Thema "Betreff: große Chancen mit großen Aktien" in Wertpapiere & Anlage

große Chancen mit großen Aktien

nmh — Fri, 15 Feb 2019 07:45:56 GMT

Liebe Fundamentalisten (m/w),

im November 2017 habe ich eine Auswertung mit Fundamentaldaten von Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung veröffentlicht. Ziel war es damals, "kleine" Aktien mit günstiger Bewertung zu finden. Ihr wißt aber:

Aktien von kleinen Unternehmen haben einen wichtigen Nachteil: Sie fliegen unter dem Radar der großen Investoren. Das bedeutet, dass Ihr möglicherweise die einzigen seid, die die vermeintliche "Unterbewertung" erkannt haben. Eine Aktie wird dann alleine aus diesem Grund nicht steigen, es fehlt einfach die Nachfrage nach dem Papier.

Aus diesem Grund und auf Anregung von @Markue kommt hier die große Schwester der damaligen Auswertung: Fundamental günstig bewertete Aktien mit großer Marktkapitalisierung. Hier findet Ihr die bekannten Titel. Aber Vorsicht:

Eine ganze Reihe dieser Aktien laufen seit vielen Monaten oder Jahren nach unten. Der Kurs fällt und fällt und fällt. Warum? Das kann Euch völlig egal sein. Wichtig ist nur, dass sich offenbar das große Geld nicht (mehr) für diese Papiere interessiert. Warum sollte eine solche Aktie auf einmal steigen, nur weil Ihr jetzt die "Unterbewertung" entdeckt habt? Meistens ist mit solchen Aktien und insbesondere mit den Gewinnschätzungen etwas faul. Solche Papiere dürft Ihr nicht kaufen. Falls doch, bitte unbedingt mit Stopkurs absichern. Es hat an der Börse keinen Sinn, Recht haben zu wollen. Hoffen, Bangen, dass es irgendwann nach oben geht kostet Euch Geld und bringt nur Spaßbremsen ins Depot. Mehr dazu steht hier -- bitte unbedingt nachlesen, falls Ihr Euch für die folgenden Aktien interessiert. Doch zurück zum Thema:

Ich habe meine Datenbank nach deutschen Aktien durchsucht, die folgende Kriterien erfüllen:

Marktkapitalisierung mindestens 2 Mrd. Euro ("große" Aktien)
KGV höchstens 18, die Aktie darf also nicht "teuer" sein
Dividende mindstens 3 Prozent
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) kleiner 1,5, auch das deutet auf eine Unterbewertung hin.

19 Aktien haben diese Auswahl überstanden. Ich habe in der folgenden Liste auch die relative Stärke ("RSL") aufgenommen, also den Abstand der Aktie von ihrer 200-Tage-Linie. Aktien mit einem RSL deutlich unter 100 sind Tiefflieger. Und Ihr wißt: Aktien dürfen nur im Aufwärtstrend gekauft werden und niemals wenn sie fallen.

WKN    Unternehmen                 MCap DivR18   KGV 19      KBV    RSL
-----------------------------------------------------------------------
840400 Allianz                 78185.47   4.78     9.70     1.26    101
710000 Daimler                 52742.96   6.59     6.00     0.87     91
766400 Volkswagen              43083.11   3.42     5.23     0.68     99
519000 BMW                     41748.37   5.77     6.61     0.88     90
843002 Munich Re               30057.23   4.60    11.08     1.12    107
766403 VW Vz.                  29252.30   3.57     5.08     0.66     96
A1ML7J Vonovia                 22753.98   3.28    17.09     1.44    106
604700 HeidelbergCement        11904.99   3.50     9.38     0.85     90
823212 Lufthansa               10278.81   3.93     5.10     1.11    103
A2DW8Z Aroundtown               8588.51   3.29     8.95     1.34    105
PAH003 Porsche Vz.              8379.00   3.22     4.04     0.54     97
TLX100 Talanx                   8352.43   4.24     8.74     1.03    104
CBK100 Commerzbank              7914.90   3.16     7.90     0.27     75
DWS100 DWS Group                4890.00   5.60    11.01     0.77    100
A1JXCV Grand City Properties    3477.75   3.69    14.49     1.03     97
A0NFN3 BB Biotech               3365.55   4.49    15.19     1.16    105
519003 BMW Vz.                  3359.50   6.62     5.79     0.77     89
A12B8Z TLG Immobilien           2638.46   3.48    15.58     1.41    109
676650 Aurubis                  2170.96   3.21     9.38     0.87 83

