Thema "Betreff: zwölf Aktien, die weiter steigen" in Wertpapiere & Anlage

zwölf Aktien, die weiter steigen

nmh — Sat, 27 Oct 2018 17:50:48 GMT

Guten Abend,

auch nach der dritten schrecklichen Börsenwoche in Folge (für allgemeine Handlungsempfehlungen und Tipps siehe hier) gibt es weltweit Aktien, die steigen. Die schlechte Nachricht zuerst: ziemlich genau 75% der Aktien aus meiner Datenbank notieren derzeit unter der 200-Tage-Linie. Solche Aktien dürfen nicht gekauft werden. Bitte hier nachlesen. Die gute Nachricht: Von den verbleibenden 25% gibt es noch eine Handvoll, die nach folgenden sehr strengen Kriterien attraktiv geblieben sind:

RSL (siehe hier) mindestens 104%, also muß die Aktie mindestens 4% über ihrer 200-Tage-Linie notieren
Trendqualität (siehe hier) mindestens 95% (erste Spalte)

Und das ist das Ergebnis der Filterung, frisch aus meinem Rechenzentrum, geordnet nach der Performance in den letzten 200 Tagen:

                        Tr-   Per- Vola- Abweich.   max.Drawd.
WKN    Name             end form.   til. dur.max.RSL tot.akt.
---------------------------------------------------------------
A1C8V8 SodaStream Inte 100 110,40 34,34 14 47 145 83 10
A0MR2G Salmar ASA Navn   96 88,34 33,94 14 50 122 63 17
570796 Leroy Seafood G   96 83,96 31,70   9 26 133 61 13
A1CVJD Bakkafrost P/F    95 48,86 32,80 37 68 105 30 13
858250 McCormick & Co.   95 48,41 22,87 17 45 128 31   9
924848 Marine Harvest    98 47,71 23,80 10 34 117 92   8
677550 NORDWEST Handel   96 33,33 32,06 15 60 114 92 15
A0F602 MasterCard Inc.   95 31,29 23,01 21 51 108 53 12
850875 Hormel Foods Co   95 27,16 26,60 24 55 119 40 10
A0NJ38 American Water    95 18,59 19,41 16 52 110 27   9
A2AADD innogy SE Inhab   96 15,84 17,55 20 79 107 30 11
A1JRLA American Tower    99 14,44 16,26 28 59 111 98   8

---------------------------------------------------------------

Die letzten beiden Spalten geben den maximalen Drawdown an (links: in der Gesamthistorie, rechts in den letzten 200 Tagen). Je kleiner, desto besser (siehe hier). Die beiden Spalten "Abweich." geben die durchschnittliche und die maximale Abweichung der Aktie in den letzten 200 Tagen vom perfekt linearen Kurs an. Je kleiner, desto weniger stark schwankt die Aktie.

Auf Platz 1 steht die Sodastream-Aktie. Die ist allerdings verfälscht, weil sie demnächst von Pepsi übernommen wird. Wer meinen insgesamt vier Empfehlungen für Sodastream gefolgt ist, hat schöne Gewinne gemacht. Aktie bitte halten, nicht mehr kaufen.

Salmar war ebenfalls eine Empfehlung von mir (siehe hier). Leser, die gekauft haben, sitzen auf sehr guten Gewinnen und halten die Aktie bitte. Es ist überhaupt sehr interessant, daß vier der zwölf Titel Meeresfrüchte-Aktien sind (Salmar, Leroy, Marine Harvest, Bakkafrost). Ich würde bei einem Neueinstieg Salmar bevorzugen.

Die Kreditkartenfirma MasterCard, oder McCormick, den weltgrößten Gewürzhändler, und American Tower, die Sende- und Mobilfunktürme betreiben, kennt Ihr natürlich ebenfalls aus alten Listen von mir.

Die Spam-Aktie Hormel Foods habe ich hier eingehend vorgestellt. Wer meinem Tipp gefolgt ist, hat gutes Geld verdient. Aktie bitte halten oder kaufen.

