Thema "Betreff: ⌛ Wertpapiere mit monatlicher Ausschüttung (Endlosthread / FAQ)" in Wertpapiere & Anlage

⌛ Wertpapiere mit monatlicher Ausschüttung (Endlosthread / FAQ)

digitus — Wed, 18 Feb 2026 19:07:13 GMT

Hallo Peergroup,

diese Frage taucht immer wieder auf:

Passives Einkommen mit monatlichen Ausschüttungen.

Da gibt es dann ausgeklügelte ETF-Listen, in denen die einzelnen Papiere jeweils alternierend so ausschütten, dass schließlich ein monatliches Einkommen herauskommt. Auch mit Aktien lässt sich so etwas basteln.

[via]

Ich würde gerne einen (endlos-) Thread starten, in denen Ihr Wertpapiere mit monatlicher Ausschüttung (also ein Papier, das jeden Monat eine Dividende zahlt) vorstellt, die Ihr im Portfolio habt oder hattet. Bitte schreibt etwas zum Unternehmen oder stellt den Fonds/ETF vor. Und gebt ein Urteil ab, ob Ihr das Papier nochmal (nach-) kaufen würdet.

Ich werde hier im ersten Beitrag eine nach Wertpapierart getrennte alphabetische Liste pflegen und bei den einzelnen Einträgen dann jeweils auf Euren Diskussionsbeitrag unten verlinken.

Seid Ihr dabei?

Ich bin auf Eure Beiträge gespannt!

Grüße,

Andreas

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Aktie

ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call (WKN A2QR39 / ISIN IE00BM8R0J59)
Global X S&P 500® Covered Call (WKN A3DC8Q / ISIN IE0002L5QB31)
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (WKN A3DEKS / ISIN IE00077FRP95)
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond (WKN A0NECU / ISIN IE00B2NPKV68)
Vanguard U.K. Gilt (WKN A1JX55 / ISIN IE00B42WWV65)
Vanguard USD Corporate Bond (WKN: A143JM / ISIN: IE00BZ163K21)
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond (WKN A143JQ / ISIN IE00BZ163L38)
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (WKN A3EHRE / ISIN IE0003UVYC20)
L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Dist (WKN A41L70 / ISIN IE0005AJA0P1)
...

Fonds

CEF

Betreff: Wertpapiere mit monatlicher Ausschüttung (Endlosthread / FAQ)

digitus — Sat, 02 May 2020 20:44:54 GMT

Dann fange ich gleich mal an, damit Ihr versteht, wie ich mir das vorstelle:

LTC Properties (WKN 884625 / ISIN US5021751020)
Link zur Webseite des Unternehmens

LTC Properties ist ein REIT (Real-Estate-Investment-Trust), der in Senioren-Wohnanlagen in den gesamten USA investiert.

LTC hat eine Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. US-Dollar und besitzt etwa 200 Immobilien, ist also im REIT-Teich ein eher kleiner Fisch.
Die Auszahlungsquote der Funds from Operations (FFO) bei etwa 75 bis 80 %. Die Dividendenrendite liegt bei 5%.

Bisher eine sehr positive Erfahrung. Die Dividenden werden pünktlich zum Monatsende gezahlt. Ich kaufe immer wieder mal ein paar Anteile nach.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond (WKN A0NECU / ISIN IE00B2NPKV68)

Link zur justETF-Seite

Dieser High-Yield-ETF investiert in Emerging Markets Staatsanleihen und deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings.
Die Ausschüttungsrendite lag zuletzt bei 5,5%, die TER bei 0,45%.

Auch hier positive Erfahrung. Ich habe einen Sparplan auf diesen ETF.

Grüße,

Andreas

Betreff: Wertpapiere mit monatlicher Ausschüttung (Endlosthread / FAQ)

huhuhu — Sat, 02 May 2020 21:07:27 GMT

@digitus schrieb:
Hallo Peergroup,

diese Frage taucht immer wieder auf:
Passives Einkommen mit monatlichen Ausschüttungen.

