Tag der Aktie

ehemaliger Nutzer — Mon, 18 Mar 2019 13:18:36 GMT

Hallo @haxo

wobei diese Vorteile für den deutschen/ deutschsprachigen Markt in etwas abgeschwächt auch zunehmend auf Europa zutrifft. Da merkt man schon, dass Europa langsam - aber stetig - zusammenwächst. Wenn das Quellensteuerthema nicht immer mitschwingen würde.

Mein großes Argument für die home bias ist, dass man das Geschäft auch kulturell besser antizipieren kann. Ich bilde mir halt ein einen deutschen (mit Abstrichen auch europäischen) Markt besser verstehen zu können als einen asiatischen, afrikanischen oder auch amerikanischen Markt. Ich nehme Nachrichten und Werbung wahr und ich verstehe oftmals die Strategien der Unternehmen. Das kann ich bei McCormick (habe ich dennoch) oder Tencent nicht wirklich. Und letztlich ist Sicherheit (auch in der Kapitalanlage) nur ein Gefühl. In fremden Märkten setze ich daher lieber auf Fonds (und da teilweise auch bewusst auf aktive). Als Trader wäre mir das nicht so wichtig. Bin aber nun mal eher Sammler als Jäger.

Betreff: DAX-Aktien unter der Lupe: Investieren am Tag der Aktie

dg2210 — Mon, 18 Mar 2019 13:20:47 GMT

@Challenger schrieb:
“Many shall be restored that now are fallen,
and many shall fall that now are in honor.”
-Aldo Kamper

Quelle korrigiert, gerne geschehen!

Betreff: DAX-Aktien unter der Lupe: Investieren am Tag der Aktie

Pramax — Tue, 19 Mar 2019 11:31:10 GMT

Werd ich jetzt gesteinigt, wenn ich zugebe,

dass ich am gestrigen Tag der Aktie keine Aktie geordert habe?

Für mich war die Auswahl auf die 30 DAX-Werte einfach zu sehr eingeschränkt.

Ich hätte mir gewünscht, dass man auch die Werte aus dem MDAX, SDAX

und TecDAX hätte ordern können.

Gruß, Pramax

Betreff: DAX-Aktien unter der Lupe: Investieren am Tag der Aktie

Getrabro — Tue, 19 Mar 2019 12:38:10 GMT

@Pramax schrieb:
Werd ich jetzt gesteinigt, wenn ich zugebe,
dass ich am gestrigen Tag der Aktie keine Aktie geordert habe?

Für mich war die Auswahl auf die 30 DAX-Werte einfach zu sehr eingeschränkt.
Ich hätte mir gewünscht, dass man auch die Werte aus dem MDAX, SDAX
und TecDAX hätte ordern können.

Gruß, Pramax

@Pramax

Von mir sicherlich nicht, denn ich sehe das ebenfalls so wie du.
Mir fallen momentan diverse, meiner Ansicht nach, bessere Aktien ein, mit denen ich mein noch recht kleines Aktien-Depot aufstocken möchte, als die DAX-Werte.

Betreff: DAX-Aktien unter der Lupe: Investieren am Tag der Aktie

nmh — Tue, 19 Mar 2019 13:57:41 GMT

@Pramax:

Von mir fliegt auch kein Stein an die Friedenheimer Brücke, denn ich habe ja gestern schon geschrieben, dass es wesentlich bessere Aktien als die DAX-Papiere gibt. Auch wenn der DAX heute (erstaunlicherweise) stark steigt. In den letzten Jahren war der Tag der Aktie immer eher ein Zwischenhoch ...

nmh

Betreff: DAX-Aktien unter der Lupe: Investieren am Tag der Aktie

demoriaan — Tue, 19 Mar 2019 14:17:31 GMT

Letztes Jahr hatte ich mir die Lufthansa gekauft... an der hab ich heute kein Spass mehr, 22% Verlust... von DAX Unternehmen lass ich die Finger weg. Auch mein DAX ETF ist noch ziemlich im Roten und geht bald übern Rhein.

Heute Nachmittag steigt allerdings der DAX über die 200 Tage Linie, vielleicht ist ja noch Hoffnung?

Betreff: DAX-Aktien unter der Lupe: Investieren am Tag der Aktie

chi — Wed, 20 Mar 2019 09:56:33 GMT

@dg2210 schrieb:
@Challenger schrieb:
“Many shall be restored that now are fallen,
and many shall fall that now are in honor.”
-Aldo Kamper
Quelle korrigiert, gerne geschehen!

Heute könnte es auch der Monsan… äh, Bayer-Chef sagen.

Hier noch das Original (Horaz, ars poetica, 70f.):

Multa renascentur quae iam cecidere, cadentque
quae nunc sunt in honore vocabula, si volet usus.

Eigentlich ging es also um Sprachwandel. 🙂

Betreff: DAX-Aktien unter der Lupe: Investieren am Tag der Aktie

Challenger — Fri, 22 Mar 2019 07:37:36 GMT

@chi schrieb:
Hier noch das Original (Horaz, ars poetica, 70f.):
Multa renascentur quae iam cecidere, cadentque
quae nunc sunt in honore vocabula, si volet usus.
Eigentlich ging es also um Sprachwandel. 🙂

Danke @chi !

Persönlich hatte ich leider keine Zeit im Urwerk nachzuschauen, sollte ich aber.

Es geht hier in meinen Augen darum, blind auf sämtliche Empfehlungen genau so gefährlich zu setzen, wie auf welche Tiefflieger.

Grüße,