Mit dem Eigenlob wollen wir es nicht übertreiben. Einige meiner Empfehlungen in der Community waren freilich auch ziemliche Rohrkrepierer. Aktien, die deutlich* unter ihre 200-Tage-Linie gefallen sind und sich schlechter entwickeln als der Gesamtmarkt, müssen verkauft werden (siehe hier). Nur Einsteiger halten Absturz-Aktien und hoffen und bangen, dass sie sich irgendwann wieder erholen. Die ersten Verluste sind die kleinsten, das gilt auch für Aktien, die ich hier vorstelle. Und daß Ihr mir nicht alles glauben dürft, was ich so schreibe, wißt Ihr ja. Also auch (und gerade) bei meinen Empfehlungen immer mit Stopkurs arbeiten - anders geht es nicht.

Viel Erfolg mit den Aktien, und einen schönen Sonntag

viele Grüße aus einem regnerischen München

nmh

___________________

*) sagen wir mal 5 oder 10 Prozent, je nachdem, wie stark die Aktie sonst schwankt

Betreff: zwölf Aktien, die weiter steigen

Getrabro — Sat, 27 Oct 2018 17:57:40 GMT

Vielen Dank @nmh wieder mal für diese Liste.

Sehr schön zu sehen, dass sowohl Marine Harvest (werde ich wohl demnächst kaufen), als auch Mastercard (bereits gekauft), in deiner Liste auftauchen. Dann lag ich wohl mit meinen eigenen Auswertungen nicht so verkehrt, sehr beruhigend!

Tatsächlich hat in meinen Auswertungen Marine Harvest leicht besser abgeschnitten als Salmar, vielleicht sollte ich das aber nochmal überdenken.

Beste Grüße

Getrabro

Betreff: zwölf Aktien, die weiter steigen

nmh — Sat, 27 Oct 2018 18:16:42 GMT

@Getrabro schrieb:
Tatsächlich hat in meinen Auswertungen Marine Harvest leicht besser abgeschnitten als Salmar, vielleicht sollte ich das aber nochmal überdenken.

Das kommt natürlich auf die Kriterien der Auswertung an; wenn Dir die Marine-Aktie sympathischer ist, kaufst Du einfach sie. Beides sind sehr gute Papiere. Schönen Sonntag, danke für Dein Lob.

nmh

Betreff: zwölf Aktien, die weiter steigen

Panaristi — Sun, 28 Oct 2018 02:16:57 GMT

Vielen Dank für die Liste.

Hatte Bakkafrost auf meiner Kaufliste und hab auf einen Rücksetzer gewartet. Kucke mir aber gerne noch mal die Konkurrenten genauer an. Einmal Lachs braucht mein Depot in jedem Fall.

Betreff: zwölf Aktien, die weiter steigen

SparSchwabe — Sun, 28 Oct 2018 09:19:59 GMT

Hallo @nmh,

vielen Dank für die interessante Liste.

Marine Harvest befindet sich dank einiger Beiträge hier in der Community bereits in meinem Depot. Den positiven Verlauf kann ich bestätigen 😃

McCormick und MasterCard befinden sich in meinem Musterdepot.

Diese werde ich mir die nächsten Tage/Wochen mal noch genauer ansehen und eventuell mit einer kleinen Position einsteigen.

Ansonsten halte ich mit Einmalkäufen gerade zurück.

Grüße

Betreff: zwölf Aktien, die weiter steigen

nmh — Sun, 28 Oct 2018 11:18:19 GMT

@SparSchwabe schrieb:

Ansonsten halte ich mit Einmalkäufen gerade zurück.