Da gibt es dann ausgeklügelte ETF-Listen, in denen die einzelnen Papiere jeweils alternierend so ausschütten, dass schließlich ein monatliches Einkommen herauskommt. Auch mit Aktien lässt sich so etwas basteln,

Ich würde gerne einen (endlos-) Thread starten, in denen Ihr Wertpapiere mit monatlicher Ausschüttung (also ein Papier, das jeden Monat eine Dividende zahlt) vorstellt, die Ihr im Portfolio habt oder hattet. Bitte schreibt etwas zum Unternehmen oder stellt den Fonds/ETF vor. Und gebt ein Urteil ab, ob Ihr das Papier nochmal (nach-) kaufen würdet.

Ich werde hier im ersten Beitrag eine nach Wertpapierart getrennte alphabetische Liste pflegen und bei den einzelnen Einträgen dann jeweils auf Euren Diskussionsbeitrag unten verlinken.

Seid Ihr dabei?

Ich bin auf Eure Beiträge gespannt!

Grüße,
Andreas

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Aktie

LTC Properties (WKN 884625 / ISIN US5021751020)
...

ETF

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond (WKN A0NECU / ISIN IE00B2NPKV68)
...

Lieber digitus ,

wie ich meine eine sehr gute Idee und ein guter Vorschlag.

Ich/wir besitzen solche Papiere nicht...noch nicht.

Werde diesen Thread aber sehr aufmerksam verfolgen,

und bin mir fast sicher...evt. ein bisserl zumindest für die Jugend zu Investieren.

Viel Erfolg bei der Arbeit

Viele Grüße

P....

Betreff: Wertpapiere mit monatlicher Ausschüttung (Endlosthread / FAQ)

DieMacht — Sun, 03 May 2020 06:13:43 GMT

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (WKN A1JX55 / ISIN IE00B42WWV65) britische Staatsanleihen, laut extraetf.com eine Ausschüttungsrendite von aktuell 1,28%, ist ein aktiver Sparplan bei mir, TER liegt bei niedrigen 0,07%
den bereits genannten iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond (WKN A0NECU / ISIN IE00B2NPKV68), ebenfalls ein aktiver Sparplan bei mir
Armour Residential REIT Aktie (WKN A14VN9 / ISIN US0423155078) amerikanischer REIT, ist vor kurzem aus meinem Depot geflogen, weil ich bei comdirect nicht nachkaufen konnte, Dividendenrendite liegt aktuell angeblich bei 25,25%

Viele Grüße

Stefan

PS: ich nutze extraetf.com um mich über die aktuelle Auschüttungsrendite von ETFs zu informieren

Betreff: Wertpapiere mit monatlicher Ausschüttung (Endlosthread / FAQ)

Joerg78 — Sun, 03 May 2020 06:44:18 GMT

Eaton-Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Fund (WKN A0ML5U / ISIN: US27828S1015)

Link zur Webseite

Der Eaton-Vance Fund ist ein sogenannter Closed End Fund (CEF), eine aktiv gemanagte Sammelanlage. Vorab kurz Grundsätzliches zu CEFs: Bei CEFs wird die Anzahl der Anteile beim IPO (also der Auflage) definiert und bleibt dann normalerweise fix (Erhöhung nur über Kapitalerhöhung möglich). Der Handel der Anteile findet rein über die Börse statt; je nach Marktlage kann dabei der Börsen-Kurs oberhalb oder unterhalb des NAVs (also des "inneren Wertes") liegen.

Ein CEF kann nicht nur in Aktien, sondern beispielsweise auch in Anleihen investieren und darf - das kann wichtig sein - bis zu 1/3 seines NAVs als Fremdkapital aufnehmen (=> Hebelwirkung!). Anlagestrategien können global orientiert aber auch sektororientert (z.b. REITs) sein.

