Was passiert mit Kurs und Wert bei einer ETF-Fusion?

VersalEszett — Thu, 18 Oct 2018 20:21:58 GMT

Wir haben (wie viele andere auch), die Informationen bekommen, dass der LYX0MG (EUR) in den LYX0NJ (USD) aufgehen soll. So weit, so gut.

Allerdings haben die beiden Fonds unterschiedliche Kurse - der LYX0MG liegt momentan bei ca. 237 EUR/Stück, der LYX0NJ bei 169 EUR. Daraus berechnet sich dann ja der aktuelle Wert, der in der Depotübersicht angezeigt wird.

Wenn die beiden Fonds jetzt am 08. November zusammengelegt werden, was passiert in diesem Moment mit dem Wert? Der aktuelle Wert im Depot kann ja schlecht um 68 EUR/Stück nach unten gehen. Gibt es mehr Anteile von dem neuen Fonds? Oder wird davon ausgegangen, dass sich der Preis mittelfristig erholt?

Interessierte Grüße,

VersalEszett

Betreff: Was passiert mit Kurs und Wert bei einer ETF-Fusion?

Necoro — Thu, 18 Oct 2018 20:39:28 GMT

Hallo @VersalEszett,

es steht in dem Dokument sogar schon drin (Hervorhebung von mir):

Die Auflegung des übernehmenden Teilfonds erfolgt durch Einbringung sämtlicher Vermögenswerte des übertragenden Teilfonds am Tag der Verschmelzung im Wege der Aufnahme.

Im Gegenzug für die eingebrachten Vermögenswerte werden Anteile des übernehmenden Teilfonds ausgegeben und den Anteilinhabern des übertragenden Teilfonds zugeteilt.

Für jede Anteilsklasse des übertragenden Teilfonds wird am 8. November 2018 eine Anteilsklasse des übernehmenden Teilfonds mit dem gleichen Wert aufgelegt. Die betreffende Anteilsklasse des übernehmenden Teilfonds wird am 8. November 2018 zu einem anfänglichen Nettoinventarwert begeben, der dem zu diesem Datum geltenden Nettoinventarwert der Anteilsklasse des übertragenden Teilfonds entspricht.

Somit entstehen keinerlei Anteilsbruchteile oder Restbeträge, da ein Anteil des übertragenden Teilfonds im Rahmen der Verschmelzung durch Aufnahme in einen Anteil des übernehmenden Teilfonds mit dem gleichen Wert umgetauscht wird.

MaW: Alles was sich ändert ist die WKN und das steuerliche Domizil (FR -> LU), Wert und Währung bleibt gleich (also kein Tausch EUR -> USD). Denn es wird nicht umgetauscht in den LYX0NJ, sondern der bisherige Fonds (als Rechtssubjekt) wird an den anderen Fonds (als Rechtssubjekt) übertragen. Quasi werden aus zwei Verwaltungsfirmen eine.

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