Thema "Re: Betreff: Ausschüttung iShares STOXX Global Select Dividend 100 Januar 2018" in Wertpapiere & Anlage

Ausschüttung iShares STOXX Global Select Dividend 100 Januar 2018

PraH — Wed, 10 Jan 2018 10:46:48 GMT

Hallo zusammen,

leider habe ich auf der iShares-Seite keine Informationen gefunden und über das Kontaktformular hier noch keine Antwort erhalten:

laut https://www.ishares.com/de/privatanleger/de/produkte/251973/ishares-stoxx-global-select-dividend-100-ucits-etf-de-fund#/ wurden am 02.01.2018 0,1568€/Stk. ausgeschüttet. Normalerweise wurde dies auch immer am genannten Ex-Tag bei comdirect gebucht (letztmalig 16.10.2017). Aktuell ist aber noch keine Buchung verzeichnet (bei der Consorsbank allerdings auch noch nicht).

Hat sich hier durch die neuen Bedingungen etwas geändert oder kann mir jemand weitere Informationen dazu geben?

Vielen Dank!

Re: Ausschüttung iShares STOXX Global Select Dividend 100 Januar 2018

SMT_Jan-Ove — Wed, 10 Jan 2018 11:13:08 GMT

Hallo @PraH,

herzlich willkommen in unserer Community!

Laut unseren Daten ist der Zahlbarkeitstag für die Ausschüttung bei der WKN A0F5UH der 15.01.2018. Dauert also nicht mehr lange. 🙂

Beste Grüße

Jan-Ove

Re: Ausschüttung iShares STOXX Global Select Dividend 100 Januar 2018

Joerg78 — Wed, 10 Jan 2018 11:15:26 GMT

Die Angabe auf der entsprechenden iShares-ETF-Seite ist falsch. Korrekt hinterlegt ist es im Dividendenkalender (PDF).

Viele Grüße,

Jörg

Re: Ausschüttung iShares STOXX Global Select Dividend 100 Januar 2018

PraH — Wed, 10 Jan 2018 11:25:34 GMT

Super, danke! Die pdf-Übersicht hatte ich danach nicht durchgesehen.

@Jan-Ove: auf der comdirect-Seite zu dem ETF steht es dann allerdings auch falsch (inkl. falscher Summe) ("zuletzt 02.01.18 0,42 EUR").

Schönen Gruß

Re: Ausschüttung iShares STOXX Global Select Dividend 100 Januar 2018

SMT_Jan-Ove — Wed, 10 Jan 2018 13:01:04 GMT

Danke für die Verlinkung des Dividendenkalenders, @Joerg78!

Jetzt haben wir wirklich eine Fülle an verschiedenen Informationen.

Daten laut iShares Website:

Ex-Tag: 02.01.2018

Ausschüttung: 0,1568 Euro

Daten laut Dividendenkalender von iShares:

Ex-Tag: 15.01.2018

Zahlbarkeitstag: 15.01.2018

Daten laut Informer:

Ex-Tag: 02.01.2018

Ausschüttung: 0,42 Euro

(+ Bonus-Info Zahlbarkeitstag: 15.01.2018)

Ich kann euch an dieser Stelle nicht genau sagen, wo welche Information nicht richtig ist, aber habe das Ganze zur Prüfung weitergeleitet.

Ich kann mir vorstellen, dass die Beträge eventuell aus steuerlichen Gründen, die an einer aber nicht an anderer Stelle berücksichtigt wurden, voneinander abweichen. Dies ist allerdings erst einmal nur meine persönliche Vermutung.

Beste Grüße

Jan-Ove

Re: Ausschüttung iShares STOXX Global Select Dividend 100 Januar 2018

paba — Wed, 10 Jan 2018 16:50:16 GMT

… das Problem betrifft viel ETFs von iShares (alle mit deutscher ISIN). Ich habe vermutet, dass dies eine Sonderausschüttung im Zusammenhang mit der Umstellung der Fondsbesteuerung ist. Die Vermutung liegt übrigens noch immer nahe, denn es sind auch ETFs dabei, die im Januar eigentlich gar nicht ausschütten und bei anderen ETFs ist der Ausschüttungsbetrag ungewöhnlich niedrig. Hier könnte also auch ein Fehler bei comdirect vorliegen. Ich habe den Kundenservice diesbezüglich bereits am Freitag letzter Woche angeschrieben. Leider seit 4 Werktagen keine Antwort (die waren früher auch schon mal schneller!). Folgende ETFs habe ich gefunden (die Liste ist sicher nicht vollständig):