CEFs schütten normalerweise monatlich aus, dabei liegt die Ausschüttungsrendite normalerweise zwischen 5 und 10%; großartige Kurssteigerungen sind da also nicht zu erwarten! Die Ausschüttungshöhe wird zwar vorab festgelegt, kann aber jederzeit geändert werden.

Der o.g. Eaton Vance-Fund investiert derzeit rund 85% in Aktien, 10% in Anleihen und 5% in Preferred Shares; dabei sind alle Branchen dabei, Finanzwerte sind mit knapp 20% dabei derzeit am Höchsten vertreten. Gestreut wird weltweit.

Ziel ist eine möglichst hohe Dividendenrendite mit steuerlichen Vorteilen (allerdings nur für US-Bürger relevant). Die Ausschüttungsrendite liegt derzeit bei rund 9%. Im Performance-Vergleich mit dem MSCI World liegt der ETG leicht vorne (natürlich nur bei wiederangelegten Dividenden und vor Betrachtung von Steuern und Gebühren).

Ich halte diesen CEF seit etwas über einem Jahr und werde auch weiter darin investieren.

Hinweis: Ein Kauf ist nur über die NYSE möglich und nicht bei der comdirect. Daher sei der Verweis auf einen der Reseller von Interactive Brokers (Lynx, Captrader) an dieser Stelle erlaubt.

Betreff: Wertpapiere mit monatlicher Ausschüttung (Endlosthread / FAQ)

Pramax — Sun, 03 May 2020 08:42:52 GMT

Hallo @digitus

Da hat einer seinen "Tom Sawyer" aber ganz genau gelesen:

Tom Sawyer und das Zaunstreichen

Jetzt mache ich das genauso: Googelt doch mal nach

"The monthly dividend company".

Gruß, Pramax

Betreff: Wertpapiere mit monatlicher Ausschüttung (Endlosthread / FAQ)

digitus — Sun, 03 May 2020 09:14:28 GMT

@Pramax schrieb:
Googelt doch mal nach "The monthly dividend company".

Die habe ich auch auf dem Schirm, aber bisher noch keine eigenen Erfahrungen damit. Schreib doch mal was dazu

Schönen Sonntag noch,

Andreas

Betreff: Wertpapiere mit monatlicher Ausschüttung (Endlosthread / FAQ)

GordonLegacy — Sun, 03 May 2020 18:54:10 GMT

Nous y voilla / off we go @digitus

- da gerade Öl so en vogue ist -

ein Unternehmen aus Calgary*, Kanada🍁

Pembina Pipeline WKN: A1C563 / ISIN: CA7063271034

www.pembina.com

Inhaber von Pipelines zur Versorgung mit Öl, Erdgasen und Kohlenwasserstoff
Betreiber von Gassammel- und Verarbeitungsanlagen
Dienstleister für Wartungsauftäge an Anlagen und Pipelines
Derzeit Aufbau einer petrochemischen Anlage zur Gewinnung von Polypropylen (Eure Jogurtbecher oder Flaschenverschlüsse)
Entwicklung von Infrastruktur zur Versorgung mit Kohlenwasserstoff
Produktion in British Columbia und Absatz hautpsächlich Nord-Amerika

Noch ein paar Zahlen: KGV 14,2488, Div. 8,15%
Quellensteuer Kanada in Höhe von 15%

prête / done 🍁

_____________________________________________

* 1988 als erste kanadische Stadt Ausrichter der Olympischen Winterspiele

PS: Na mal sehen ob Ihr mich im Verwaltungsrat findet??

Betreff: Wertpapiere mit monatlicher Ausschüttung (Endlosthread / FAQ)

hmg — Sun, 03 May 2020 21:38:04 GMT

@digitus schrieb:
Dann fange ich gleich mal an, damit Ihr versteht, wie ich mir das vorstelle:

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond (WKN A0NECU / ISIN IE00B2NPKV68)
Link zur justETF-Seite
Dieser High-Yield-ETF investiert in Emerging Markets Staatsanleihen und deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings.
Die Ausschüttungsrendite lag zuletzt bei 5,5%, die TER bei 0,45%.
Auch hier positive Erfahrung. Ich habe einen Sparplan auf diesen ETF.