Keine schlechte Idee. Wenn Du allerdings das Risiko begrenzt (Stopkurse) und Geld übrig hast, dann darfst Du trendstarke Aktien auch weiterhin kaufen.

nmh

Betreff: zwölf Aktien, die weiter steigen

disclaimer — Sun, 28 Oct 2018 13:41:38 GMT

@nmh: Wieder mal Danke für die Auswertung! Mastercard und Visa hatte ich bis jetzt immer als relativ "gleichwertige" Aktien aufgefasst. Auch beide Charts verlaufen relativ ähnlich und geben sich nicht viel beim Ersten hinsehen. Deswegen ist es interessant zu sehen, dass Mastercard wohl (in der jetzigen Phase) das trendstärkere Papier zu sein scheint.

Betreff: zwölf Aktien, die weiter steigen

nmh — Sun, 28 Oct 2018 14:24:12 GMT

@disclaimer: Das ist eine sehr gute Frage! In der folgenden Auswertung zur Visa-Aktie sieht man, daß Visa bei der Trendqualität "nur" 90 Prozent erreicht hat, was von meinem Rechenzentrum immer noch als "exzellent" eingestuft wird (siehe unten). Grund dafür ist, daß der Rückgang von 130 auf 116 Euro schon drei Wochen zurück liegt (siehe die beiden rot markierten Zeilen). Wie man erkennt, liegt das Alltime-High zu weit in der Vergangenheit.

nmh

VISA Inc. Registered Shares Class A o.N.
   letzter Kurs:   121,85 EUR am 26.10.18      WKN: A0NC7B
    Performance:    22,83%
   Volatilitaet:    20,44%: gut
Abweichung vom perfekt linearen Kurs: durchschn.        19,74%
                                        maximal           47,57% am 01.10.18

maximaler Drawdown total:               40,89% (30.05.08 - 27.01.09)
maximaler Drawdown letzte 200 Tage:     10,51%

200-Tage Linie:   111,61   (Vortag:    111,49)
Kurs oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie: doppelt positiv
relative Staerke (Levy, 200-Tage):   109,17%: passabel

200-Tage Tief:     91,58 am 09.02.18   Position:           9,55%
200-Tage Hoch:    130,63 am 01.10.18   Position:          90,95%
                                        Trendqualitaet:    90,70% exzellent

200-Tage Zeitraum: 15.01.18 bis 26.10.18

Rosenheim-Parameter, 10 Jahre:
durschn. Rendite      =   27,82% sehr gut
Kursperspekt. 5 Jah. = 192,12% =   355,95 EUR
Kursperspekt. 10 Jah. = 753,33% = 1039,78 EUR
Kursperspekt. 20 Jah. = 7181,72% = 8872,77 EUR
Gewinn-Konstanz       =   96,37% sehr gut
PerfAnalyse-Gewinn    =   26,81%
Verlustmonate         =   32,77%
gewicht.durchsch.Verl.=    3,48%
Verlust-Ratio         =    1,14 deutlich unterdurchschnittlich, sehr gut
Chance-Risiko-Verhae. =   24,41 sehr gut

Betreff: zwölf Aktien, die weiter steigen

Pramax — Sun, 28 Oct 2018 18:44:58 GMT

Hallo @nmh

Vielen Dank für Deine Liste.

Ich möchte in diesem Zusammenhang noch ein paar Werte aus

meinem Depots (Real-+Musterdepots) erwähnen, die sich in

diesen unruhigen Tagen bis dato gut bis sehr gut gehalten haben,

was da wären:

Johnson&Johnson: J&J

McDonalds MCDONALDS

Nestle NESTLE

Unilever UNILEVER

Procter & Gamble PROCTER

DTE Energy DTE Energy

Nextera Energy Nextera Energy

Gruß, Pramax

Betreff: zwölf Aktien, die weiter steigen

nmh — Sun, 28 Oct 2018 18:58:35 GMT

Danke für's Feedback, @Pramax. Deine Vorschläge sind ohne Zweifel hervorragende Werte, die aber halt die sehr strengen (und irgendwie auch beliebigen) Kriterien aus meinem Beitrag nicht erfüllt haben. Alle genannten Aktien (außer DTE, die beobachte ich nicht, aber das Papier sieht gut aus) haben eine Trendqualität kleiner 95 Prozent und scheiden daher aus; das letzte Hoch liegt also zu weit in der Vergangenheit.

