Thema "Betreff: Sterneliste: Aktien mit wenigen Verlustphasen" in Wertpapiere & Anlage

Sterneliste: Aktien mit wenigen Verlustphasen

nmh — Thu, 03 Jan 2019 17:18:03 GMT

Liebe Sternefreunde (m/w), liebe Hobby-Astrologen (m/w),

zum Jahreswechsel liegen weltweit nur noch 14% aller Aktien (!) oberhalb ihrer 200-Tage-Linie. Es ist also schwierig geworden, Aktien zu finden, die man heute kaufen kann. Daher:

Eure erste Sterneliste in 2019 folgt der Systematik hier. Dieses Mal mußten folgende strenge Kriterien erfüllt sein:

mindestens 120 untersuchte Zeiträume, die Aktie muß also mindestens ca. zehn Jahre gelistet sein
Performance pro Jahr mindestens 10% (Durchschnitt der untersuchten Zeiträume)
maximal 20% negative Zeiträume in der Vergangenheit; dahinter steckt die Überlegung, daß eine solche Aktie auch in Zukuft nur wenige Verlustphasen durchleidet
Varianz der Performances höchstens 5%, damit die Aktie möglichst gleichmäßig nach oben läuft
RSL mindestens 100, die Aktie muß also über ihrer 200-Tage-Linie liegen: Aktien dürfen nur im Aufwärtstrend gekauft werden und niemals wenn sie fallen

Und diese strenge Auswahl führt heute zu einer Liste von nur 26 Aktien, einem Zertifikat und einem Rohstoff, sortiert nach dem Anteil negativer Zeiträume:

Sterne-Auswertung nach Performance (alle moeglichen Zeitraeume)

                                   durchsch.   Anz. negative Perform.
WKN    Name                         Perform. Zeitr.    Zeitr.   Varianz RSL
----------------------------------------------------------------------------
864371 Church & Dwight Co.       32.91% p.a.    253     1.19%      4.59 119
881720 American States Wate      29.82% p.a.    120     2.50%      2.84 119
853373 Pernod-Ricard S.A. A      17.69% p.a.    378     4.23%      2.06 102
909190 Yum! Brands Inc. Reg      21.53% p.a.    325     4.31%      2.01 108
854545 Ecolab Inc. Register      18.22% p.a.    276     5.80%      4.17 100
~~927171 Vectren Corp. Regist~~      18.31% p.a.    120     5.83%      1.31 104
866197 Danaher Corp. Regist      16.75% p.a.    231     6.06%      3.82 103
A1CZ4H Nextera Energy Inc.       18.42% p.a.    231     6.06%      2.31 105
850866 John Deere & Co. Reg      16.91% p.a.    351     6.27%      3.16 100
938427 Givaudan SA Namens-A      16.58% p.a.    253     6.32%      2.73 101
858250 McCormick & Co. Inc.      19.69% p.a.    300     6.33%      4.25 116
A0Q4DC Nestle S.A. Namens-A      10.42% p.a.    276     7.25%      1.50 103
840221 Hannover Rueckversic      15.77% p.a.    253     8.70%      2.66 101
A0ET3E Bunzl PLC Registered      16.39% p.a.    120     9.17%      4.50 101
856958 MCDONALD'S CORP. SHA      18.26% p.a.    351     9.69%      3.74 108
A2DR6K Compass Group PLC Re      17.27% p.a.    210    10.48%      2.96 100
579779 MTR Corporation Ltd.      12.01% p.a.    253    10.67%      1.33 103
854912 Air Products & Chemi      11.22% p.a.    276    10.87%      1.63 100
A0YJQ2 Berkshire Hathaway I      12.62% p.a.    300    11.67%      4.05 101
~~SG0EDH SGA Dividend.Stars U~~      12.90% p.a.    171    11.70%      3.99 102
659990 MERCK KGAA Inhaber-A      14.12% p.a.    190    13.68%      4.32 103
A0LCLA MONTEA SCA Actions N      13.32% p.a.    136    15.44%      4.26 118
850103 Abbott Laboratories       10.75% p.a.    351    16.24%      2.43 110
850556 California Water Ser      11.80% p.a.    253    16.60%      3.47 116
965515 Gold spot (virt) USD      13.30% p.a.    351    16.81%      1.84 102
893579 Waste Management Inc      10.78% p.a.    325    18.46%      2.68 104
----------------------------------------------------------------------------
Datenbank-Stand: 31.12.2018