Grüße,
Andreas

Vergleichbar mit dem iShares-ETF gibt es auch den Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - DIS A143JQ - ist aktuell Top-Preis-ETF bei Comdirect und hat eine niedrigere TER von nur 0,25%. Die beiden laufen aber weitgehend parallel.

Ich bespare den Vanguard mittels Sparplan und bin zufrieden.

Betreff: Wertpapiere mit monatlicher Ausschüttung (Endlosthread / FAQ)

digitus — Mon, 04 May 2020 18:30:57 GMT

Wow. Danke an Euch alle. Die Liste wächst.

Weiter so!

Grüße,

Andreas

Betreff: Wertpapiere mit monatlicher Ausschüttung (Endlosthread / FAQ)

GordonLegacy — Tue, 05 May 2020 17:34:02 GMT

Mein Surf-Buddy hat mir zwei Threads aus der Community empfohlen, möglicherweise bist Du @digitus bereits in Kenntnis:

Jede Woche eine Dividende... von @swolpoll

Jeden Monat eine Dividende mit Werten aus @nmh's RZ

Zwei davon sind bereits in Deiner Liste enthalten.

Betreff: Wertpapiere mit monatlicher Ausschüttung (Endlosthread / FAQ)

digitus — Tue, 05 May 2020 17:50:52 GMT

@GordonLegacy:

Die Threads kenne ich

Mir ging es im Thread hier aber eher darum, dass die Teilnehmenden von (aktuellen) Erfahrungen mit solchen Papieren im eigenen Portfolio berichten und gewissermaßen "aus dem Nähkästchen plaudern".

Grüße,

Andreas

Betreff: Wertpapiere mit monatlicher Ausschüttung (Endlosthread / FAQ)

swolpoll — Wed, 06 May 2020 07:35:04 GMT

@GordonLegacy :

Ich würde noch "Main Street Capital" (WKN: A0X8Y3) in den Raum werfen.

Eigentlich eine Finanzholding, die Beteiligungen/ mezzanines Kapital an kleine und mittlere Unternehmen vergibt. Gut diversifiziert in vielen Sektoren, aber ausschließlich in den USA.

Gute, monatliche Dividenden die zuverlässig gezahlt werden. Grad massiv eingebrochen und ich habe nachgekauft zu 15 Euro. Jetzt schon wieder 23 Euro. Momentante DivR >10%, kann natürlich runtergehen wenn die zugrundeliegenden Beteiligungen wegen Corona Probleme bekommen. Aber insgesamt seriöser Laden, den kaum jemand auf dem Schirm hat.

Gruß,

swolpoll

Betreff: Wertpapiere mit monatlicher Ausschüttung (Endlosthread / FAQ)

A2018W — Wed, 06 May 2020 08:59:07 GMT

Ich würde hier auch noch den

PIMCO Income Fund - E USD DIS (WKN: A1J5ZB ISIN: IE00B8K7V925)

zur Erörterung freigeben.

Betreff: Wertpapiere mit monatlicher Ausschüttung (Endlosthread / FAQ)

Reicop — Thu, 07 May 2020 05:54:57 GMT

Realty Income

nennen sich sogar The monthly dividend company

zur Zeit >5% und

597 Consecutive Monthly Dividends Paid

90 Consecutive Quarterly Increases

Vanguard USD Corporate Bond

Edit:

@digitus : Ich hatte nicht viel Zeit und war zugegebenerweise auch etwas faul 😉

Zu Realty:

REIT aus den USA mit triple-net (Mieter zahlt auch Steuern, Versicherung, Instandhaltung -> wenig Risiko für Vermieter) Einkaufszentren in USA, UK & Puerto Rico. Hauptmieter sind viele bekannte Namen.