Die Tabelle ist nach der Marktkapitalisierung (in Mio. Euro) sortiert, also Anzahl der ausgegebenen Aktien mal aktuellem Kurs. Wie immer soll die Liste nur eine Anregung für eigene Recherchen geben.

Bei dem Tiefflieger Aurubis bin ich gestern über das Discount-Zertifikat CA11HL eingestiegen, denn die Aktie zeigt Anzeichen einer Erholung. Für das Zertifikat sollte aber bitte ein Stopkurs im Bereich zwischen 42,00 und 42,50 Euro gesetzt werden.

Ich wünsche Euch ein erholsames Wochenende.

Beste Grüße aus einem sonnigen München

nmh

Betreff: große Chancen mit großen Aktien

Markue — Fri, 15 Feb 2019 09:27:55 GMT

Irgendwie funktioniert mein Danke nicht, also schreibe ich es direkt. DANKE!

Wenn du mal irgendwann ein bisschen Luft hast wäre eine Liste weltweit ganz cool, falls sich das technisch überhaupt machen lässt (da muss man wohl noch mehr eingrenzen), ABER die Liste hier ist schonmal super!!!

DANKE @nmh

Betreff: große Chancen mit großen Aktien

NordlichtSH — Fri, 15 Feb 2019 09:43:18 GMT

Aurubis war meine erste eigene Aktie, damals hieß das Unternehmen noch "Norddeutsche Affinerie".

Allianz halte ich für solide und für langfristige Anleger geeignet.

Betreff: große Chancen mit großen Aktien

huhuhu — Fri, 15 Feb 2019 10:45:32 GMT

@nmh schrieb:
Liebe Fundamentalisten (m/w),

im November 2017 habe ich eine Auswertung mit Fundamentaldaten von Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung veröffentlicht. Ziel war es damals, "kleine" Aktien mit günstiger Bewertung zu finden. Ihr wißt aber:

Aktien von kleinen Unternehmen haben einen wichtigen Nachteil: Sie fliegen unter dem Radar der großen Investoren. Das bedeutet, dass Ihr möglicherweise die einzigen seid, die die vermeintliche "Unterbewertung" erkannt haben. Eine Aktie wird dann alleine aus diesem Grund nicht steigen, es fehlt einfach die Nachfrage nach dem Papier.

Aus diesem Grund und auf Anregung von   @Markue   kommt hier die große Schwester der damaligen Auswertung: Fundamental günstig bewertete Aktien mit großer Marktkapitalisierung. Hier findet Ihr die bekannten Titel. Aber Vorsicht:

Eine ganze Reihe dieser Aktien laufen seit vielen Monaten oder Jahren nach unten. Der Kurs fällt und fällt und fällt. Warum? Das kann Euch völlig egal sein. Wichtig ist nur, dass sich offenbar das große Geld nicht (mehr) für diese Papiere interessiert. Warum sollte eine solche Aktie auf einmal steigen, nur weil Ihr jetzt die "Unterbewertung" entdeckt habt? Meistens ist mit solchen Aktien und insbesondere mit den Gewinnschätzungen etwas faul. Solche Papiere dürft Ihr nicht kaufen. Falls doch, bitte unbedingt mit Stopkurs absichern. Es hat an der Börse keinen Sinn, Recht haben zu wollen. Hoffen, Bangen, dass es irgendwann nach oben geht kostet Euch Geld und bringt nur Spaßbremsen ins Depot. Mehr dazu steht hier -- bitte unbedingt nachlesen, falls Ihr Euch für die folgenden Aktien interessiert. Doch zurück zum Thema:

Ich habe meine Datenbank nach deutschen Aktien durchsucht, die folgende Kriterien erfüllen:
Marktkapitalisierung mindestens 2 Mrd. Euro ("große" Aktien)
KGV höchstens 18, die Aktie darf also nicht "teuer" sein
Dividende mindstens 3 Prozent
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) kleiner 1,5, auch das deutet auf eine Unterbewertung hin.
19 Aktien haben diese Auswahl überstanden. Ich habe in der folgenden Liste auch die relative Stärke ("RSL") aufgenommen, also den Abstand der Aktie von ihrer 200-Tage-Linie. Aktien mit einem RSL deutlich unter 100 sind Tiefflieger. Und Ihr wißt: Aktien dürfen nur im Aufwärtstrend gekauft werden und niemals wenn sie fallen.

WKN    Unternehmen                 MCap DivR18   KGV 19      KBV    RSL
-----------------------------------------------------------------------
840400 Allianz                 78185.47   4.78     9.70     1.26    101
710000 Daimler                 52742.96   6.59     6.00     0.87     91
766400 Volkswagen              43083.11   3.42     5.23     0.68     99
519000 BMW                     41748.37   5.77     6.61     0.88     90
843002 Munich Re               30057.23   4.60    11.08     1.12    107
766403 VW Vz.                  29252.30   3.57     5.08     0.66     96
A1ML7J Vonovia                 22753.98   3.28    17.09     1.44    106
604700 HeidelbergCement        11904.99   3.50     9.38     0.85     90
823212 Lufthansa               10278.81   3.93     5.10     1.11    103
A2DW8Z Aroundtown               8588.51   3.29     8.95     1.34    105
PAH003 Porsche Vz.              8379.00   3.22     4.04     0.54     97
TLX100 Talanx                   8352.43   4.24     8.74     1.03    104
CBK100 Commerzbank              7914.90   3.16     7.90     0.27     75
DWS100 DWS Group                4890.00   5.60    11.01     0.77    100
A1JXCV Grand City Properties    3477.75   3.69    14.49     1.03     97
A0NFN3 BB Biotech               3365.55   4.49    15.19     1.16    105
519003 BMW Vz.                  3359.50   6.62     5.79     0.77     89
A12B8Z TLG Immobilien           2638.46   3.48    15.58     1.41    109
676650 Aurubis                  2170.96   3.21     9.38     0.87 83

Die Tabelle ist nach der Marktkapitalisierung (in Mio. Euro) sortiert, also Anzahl der ausgegebenen Aktien mal aktuellem Kurs. Wie immer soll die Liste nur eine Anregung für eigene Recherchen geben.

Bei dem Tiefflieger Aurubis bin ich gestern über das Discount-Zertifikat CA11HL eingestiegen, denn die Aktie zeigt Anzeichen einer Erholung. Für das Zertifikat sollte aber bitte ein Stopkurs im Bereich zwischen 42,00 und 42,50 Euro gesetzt werden.

Ich wünsche Euch ein erholsames Wochenende.

Beste Grüße aus einem sonnigen München

nmh

Hallo nmh,

bin bei der 1. 2. 4. 5. 6. 7. 10. & 11. noch investiert.

Ziehe ich hier eine Architekten Linie,

so bin ich schön im +

Wollte ja normalerweise bis ende ´19 alles Vk

Stell Dir vor, Du wärst hhh

...was würdeste machen, bei besagten Papieren.

ein sonnigen Gruß

mit nem ....lölchen.... ohne gehts nimmer

hhh

Betreff: große Chancen mit großen Aktien

nmh — Fri, 15 Feb 2019 11:47:11 GMT

@huhuhu schrieb:
Stell Dir vor, Du wärst hhh
...was würdeste machen, bei besagten Papieren.