Interessanterweise befindet sich auch Gold inzwischen in einem schönen Aufwärtstrend (WKN 965515). Ich habe heute im Rahmen der 3,90-Euro-Aktion das Turbo-Bull-Zertifikat auf Gold mit der WKN CQ9RQZ nachgekauft. Achtung: Bitte mit strengem Stopkurs arbeiten! Schade:

Das Dividenden-Zertifikat SG0EDH ist leider nicht mehr zu erwerben (US-Quellensteuer-Problematik), man kann nur noch verkaufen. Indes:

Auf Platz 1 steht ein alter Bekannter: Church & Dwight habe ich schon öfters als die Aktie mit dem schönsten Trend der Welt bezeichnet. Und dann:

Auch die MTR-Aktie, die der @Glücksdrache schon mehrfach hier zu Unterhaltungszwecken vorgestellt hat, ist dieses Mal dabei (böse Zungen könnten denken, ich habe die Liste extra so getrimmt, aber das stimmt natürlich nicht; kann eine Zunge eigentlich denken?). Gleiches gilt für Nextera und Danaher aus der feinen @Pramax-Collection (wichtig: ganz vooornehm mit "c" geschrieben). Montea aus Belgien ist eine Immobiliensaktie, die ich einem verstaubten Magnetband mit frischen Daten von @dg2210 zu verdanken habe. Achtung:

Die Vectren-Aktien bitte nicht kaufen. Hier gibt es bald eine Übernahme durch CenterPoint Energy. Da können hohe US-Steuern anfallen. Allerdings:

Aus aktuellem Anlass ein wichtiger Hinweis zu meinen Sternelisten: Die Listen sind nicht dazu gedacht, daß Ihr sie eins zu eins im Depot umsetzt. Die Idee dahinter ist nicht, daß Ihr zum Beispiel in jede der genannten Aktien 1.000 Euro investiert, oder daß Ihr einfach 100 Stück von jeder Aktie kauft. Stattdessen solltet Ihr sorgfältig auswählen, welche Aktie von der Liste zu Eurer persönlichen Portfoliostruktur passt. Meine Aufgabe und die der Sternelisten ist lediglich, Euch Aktien aus aller Welt und aus allen möglichen Branchen zu zeigen, über die Ihr in der Presse normalerweise nichts lest und die vermutlich nicht alle kennen. Außerdem eignen sich Trendaktien nur für Anleger, die strikte Stopkurse einsetzen. Aus dem Stopkurs berechnet Ihr nach der Formel hier den Einsatz -- bitte nicht umgekehrt. Konkret:

In einem Musterdepot lassen sich keine Stopkurse umsetzen. Außerdem müssen die Stückzahlen an die Schwankungsintensitäten der Aktien angepasst werden. Aus diesem Grund rate ich auch davon ab, die Performance der Sterne-Aktien mit Hilfe eines simplen Musterdepots zu beobachten. Viel vernünftiger ist es, wenn Ihr Euch ausgewählte Sterneaktien mit genau austarierter Stückzahl in ein Musterdepot (oder ins echte Depot) legt, und dann den Verlauf sorgfältig beobachtet (Stopkurse).

Viel Erfolg und noch wichtiger: viel Spaß mit den Aktien!

Herzliche Grüße aus einem stark verschneiten München

nmh

Betreff: Sterneliste: Aktien mit wenigen Verlustphasen

SparSchwabe — Wed, 02 Jan 2019 17:05:44 GMT

Hallo @nmh,

vielen Dank für die neue Sternenliste und ein frohes neues Jahr!