ISIN	Angabe bei iShares, Fälligkeit 02.01.2018	Angabe bei comdirect, Fälligkeit 02.01.2018
DE0002635307	0,0298 EUR	0,08 EUR
DE000A0D8Q49	0,2286 USD	0,51 USD
DE000A0F5UF5	0,0378 USD	0,08 USD
DE0006289382	0,0427 EUR	0,10 EUR
DE000A0F5UH1	0,1568 EUR	0,42 EUR
DE0006289390	0,3511 USD	0,75 USD
DE000A0D8Q07	0,0316 EUR	0,08 EUR
DE0002635281	0,0293 EUR	0,08 EUR

Ich bitte um Aufklärung.

Gruß paba

Re: Ausschüttung iShares STOXX Global Select Dividend 100 Januar 2018

Floppy85 — Thu, 11 Jan 2018 12:17:30 GMT

Auch einige aktiv gemanagte Fonds haben im Dezember ein wenig ausgeschüttet, was wohl mit der neuen Besteuerung zusammenhängt.

Re: Ausschüttung iShares STOXX Global Select Dividend 100 Januar 2018

Space01 — Thu, 11 Jan 2018 13:06:24 GMT

Danke für dieses Thema. Hatte mit Comdirect telefoniert, konnten aber nicht weiterhelfen. Es weis keiner so richtig was los ist.

Dachte an einer Zwischenausschüttung die abweichend zum Ausschüttungskalender ist. War doch 2017 auch so!?

Grüße

Space

Betreff: Ausschüttung iShares STOXX Global Select Dividend 100 Januar 2018

jonny52 — Thu, 11 Jan 2018 22:02:42 GMT

Moin Zusammen,

bei einer anderen Bank gab es für diesen und zwei weiteren Fonds folgende Angaben:

Überschrift jeweils

Thesaurierung von Investmenterträgen

ISH ST GL SEL DIV 100 WKN A0F5UH
Tag des Zuflusses 31.12.2017
Bestandsstichtag 29.12.2017
Ex-Tag 02.01.2018
Geschäftsjahr 01.03.2017 - 31.12.2017

Wertstellung 15.01.2018

Thesaurierung brutto pro St. 0,594586800 EUR
Thesaurierung netto pro St. 0,417632000 EUR
Inländischer Dividenden-
anteil pro St. 0,000389800 EUR
Zinsanteil pro St. 0,314279400 EUR
Ausländischer Dividenden und Veräußerungs-
gewinnanteil pro St. 0,279917600 EUR
Steuerliquidität pro St. 0,156823000 EUR

ISH DJ Glob Titans 50 WKN 628938
Tag des Zuflusses 31.12.2017
Bestandsstichtag 29.12.2017
Ex-Tag 02.01.2018
Geschäftsjahr 01.05.2017 - 31.12.2017

Wertstellung 15.01.2018

Thesaurierung brutto pro St. 0,161735900 EUR
Thesaurierung netto pro St. 0,096105300 EUR
Zinsanteil pro St. 0,006817900 EUR
Ausländischer Dividenden und Veräußerungs-
gewinnanteil pro St. 0,154918000 EUR
Steuerliquidität pro St. 0,042658000 EUR

DWS TOP DIVIDENDE WKN 984811
Tag des Zuflusses 31.12.2017
Bestandsstichtag 29.12.2017
Ex-Tag 02.01.2018
Geschäftsjahr 01.10.2017 - 31.12.2017

Wertstellung 15.01.2018

Thesaurierung brutto pro St. 0,444900000 EUR
Thesaurierung netto pro St. 0,246800000 EUR
Zinsanteil pro St. 0,054700000 EUR
Ausländischer Dividenden und Veräußerungs-
gewinnanteil pro St. 0,390200000 EUR
Steuerliquidität pro St. 0,130000000 EUR

Ich hoffe die Zahlen ohne Fehler abgeschrieben zu haben, deshalb OHNE GEWÄHR!

Ausgezahlt wird jeweils die Steuerliqudität, abzüglich der pflichtigen KAP.

Jonny

Betreff: Ausschüttung iShares STOXX Global Select Dividend 100 Januar 2018

Space01 — Fri, 12 Jan 2018 06:59:28 GMT

Danke für die INFO.