Bitte halten und nur verkaufen, falls die Papiere fallen. Wenn nicht, Gewinne laufen lassen und von der Dividende ein neues Nebengebäude bauen. Aus purem Gold. Wenn Du einen excellenten Architekten brauchst, der das für Dich plant, kenne ich da jemanden. Falls der heute noch Aufträge annimmt. Wenn nicht, dann seine Kinder. Alles aus einer Hand. "Mer kennt sich, mer hilft sich", wie wir in Düsssssssseldorfh neidvoll sagen.

nmh

Betreff: große Chancen mit großen Aktien

Pramax — Fri, 15 Feb 2019 13:45:35 GMT

Von der PAH003 (Porsche Automobil Holding SE) gibt es sehr schöne

effektive Stücke mit einer Abbildung des Porsche 356 drauf. Kann ich nur

empfehlen.

Hier findet Ihr näheres dazu (mit Abbild):

https://www.sammleraktien-online.de/html/de/weltbekannte-firmen/porsche-automobil-holding-se/article-2-3404-3404-Porsche-all-welt90.html

Ansonsten habe ich nur Nr 1 (Allianz) und Nr. 7 (Vonovia).

Von der Kursentwicklung der beiden bin ich nicht begeistert. Ich halte sie nur noch wg. der Dividende.

Gruß, Pramax

Betreff: große Chancen mit großen Aktien

huhuhu — Sat, 16 Feb 2019 08:57:18 GMT

@Pramax schrieb:
Von der PAH003 (Porsche Automobil Holding SE) gibt es sehr schöne
effektive Stücke mit einer Abbildung des Porsche 356 drauf. Kann ich nur
empfehlen.
Hier findet Ihr näheres dazu (mit Abbild):
https://www.sammleraktien-online.de/html/de/weltbekannte-firmen/porsche-automobil-holding-se/article-2-3404-3404-Porsche-all-welt90.html

Ansonsten habe ich nur Nr 1 (Allianz) und Nr. 7 (Vonovia).
Von der Kursentwicklung der beiden bin ich nicht begeistert. Ich halte sie nur noch wg. der Dividende.

Gruß, Pramax

Morgen Pramax,

ne, der ist mir persönlich zu eng.

Nachdem jetzt IHREN über alles geliebten Italo `500 er

vor der Laube stehen hat, auf dem Anwesen ist kein Platz mehr

...überlege ich nun ernsthaft ob ich nicht ein paar Papiere s.o.

Vk. und mir als letztes irdisches Fahrzeug doch noch so en ECHTEN Luxus Schlitten zulegen soll...hätte da schon einem im Blick.

Schönes Sonniges Wochenende ...trotz Paderborn

wünscht der

hhh

Betreff: große Chancen mit großen Aktien

ehemaliger Nutzer — Sat, 16 Feb 2019 11:52:21 GMT

Hallo @nmh

hatte es Gründe, dass Du Dich bei der Auswertung auf Deutschland beschränkt hast oder wäre es möglich, diese mit überschaubarem Aufwand auf Europa/USA auszuweiten?

Betreff: große Chancen mit großen Aktien

nmh — Sat, 16 Feb 2019 13:50:19 GMT

@ehemaliger Nutzer:

Die Qualität der fundamentalen Daten in meiner Datenbank für internationale Aktien ist leider nicht viel besser als das, was jeder auch im Informer bei comdirect finden kann. Aus diesem Grund habe ich die Auswahl auf Deutschland beschränkt.

nmh

Betreff: große Chancen mit großen Aktien

ehemaliger Nutzer — Sat, 16 Feb 2019 14:12:57 GMT

@nmh

dachte mir schon sowas.