Immer wieder interessant in diesen Listen auf alte bekannte Aktien wie C&D oder MC Donalds zu stoßen. Zwar wurde ich bei diesen zwei genannten Aktien ausgestoppt (zu enges SL) aber es spricht ja nix dagegen dort wieder einzusteigen 😃

Grüße Schwabe

Betreff: Sterneliste: Aktien mit wenigen Verlustphasen

nmh — Wed, 02 Jan 2019 17:10:42 GMT

@SparSchwabe:

Unfall durch Stop Loss? Passiert mir ungefähr einmal pro Woche. Einfach wieder einsteigen. Das kostet langfristig weniger Performance als der Verzicht auf Stops.

Ein guter langfristiger Stop für Mäc liegt bei ca. 132 Euro und ein guter Stop für Church liegt bei etwa 46 Euro. Wenn Du eher kurzfristig investierst, kannst Du McDo auch bei ungefähr 145 absichern und Church bereits bei ca. 53 Euro.

nmh

Betreff: Sterneliste: Aktien mit wenigen Verlustphasen

SparSchwabe — Wed, 02 Jan 2019 17:15:51 GMT

Lieber @nmh,

danke für die Tipps und die Nennung von möglichen SL´s!

Bisher hatte ich immer "Angst" wieder einzusteigen da ich dachte die müssen doch wieder "billiger" werden (ich weiss, so sollte man nicht denken =( )

Grüße

Betreff: Sterneliste: Aktien mit wenigen Verlustphasen

nmh — Wed, 02 Jan 2019 17:26:06 GMT

@SparSchwabe:

Völlig normal, daß Du so denkst. Vorschlag: Kauf jeweils der Hälfte sofort (billigst) und die andere Hälfte mit Limit 143 Euro (Mäc) und Limit 52 Euro (Church). Dann kannst Du wunderschöne enge Stopkurse setzen.

Hinweis: Da Du ein langfristiger Investor bist, liegen die beiden Limits unterhalb der obigen kurzfristigen Stopkurse. Nur falls jemand misstrauisch wird ...

nmh

Betreff: Sterneliste: Aktien mit wenigen Verlustphasen

Hape-os — Wed, 02 Jan 2019 18:10:21 GMT

Hallo nmh,

ich hoffe du hattest einen guten Start ins neue Jahr für das ich dir alles Gute wünsche.

Besten Dank für deine neue Sterneliste, die wieder einmal eine gute Anregung ist, sich mit Werten zu beschäftigten, die einem unbekannt sind.

Bin ja mal gespannt welche(r) Wert(e) dann in meinem Depot landen. Das Gold-Zertifikat reizt mich schon sehr.

Herzliche Grüße

Hape-Os

Betreff: Sterneliste: Aktien mit wenigen Verlustphasen

ehemaliger Nutzer — Wed, 02 Jan 2019 18:27:22 GMT

Vielen Dank für die Liste. Eine Aktie davon habe ich auch, nämlich Nestle und kann die Erkenntnis bestätigen. Zwar ein ziemlich langweiliger Wert, aber 2018 ein absoluter Stabilitätsanker. Die Steuerrückerstattungen aus der Schweiz funktionieren auch problemlos. Die verkaufe ich nur, falls ich das Geld benötigen sollte.

Betreff: Sterneliste: Aktien mit wenigen Verlustphasen

nmh — Wed, 02 Jan 2019 18:34:21 GMT

@ehemaliger Nutzer:

Klar, Nestle ist eine der sehr wenigen Aktien, die man eigentlich bin in alle Ewigkeit halten kann. Da würde ich auf einen Stopkurs verzichten (außer es passiert sowas wie bei der Deutschen Bank oder General Electric).

@Hape-os:

Wer wagt gewinnt! Jens Castner, von mir sehr geschätzter Chefredakteur von Börse Online, hat in der heutigen Ausgabe, in der alle Redakteure ihren ganz persönlichen Tip zum Jahresanfang geben, ebenfalls auf Gold gesetzt (WKN EWG2LD). Die Empfehlung kannte ich allerdings heute früh noch nicht, als ich Gold gekauft habe.

nmh

Betreff: Sterneliste: Aktien mit wenigen Verlustphasen

Noxx — Wed, 02 Jan 2019 18:49:18 GMT

@nmh,

...einer der ständig in deiner Liste vertretenen Werte ist Ecolab

...ich versuche sie schon lange günstig zu erwerben

...die muss nach meiner Ansicht ganz oben auf den Schirm, leider für einen Dienstleister ein hohes KGV mit niedriger Dividende