Betreff: Ausschüttung iShares STOXX Global Select Dividend 100 Januar 2018

Joerg78 — Sat, 13 Jan 2018 07:05:41 GMT

Na da bin ich noch gespannt, ich habe heute die Auszahlung für A0F5UH erhalten (auf die Steuerbescheinigung warte ich noch). Als Bruttobetrag wurde in der Überweisung die oben angegebene Steuerliquidität ausgewiesen, dann wurden aber nochmal 86,4%(!) Steuern abgezogen (somit blieb am Ende fast nichts übrig), und das noch bei fast vollständig vorhandenem Freibetrag...

Betreff: Ausschüttung iShares STOXX Global Select Dividend 100 Januar 2018

paba — Sat, 13 Jan 2018 07:41:26 GMT

Auch ich habe heute winzige Minibeträge ausgezahlt bekommen (Valuta 15.01.2018). Es handelt sich hier wohl nur um eine außerordentliche Thesaurierung für 2017. Diese steht im Zusammenhang mit der Änderung der Fondsbesteuerung ab 2018. Alle Fonds haben ein deutsches Domizil. Diese Fonds müssen ja bereits auf Fondsebene die volle Steuerliquidität (25% + Soli + Kirchensteuer) für die Thesaurierungserträge an die Finanzverwaltung abführen. Wenn also der Freistellungsauftrag des Anlegers für 2017 bereits ausgeschöpft ist und man auch sonst voll steuerpflichtig ist, wird also überhaupt nichts mehr ausgezahlt (keine Barausschüttung!). Im besten Fall (wenn man nicht Steuerpflichtig ist oder wenn der Freistellungsauftrag für 2017 noch genügend Reserven hat), wird die volle Steuerliquidität ausgezahlt. In meinem Fall ist es lediglich der winzige Kirchensteueranteil, weil ich keiner Kirche angehöre.

Gruß paba

Betreff: Ausschüttung iShares STOXX Global Select Dividend 100 Januar 2018

Space01 — Sat, 13 Jan 2018 09:08:03 GMT

Keine Barauschüttung laut Abrechnung in der Postbox.

Auf dem Girokonto ist dennoch etwas verbucht worden.

Wer soll da noch durchblicken?

Betreff: Ausschüttung iShares STOXX Global Select Dividend 100 Januar 2018

paba — Sat, 13 Jan 2018 09:48:18 GMT

Space01 schrieb:
Keine Barauschüttung laut Abrechnung in der Postbox.
Auf dem Girokonto ist dennoch etwas verbucht worden.

Wer soll da noch durchblicken?

… habe ich doch oben erklärt: Wenn dein Freistellungsauftrag für 2017 nicht ausgeschöpft ist oder wenn du nicht voll steuerpflichtig bist (z.B. keine Kirchensteuerpflicht), dann bekommst du trotzdem was zurück, denn der Fonds hat für dich Steuern ans Finanzamt abgeführt, die du gar nicht schuldest. Möglicherweise spielen hier auch noch ausländische Quellensteuern mit rein, die du auch erstattet bekommst. Genau rechnen kann ich’s grade auch nicht. Abwarten bis die Steuerberechnung da ist, dann klärt sich alles.

Alles wird gut

paba

Betreff: Ausschüttung iShares STOXX Global Select Dividend 100 Januar 2018

PraH — Sat, 13 Jan 2018 10:00:28 GMT

Da diese Berechnungen ja rückwirkend für das Geschäftsjahr 2017 sind: dann müsste es aber auch noch eine reguläre Ausschüttung im Januar geben, wie sonst die Jahre auch? Oder verstehe ich da was falsch?

Betreff: Ausschüttung iShares STOXX Global Select Dividend 100 Januar 2018

paba — Sat, 13 Jan 2018 10:59:47 GMT

PraH schrieb:
Da diese Berechnungen ja rückwirkend für das Geschäftsjahr 2017 sind: dann müsste es aber auch noch eine reguläre Ausschüttung im Januar geben, wie sonst die Jahre auch? Oder verstehe ich da was falsch?

… richtig, bei den Dividenden ETFs, die regulär am 15.01.2018 ausschütten, sollte es im Januar auch noch die Ausschüttung geben (die müsste dann aber schon mit 30% Teilfreistellung erfolgen). Bisher habe ich dafür aber noch keine Ankündigung gesehen und das ist eher ungewöhnlich. Ich glaube hier ist noch viel Sand im Getriebe wegen Steuerumstellung und wohl auch wegen MiFID II, einfach abwarten.