Meine Liste enthält einige ausgesuchte Aktien, aber natürlich gibt es viele weitere Titel, die man kaufen kann. Deine gehören auch dazu. Und keine Überraschung: Bis auf DTE liegen alle Aktien aus Deiner Liste auch in meinen Real-Depots.

nmh

Betreff: zwölf Aktien, die weiter steigen

swolpoll — Sun, 28 Oct 2018 21:26:10 GMT

Salmar war ebenfalls eine Empfehlung von mir (siehe hier). Leser, die gekauft haben, sitzen auf sehr guten Gewinnen und halten die Aktie bitte. Es ist überhaupt sehr interessant, daß vier der zwölf Titel Meeresfrüchte-Aktien sind (Salmar, Leroy, Marine Harvest, Bakkafrost). Ich würde bei einem Neueinstieg Salmar bevorzugen.

@nmh: Danke für diese hochinteressante Liste. Ich halte selber noch Marine Harvest, bei Bakkafrost bin ich leider letzte Woche ausgestoppt worden mit einem schönen Plus...

Nun würde mich brennend interessieren wie der Rest des Lachs-Septetts in deinen Kriterien performt:

- Austevoll Seafood (A0J2P8): Die sind übrigens Mehrheitsaktionär bei Leroy

- Grieg Seafood (A0MUHR)

- Norway Royal Salmon (A1H81F)

Ich habe alle sieben auf meiner Watchlist und gefühlt performen alle wunderbar, auch in unruhigen Zeiten wie diesen...

Meinst Du Du könntest da mal nachsehen?

Besten Dank und viele Grüße,

swolpoll

Betreff: zwölf Aktien, die weiter steigen

Panaristi — Mon, 29 Oct 2018 05:05:41 GMT

Das würde mich auch brennend interessieren:)

Oder gibt es ein paar Meinungen für das Nordic Fish Farmer Zertifikat als Alternative?

Ist von der Deutschen Bank - DM9SEA - und bildest die Kursentwicklung von bis zu 10 Unternehmen aus den Bereichen Fischzucht, Fischfang, Zuchtanlagen etc. ab

Die Nettodividenden werden reinvestiert.

Aktuell sind 7 Unternehmen im Index. Austevoll Seafood, Bakkafrost, Grieg Seafood, Leroy Seafood, Marine Harvest, Norway Royal Salmon und Salmar.

Man-Gebühr ist allerdings 1,50%

Betreff: zwölf Aktien, die weiter steigen

swolpoll — Mon, 29 Oct 2018 08:18:54 GMT

@Panaristi: Ich sehe folgende Vor- und Nachteile beim Zertifikat:

+ sieben Unternehmen im Korb

+ nur einmalig Transaktionskosten

- extrem hohe Management-Gebühr, geht zu Lasten der Rendite

- Emittentenrisiko Deutsche Bank, Dir gehören nicht die Aktien

Mein Fazit: Ich suche mir lieber 2-3 aus dem Korb selbst aus und investiere direkt. Gefühlt laufen die sieben eh alle ziemlich parallel rauf und runter, da ist der Diversifikationseffekt des Zertifikats ohnehin zu vernachlässigen.

Gruß,

swolpoll

Betreff: zwölf Aktien, die weiter steigen

nmh — Mon, 29 Oct 2018 09:24:15 GMT

@swolpoll und @Panaristi:

Norway Royal beobachte ich nicht, da die Kurshistorie noch nicht lang genug ist. Die beiden anderen Titel zeigen relative Stärke und sind ebenfalls klar kaufenswert, allerdings war die Trendqualität für die Auswertung zu niedrig.