Außerdem ist dein RZ dieses Wochenende sicherlich wegen der MSC auch im stromverbrauch limitiert.

Betreff: große Chancen mit großen Aktien

nmh — Sat, 16 Feb 2019 14:22:02 GMT

Mein RZ läuft mit Solarenergie. Und in München strahlt die Sonne mit Flinten-Uschi (at MSC) um die Wette. Die Sicherheitskonferenz nervt zwar, aber aus anderen Gründen. Mein RZ ist aber im Moment damit beschäftig, speziell für Dich die neue Sterneliste zu rechnen, die Anfang kommender Woche veröffentlicht wird.

Heute Abend wieder Vernissage?

Herzliche Grüße nach Düssssssseldorf

nmh

Betreff: große Chancen mit großen Aktien

ehemaliger Nutzer — Sat, 16 Feb 2019 15:04:17 GMT

Leider nein. Bin zu "Blackjack & Nutten" verabredet.

Nächste Woche wieder.

Betreff: große Chancen mit großen Aktien

nmh — Mon, 18 Feb 2019 16:40:46 GMT

Die oben erwähnte Sterneliste ist jetzt hier veröffentlicht. Viel Spaß beim Lesen.

Beste Grüße ins Rhein-, Raus- und Umland

nmh

Betreff: große Chancen mit großen Aktien

huhuhu — Mon, 18 Feb 2019 18:46:27 GMT

@ehemaliger Nutzer schrieb:
Leider nein. Bin zu "Blackjack & Nutten" verabredet.
Nächste Woche wieder.

Wie Jeil

Betreff: große Chancen mit großen Aktien

huhuhu — Mon, 18 Feb 2019 18:48:38 GMT

@nmh schrieb:
Die oben erwähnte Sterneliste ist jetzt hier veröffentlicht. Viel Spaß beim Lesen.

Beste Grüße ins Rhein-, Raus- und Umland

nmh

GottFatherland vergessen, gell

Betreff: große Chancen mit großen Aktien

Dietus — Mon, 18 Feb 2019 22:01:21 GMT

@ehemaliger Nutzer schrieb:
Leider nein. Bin zu "Blackjack & Nutten" verabredet.
Nächste Woche wieder.

Schöne Kombination...

Betreff: große Chancen mit großen Aktien

ehemaliger Nutzer — Tue, 19 Feb 2019 00:51:42 GMT

Ohne Scheiß: Ihr kennt Bender aus Futurama nicht?

Betreff: große Chancen mit großen Aktien

nmh — Tue, 19 Feb 2019 06:30:55 GMT

@ehemaliger Nutzer:

Also, ich kenne ihn schon. Obwohl ich die Simpsons bevorzuge.

nmh

Betreff: große Chancen mit großen Aktien

huhuhu — Tue, 19 Feb 2019 22:54:15 GMT

@ehemaliger Nutzer schrieb:
Ohne Scheiß: Ihr kennt Bender aus Futurama nicht?

Futurama ?

hört sich irgendwie nach ZUKUNFT an.

Besteht da eventuell ein Zusammenhang mit der neue Oper in Eurem Dorfh ?

Was da die Mädels von RKW in der Pipeline haben,

nun ja, dass sieht aber seeeeehr verdächtig nach einer Landzunge am Kölner Rheinufer aus..............Nachtigall ick hör Dir Klauen.

Aber wie man hört haben die Jungs von HPP wohl auch irgendwie die Zeichenbretter mit im Spiel.

Da wird sich doch wohl nicht ein Klüngel zwischen D. & K. anbahnen.

Das ich das noch erleben darf,

...oder muss ich in dem Fall sagen, erleben muss.

Betreff: große Chancen mit großen Aktien

ehemaliger Nutzer — Wed, 20 Feb 2019 16:38:51 GMT

ich glaube nicht... an der Oper fährt die U-Bahn vorbei. Ich glaube das Risiko ist denen zu groß jmd aus K ranzulassen.