Thema "Betreff: Gutschrift fälliger Wertpapier-Erträge, zahlbar ab und Valutierung liegen 4 Tage auseinande" in Wertpapiere & Anlage

Gutschrift fälliger Wertpapier-Erträge, zahlbar ab und Valutierung liegen 4 Tage auseinander

Hombfurt — Sat, 22 Aug 2026 08:57:27 GMT

Die Gutschrift fälliger Wertpapier-Erträge für IE00B4X9L533 soll laut Gesellschaft am 21.08.2026 erfolgen. In der Abrechnung steht "zahlbar ab 21.08.2026". Die Valutierung erfolgt "Valuta 25.08.2026".

Aus welchem Grund verzögert comdirect die Valutierung?

Betreff: Gutschrift fälliger Wertpapier-Erträge, zahlbar ab und Valutierung liegen 4 Tage auseinande

Crazyalex — Sat, 22 Aug 2026 09:01:05 GMT

Hallo und herzlich vollkommen!

Der Fonds wird in USD geführt ->es erfolgt noch eine Umrechnung und damit einhergehend eine Verzögerung.

Gruß Crazyalex

Betreff: Gutschrift fälliger Wertpapier-Erträge, zahlbar ab und Valutierung liegen 4 Tage auseinande

FD774 — Sat, 22 Aug 2026 09:09:35 GMT

Die Ausschüttung ist in USD und wird in Euro konvertiert, daher die Valutierung. Anders wäre es, wenn man die Ausschüttung ohne Konvertierung auf ein USD-Konto erhalten würde. Nichts ungewöhnliches. Das kenne ich von meinen Fonds in Fremdwährung auch.

Betreff: Gutschrift fälliger Wertpapier-Erträge, zahlbar ab und Valutierung liegen 4 Tage auseinande

Hombfurt — Sat, 22 Aug 2026 09:26:12 GMT

Bei der ING-Diba wurde die Gutschrift für den USD-ETF LU0340285161 Zahltag 18.08.2026 Valuta 18.08.2026 am 20.08.2026 gebucht.

Andere Institute brauchen zwar länger mit der Abrechnung, dafür stimmen Zahl- und Valutatag überein.

Betreff: Gutschrift fälliger Wertpapier-Erträge, zahlbar ab und Valutierung liegen 4 Tage auseinande

FD774 — Sat, 22 Aug 2026 09:31:58 GMT

Dann lagere die entsprechenden Fonds zur ING-Diba um. Bei comdirect ist die Verzögerung jedenfalls normal.

Betreff: Gutschrift fälliger Wertpapier-Erträge, zahlbar ab und Valutierung liegen 4 Tage auseinande

Crazyalex — Sat, 22 Aug 2026 09:33:26 GMT

Ich find's immer lustig: Das ist ein Thema, das mich eigentlich überhaupt nicht stört.

Bei den Kleckerbeträgen ist es mir vollkommen egal, ob das jetzt 2 Tage später ist oder nicht.

Ich denke mir immer, dass das ein Thema ist, dass nur in den Köpfen ein Problem darstellt - solange die Beträge nicht so groß sind, dass 2 Tage echt was ausmachen...

Gruß Crazyalex