Von dem DB-Zertifikat halte ich gar nichts. Nur sieben Aktien ist ein bisschen wenig für einen Basket. Die könnt Ihr auch selber kaufen. Dafür, daß man einfach sieben Aktien bündelt, sind 1,5% Gebühr viel zu hoch. Technischer Aufwand für den Emittenten ist Null. Dass die DB pleite geht, halte ich dagegen für unwahrscheinlich. Und falls doch, wäre das Basket-Zertifikat unser kleinstes Problem.

nmh

Betreff: zwölf Aktien, die weiter steigen

Panaristi — Tue, 30 Oct 2018 06:37:08 GMT

Danke für eure Einschätzungen, deckt sich mit meiner Meinung dazu.

Man verschenkt Performance an die DB und bezahlt dafür noch Man-Gebühren.

Schau mir nochmal die Kandidaten noch mal genauer an.

Betreff: zwölf Aktien, die weiter steigen

Taube — Sat, 03 Nov 2018 20:20:50 GMT

Hey hey guten Abend.

In der letzten Zeit habe ich mich mehr mit technischen Indikatoren als mit der „Bekanntheit“ von Aktien befasst. Inspiriert bei @nmh

Bei der Flut an Daten habe ich mich auf die folgenden Indikatoren konzentriert: MACD, gleitende Durchschnitte 50, 100, 200, MA Cross, RSI, Stochastik und Volalität.

Folgende drei Titel habe ich in meiner jugendlichen Neugier gefunden und als interessantes Invest eingestuft.

Was meint ihr?

Betreff: zwölf Aktien, die weiter steigen

nmh — Sun, 04 Nov 2018 09:14:07 GMT

@Taube: danke für Dein Feedback.

Die sehen alle drei gut aus. Alle drei laufen in den letzten Woche besser als der Gesamtmarkt. Sony Financial und Fast Retailing beobachte ich leider nicht. Ich habe nur die "normale" Sony.

Mir persönlich sind langfristige Chart mit vielen Jahr(zehnt)en aber lieber als nur acht Monate.

Dennoch würde ich bei allen drei Aktien einsteigen.

nmh

Betreff: zwölf Aktien, die weiter steigen

Taube — Sun, 04 Nov 2018 10:18:52 GMT

Guten Morgen und Danke für deine Antwort @nmh

Eine Frage bzgl Indikatoren die einen Ausstieg „zeichnen“. Zur Zeit bin ich mir noch nicht klar, welche Zeichen einen Ausstieg aus einer Aktie sprechen.

Dinge wie das Fallen unter die 200 Tage sind mir bekannt. Was gibt es darüberhinaus aber noch? Schwankungen sind ja durchaus möglich aber wann ist ein Trend zu Ende?

Da schweben noch die drei ??? über meinem Kopf.

(Ich betrachte gerade nicht die Aktien, welche man laaaaangfristig hält und somit auch gröbere Schwankungen aussitzen kann - oder schließt sich das gar nicht aus? Kann aussitzen auch „falsch“ sein?)

Betreff: zwölf Aktien, die weiter steigen

nmh — Sun, 04 Nov 2018 10:35:29 GMT

@Taube:

Wann aussteigen? Leider ist das eine sehr schwierige Frage. Ich habe hier ja schon öfters geschrieben, daß ich ohne weiteres ein ganzes Buch über das richtige Setzen von Stopkursen schreiben könnte.

Mir fallen spontan drei gute Strategien ein:

Kurs fällt deutlich unter 200-Tage-Linie
Kurs fällt unter eine horizontale Unterstützung im Chart
Aufwärtstrendlinie deutlich nach unten durchbrochen

Wie gesagt, leider gibt es keine kurze Antwort. Wichtig ist nur, überhaupt Stopkurse zu verwenden. Aussitzen ist an der Börse immer falsch - siehe hier.

nmh

Betreff: zwölf Aktien, die weiter steigen

Taube — Sun, 04 Nov 2018 11:31:44 GMT

Merci @nmh für den Gedankenanstoß und den Link. Dieser Beitrag war der Start mich mehr mit Stop Kursen und Indikatoren zu beschäftigen 😉