...Begründung:

1) die positionieren sich rund ums Wasser

2) die wachsen mit neuen Dienstleistungen in neuen Märkten auf Kosten der Wettbewerber, z.B. Schädlingsbekämpfung

...wie gesagt, recht teuer inzwischen, aber je weiter die Börse runtergeht, umso höher steigt Ecolab in meiner Wunschliste, wenn deren Kurs weiter runtergeht

Betreff: Sterneliste: Aktien mit wenigen Verlustphasen

nmh — Wed, 02 Jan 2019 19:27:10 GMT

@Noxxxxxxxxxxxxxx:

...Ecolab (WKN 854545) hat in den letzten Tagen an der 200-Tage-Linie aufgesetzt

...diese verläuft bei ca. 127 Euro und steigt

...mein Computer stuft die Trendqualität von Ecolab mit "exzellent" ein

...und das Chance-Risiko-Verhältnis mit "gut" (mehr ist nicht drin, weil die Aktie in den letzten zehn Jahren "nur" 16% pro Jahr verdient hat)

...die Verlust-Ratio (Häufigkeit und Stärke von Verlustphasen) ist deutlich unterdurchschnittlich, also extrem gut

...weiter runter kann es bei Ecolab auf gar keinen Fall gehen [Pflicht-Widerspruch; ich weiß, Du magst sowas]

...ich habe heute nachmittag Ecolab bereits nachgekauft

nmh

Betreff: Sterneliste: Aktien mit wenigen Verlustphasen

Noxx — Wed, 02 Jan 2019 19:29:49 GMT

...Du hast recht, ich mag gut begründeten Widerspruch

...genau dann justiere ich meine Ansicht neu

...also ich kaufe auch endlich Ecolab

Betreff: Sterneliste: Aktien mit wenigen Verlustphasen

nmh — Wed, 02 Jan 2019 19:32:39 GMT

@Noxxxxxxxxxxxxx und ich, wir werden beide reich, reich, reich, REICH!!

Viel Erfolg mit Ecolab.

Auf gute Geschäfte, schönen Abend aus einem stark verschneiten München

nmh

Betreff: Sterneliste: Aktien mit wenigen Verlustphasen

Noxx — Wed, 02 Jan 2019 19:35:10 GMT

Kauf

ECOLAB INC. SHARES DL 1

854545
Aktie

20:33:55
02.01.2019
LT CBK

billigst
--

128,007

sofort
ausgeführt

Betreff: Sterneliste: Aktien mit wenigen Verlustphasen

nmh — Wed, 02 Jan 2019 19:39:01 GMT

@Noxx:

Wooos? Du hast sogar paar Cent billiger gekauft als ich heute. Du wirst also noch reicher als wie ich! 🙂

nmh

Betreff: Sterneliste: Aktien mit wenigen Verlustphasen

Noxx — Wed, 02 Jan 2019 19:39:34 GMT

ätsch

Betreff: Sterneliste: Aktien mit wenigen Verlustphasen

haxo — Wed, 02 Jan 2019 20:16:15 GMT

@nmh schrieb:
Liebe Sternefreunde (m/w), liebe Hobby-Astrologen (m/w),

[...]
Interessanterweise befindet sich auch Gold inzwischen in einem schönen Aufwärtstrend (WKN 965515). Ich habe heute im Rahmen der 3,90-Euro-Aktion das Turbo-Bull-Zertifikat auf Gold mit der WKN CQ9RQZ nachgekauft. Achtung: Bitte mit strengem Stopkurs arbeiten! Schade:
[...]

nmh

Also bei Aktien halte ich mich momentan streng zurück und warte auf den "Fire-Sale".

Aber was Gold angeht, so nervt es mich schon eine geraume Weile, dass alle im Goldfieber sind und meine paar Krügerrands im Safe sooo langsam zulegen, dass man einschlafen möchte.