Wie schon erwähnt zahlen sie ohne Unterbrechung seit fast 600 Monaten monatliche Dividenden wobei sie diese seit 90 Quartalen auch jeweils erhöhen (wenn auch minimal, z.B. war die letzte Erhöhung 0,2325$ -> 0,233$)

Gerade Einkaufszentren sind zur Zeit natürlich heikel, im April haben nur ~83% der Mieter die Miete bezahlt. Sitzen aber auf einem recht komfortablem Cash Bestand und die letzten Zahlen waren nicht so schlecht.

Ich habe Aktien davon und bin bisher zufrieden, werde eher nachkaufen als verkaufen. Aber wie gesagt, wegen Corona gerade riskant aber möglicherweise auch eine sehr gute Einstiegsmöglichkeit (waren vor dem Crash eher zu teuer).

Zu dem Bond ETF:

Neben diesem habe ich auch den schon erwähnten Vanguard EM Government ETF, in diese beiden investiere ich meine monatlichen Dividenden (von diversen Aktien) um etwas "Asset Diversifizierung" zu betreiben. Habe nahezu nur Aktien (und Aktien ETFs) und die Idee ist so etwas schwankungsärmere Positionen aufzubauen die auch relativ gut ausschütten.

Der Corporate Bond schüttet glaub etwas weniger aus als der EM-Gov aber ist vermutlich etwas "sicherer", Top Positionen laut Comdirect Info Seite alles recht bekannte Namen.

Betreff: Wertpapiere mit monatlicher Ausschüttung (Endlosthread / FAQ)

GordonLegacy — Wed, 06 May 2020 16:36:37 GMT

@swolpollSchöne Empfehlung & damit I I Striche für 🍁

@DieMachtWar da etwa die dunkle Seite der Macht am Werk? (zwinker)

Betreff: Wertpapiere mit monatlicher Ausschüttung (Endlosthread / FAQ)

digitus — Wed, 06 May 2020 16:39:10 GMT

@A2018W schrieb:
Ich würde hier auch noch den
PIMCO Income Fund - E USD DIS (WKN: A1J5ZB ISIN: IE00B8K7V925)
zur Erörterung freigeben.

Danke für den Tipp. Hast Du das Papier im Depot?

Und wie sind Deine Erfahrungen damit?

Grüße,

Andreas

Betreff: Wertpapiere mit monatlicher Ausschüttung (Endlosthread / FAQ)

digitus — Wed, 06 May 2020 16:42:00 GMT

@Reicop: Die hast Du beide im Portfolio? Wenn ja, wie sind Deine Erfahrungen damit?

Ich würde in diesem Thread gerne nicht nur WKNs sammeln, sondern Empfehlungen, die dann auch mit persönlichen Erfahrungen unterfüttert sind ...

Grüße,

Andreas

Betreff: Wertpapiere mit monatlicher Ausschüttung (Endlosthread / FAQ)

digitus — Wed, 06 May 2020 16:52:50 GMT

@swolpoll: Danke, die stehen auch schon bei mir auf der Watchlist und kommen natürlich in den Eingangspost.

Grüße,

Andreas

Betreff: Wertpapiere mit monatlicher Ausschüttung (Endlosthread / FAQ)

A2018W — Thu, 07 May 2020 06:40:06 GMT

PIMCO Income Fund - E USD DIS (WKN: A1J5ZB ISIN: IE00B8K7V925)

Hatte diesen circa 2 Jahre lang im Depot, hat 4-5% / Jahr Ausschüttungen, monatlich., generiert. Meines Erachtens guter Werterhalt bei geringer Vola.

Ich habe den Fonds aber wieder aus dem Depot geschmissen, da er mir "zu langweilig" war ... allerdings steht er bei mir auf der "to buy" Liste falls ich mal auf "passives Einkommen" umstellen möchte.