Gruß paba

Betreff: Ausschüttung iShares STOXX Global Select Dividend 100 Januar 2018

DiviStratege — Tue, 16 Jan 2018 10:36:34 GMT

Habe mal direkt bei iShares gefragt, hier die Antwort für diesen Dividenden-ETF:

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.
Bei dem von Ihnen genannten ETF handelt es sich um in Deutschland aufgelegtem Investmentfonds.

Mit der Einführung der Investmentsteuerreform erfolgte zum 31.12.2017 eine Teilthesaurierung mit gleichzeitiger Besteuerung sämtlicher unversteuerter Erträge innerhalb der Fonds.
Die erhobene Steuerliquidität betrug

iShares STOXX Global Select Dividend 100
0,1568230 USD

und wurde abgeführt.

Dies war ein einmaliger Sondereffekt. Der Fonds behält seine Ertragsverwendung „ausschüttend“ zukünftig bei. Die Bezeichnung auf unserer Website hierfür ist falsch und wir arbeiten mit Hochdruck an einer Korrektur.

Die erste Ausschüttung in diesem Jahr ist voraussichtlich im April.
Falls Sie noch weitere Informationen benötigen, können Sie sich gerne jederzeit an unsere Hotline +49 (0)89 42729 – 5858 oder per Mail an info@ishares.de <mailto:info@ishares.de> wenden.

Betreff: Ausschüttung iShares STOXX Global Select Dividend 100 Januar 2018

vogeb — Fri, 19 Jan 2018 12:56:41 GMT

Kommen dann zukünftig nur noch solch mickrige ausschüttungen raus?

Betreff: Ausschüttung iShares STOXX Global Select Dividend 100 Januar 2018

DiviStratege — Fri, 19 Jan 2018 13:05:50 GMT

Nein, mit der Reform wurden ausländische Fonds nur den inländischen steuerlich gleichgestellt, siehe die vielen Beiträge oben.

Sollte eigentlich normal weitergehen, zumal sich an der Belastung des in Deutschland beheimateteten Global Div. 100 fundamental nichts ändern sollte, dank Teilfreistellung innerhalb des Fonds.

Ausschüttende ETFs werden nun sogar interessanter da die Steuerstundung der Thesaurierer wegfällt.

Betreff: Ausschüttung iShares STOXX Global Select Dividend 100 Januar 2018

paba — Fri, 19 Jan 2018 16:21:02 GMT

DiviStratege schrieb:
Ausschüttende ETFs werden nun sogar interessanter da die Steuerstundung der Thesaurierer wegfällt.

… das ist so nicht richtig: Thesaurierende Fonds profitieren auch nach der Änderung der Fondsbesteuerung ab 2018 noch immer von einem erheblichen Steuerstundungseffekt, denn die Steuer auf die Vorabpauschale, die man künftig bei allen thesaurierenden Fonds bezahlen muss (egal ob physisch oder synthetisch und egal ob inländisch oder ausländisch), ist bei weitem niedriger als die Steuer auf reale Ausschüttungen.

Es ist auch nicht richtig, dass thesaurierende Fonds vor 2018 immer von einem Steuerstundungseffekt profitieren konnten. Das galt nur für synthetisch replizierende Fonds. Bei physisch replizierenden Fonds war vor 2018 die Thesaurierung in voller Höhe zu versteuern (das war die gleiche Steuerbelastung wie bei ausschüttenden Fonds).

Man könnte also sogar sagen, dass thesaurierende Fonds heute im Allgemeinen besser gestellt sind, als vor der Steueränderung und das obwohl sie ab 2018 immer die Vorabpauschale versteuern müssen. Die Steuer auf die Vorabpauschale ist aber sehr niedrig. Sie liegt zwischen minimal 0,00€ (wenn der Fonds keine Gewinne gemacht hat) und maximal 1,42€ je 1000€ Anlagevermögen (siehe Berechnung hier). Ausschüttungen werden aber auch zukünftig immer unter Berücksichtigung einer möglichen Teilfreistellung mit 26,373% (+ Kirchensteuer) versteuert, auch dann, wenn der Fonds im betreffenden Jahr Verluste gemacht hat!

Man muss einem langfristig orientierten Anleger daher raten, zuerst solange in ausschüttende Investments zu investieren, bis der Sparerfreibetrag verbraucht ist. Danach ist die Anlage in thesaurierenden Investments aber wesentlich rentabler. Zwar muss man beim Verkauf eines thesaurierenden Fonds die unterjährig eingesparte Steuer in Form von Kursgewinn letztlich doch bezahlen, allerdings hat die unterjährig eingesparte Steuer bis dahin zu einer erheblich besseren Kursperformance beigetragen.

Gruß paba