Warum erzähle ich das? Weil es m.E. absolut keine Schande ist, eine ~~Empfehlung~~ Erwähnung unserer Alten(*) hier 1:1 nachzumachen, wenn man:

1. Keine Lust oder Zeit hat sich selbst zu informieren bzw. selber zu rechnen

2. Den Einsatz als Spielgeld verkraften kann

3. Eventuelle Misserfolge nicht persönlich ggü. dem Tippgeber nimmt

4. Danach seine Erfahrung nutzt, um seine eigene Strategie aufzubauen(z.B. KO, Hebel, Volumen, etc.)

Was für einen Stop würdest du wann empfehlen? (Natürlich ganz unverbindlich)

hx.

(*) Ich bin zwar älter als @nmh, aber diesen Kommentar liest sowieso niemand bis zum Schluss...

Betreff: Sterneliste: Aktien mit wenigen Verlustphasen

Noxx — Wed, 02 Jan 2019 20:31:16 GMT

@haxo,

...der nmh-Schein wäre mir zu konservativ

...so ein ähnlicher um die 7-8 Euro entspräche mehr einem etwas ambitionierterem Risikoprofil

Betreff: Sterneliste: Aktien mit wenigen Verlustphasen

haxo — Wed, 02 Jan 2019 21:25:28 GMT

@Noxx und genau dieses feeling braucht man, wenn man sich in einem neuen Feld tummeln will.

Wo ist die Grenze zwischen lahm, angemessen und hasardierend? ( @huhuhu ->hier )

10% Abstand sind bei DAX, Gold oder Tesla etwa so vergleichbar wie Claudia Cardinale, Claudia Schiffer und Claudia Roth.

Ich mag gern learning by doing, den @nmh-Gedächnisschein habe ich jetzt schon, das noxx-fly-to-the-sky-Derivat kommt vielleicht morgen zusätzlich zum Zug.

Und beides vergleiche ich in drei Monaten mit ~~meiner Claudia Roth~~ meinen Krügerrands.

👯‍♀️

hx.

Betreff: Sterneliste: Aktien mit wenigen Verlustphasen

nmh — Thu, 03 Jan 2019 06:33:46 GMT

@haxo:

Ich werde ja rot ...

Gold steigt seit November ohne echte Rückschläge, daher ist es sehr schwierig, einen guten Stopkurs zu empfehlen. Wenn Du eher langfristig in Gold investierst, dann eignet sich für das Papier CQ9RQZ ein Stop bei ungefähr 4 Euro - also ein Drittel des aktuellen Kurses. Daher: Nur wenig investieren und die Money-Management-Formel genau beachten.

Wer - so wie ich - etwas heisser und spekulativer und kurzfristiger mit dem Schein CQ9RQZ unterwegs ist, setzt einen engen Stop bei ca. EUR 7,80 oder sogar schon bei ca. EUR 9,50 und darf dann auch mehr Geld investieren.

Man kann natürlich ohne weiteres auch einen höheren Hebel einsetzen, so wie @Noxx das anregt. Wichtig sind bei Hebelpapieren aber strenge Stopkurse, denn wenn die Barriere erreicht wird, verfällt das Papier sofort wertlos und der Verlust kann nach derzeitiger Rechtslage nicht steuerlich verrechnet werden.

Hilft Dir das?

nmh

Betreff: Sterneliste: Aktien mit wenigen Verlustphasen

Noxx — Thu, 03 Jan 2019 09:13:50 GMT

Moin,

...gut, dass Du diese grüne Krampfdrohne (bewußt mit "r" geschrieben) durchgestrichen hast

...die möchte unser Land zu dem machen, wo der Krügerrand herkommt

Zum Thema:

Der Preis der DAX-KO-Scheine in Cent ist ja abgesehen von besonderen Tagen in der Regel gleich dem Punktabstand zwischen Daxstand und KO-Schwelle plus zwanzig bis dreißig Cent

Daher wäre meine Definition für Deine Adjektive:

hasardierend: Scheine unter zwei Euro

angemessen: Scheine zwischen 4 und 6 Euro

lahm: Scheine über 10 Euro

Da aber jeder auch ein anderes Risikogefühl hat, gibt es parallel dazu sicher zig andere Kategorisierungen