Thema "Betreff: Performance Berechnung" in Wertpapiere & Anlage

Performance Berechnung

TheBlueSheep — Fri, 28 Jul 2023 15:23:00 GMT

Hallo Zusammen,

ich hab eine Frage bezüglich der Performance-Berechnung.

Liegen den Performance-Kennzahlen die bei comdirect angezeigt werden

die Berechnung nach der BVI-Methode zugrunde oder wird die Performance anderst berechnet?

Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Antworten 🙂

Betreff: Performance Berechnung

GetBetter — Fri, 28 Jul 2023 22:27:50 GMT

@TheBlueSheep schrieb:
ich hab eine Frage bezüglich der Performance-Berechnung.
Liegen den Performance-Kennzahlen die bei comdirect angezeigt werden
die Berechnung nach der BVI-Methode zugrunde oder wird die Performance anderst berechnet?

Bei der BVI-Methode werden Ausschüttungen als unmittelbar wieder angelegt betrachtet und fliessend daher in die Performanceberechnung ein. Die von der comdirect angezeigten Werte betrachten dagegen nur den tatsächlichen Bestand im Depot. Auf das Verrechnungskonto gebuchte Ausschüttungen bleiben unberücksichtigt.

Insofern ist es definitiv nicht die BVI-Methode.

Meiner Meinung nach sollte es sich bei der Anzeige um den kumulierten (in Abgrenzung zum annualisierten) TTWROR handeln.

Herzlich willkommen in der Community übrigens.

Betreff: Performance Berechnung

Silver_Wolf — Fri, 28 Jul 2023 22:44:19 GMT

@GetBetter schrieb:
@TheBlueSheep schrieb:
ich hab eine Frage bezüglich der Performance-Berechnung.
Liegen den Performance-Kennzahlen die bei comdirect angezeigt werden
die Berechnung nach der BVI-Methode zugrunde oder wird die Performance anderst berechnet?
Bei der BVI-Methode werden Ausschüttungen als unmittelbar wieder angelegt betrachtet und fliessend daher in die Performanceberechnung ein. Die von der comdirect angezeigten Werte betrachten dagegen nur den tatsächlichen Bestand im Depot. Auf das Verrechnungskonto gebuchte Ausschüttungen bleiben unberücksichtigt.

Insofern ist es definitiv nicht die BVI-Methode.

Im Depot? Da natürlich nicht.

Ich dachte die Frage bezieht sich auf irgend welche Werte im Informer.

Und da macht die Comdirect ja nichts selber und nimmt nur Daten von FactSet.

Dort wiederum findet man auch keine Aussage dazu.

Betreff: Performance Berechnung

GetBetter — Fri, 28 Jul 2023 23:09:39 GMT

@Silver_Wolf schrieb:

Im Depot? Da natürlich nicht.
Ich dachte die Frage bezieht sich auf irgend welche Werte im Informer.

Ich bin stillschweigend vom Depot ausgegangen, ein kurzer Check bestätigt die gegebene Antwort aber auch für die Performancewerte im Kenntahlenbereich des Informers - zumindest für Aktien.

Falls was anderes gemeint gewesen sollte (z.B. Renditeangaben bei Anleihen etc.) dann sollte @TheBlueSheep nochmal klarstellen worauf sich seine Frage bezog.

Betreff: Performance Berechnung

paej — Sat, 29 Jul 2023 06:29:14 GMT

@TheBlueSheep schrieb:

Liegen den Performance-Kennzahlen die bei comdirect angezeigt werden
die Berechnung nach der BVI-Methode zugrunde ? 🙂

Sowohl im Informer als auch in der Depotanzeige sind das reine Kursvergleiche zum gewählten Zeitraum.

Wenn man Dividenden oder Splits bei Aktien berücksichtigen möchte, dann kann man Traderfox versuchen.

Für Fonds ( das ich vermute einfach mal aus der Fragestellung) kann man das auch versuchen, die Auswahl der anwählbaren Fonds ist allerdings begrenzt. Die Genauigkeit der Daten kann ich nicht beurteilen.

Traderfox.de ( kostenlos) , Die Performanceanzeige kann man in der Kursgrafik einstellen.

Ansonsten muss man wohl auf die Angaben auf der Homepage des jeweiligen Fonds-Emittenten vertrauen.

Betreff: Performance Berechnung

ehemaliger Nutzer — Sat, 29 Jul 2023 06:28:00 GMT

Wenn man im Informer als Preisquelle (oben bei Börse) die Fondsgesellschaft auswählt, dann werden nach meiner Erfahrung Daten und Chart nach der BVI-Methode angezeigt.

Betreff: Performance Berechnung

paej — Sat, 29 Jul 2023 07:07:12 GMT

@ehemaliger Nutzer schrieb:
Wenn man im Informer als Preisquelle (oben bei Börse) die Fondsgesellschaft auswählt, dann werden nach meiner Erfahrung Daten und Chart nach der BVI-Methode angezeigt.

Bei Fonds mit prozentual grösserer Ausschüttungsquote kann man erkennen, dass dies sehr wahrscheinlich nicht so ist.

Es gibt keine nennenswerten Unterschiede, welcher Bösenplatz angewählt wird, gleichwohl aber relativ deutliche Abweichungen zu den Angaben auf der Fondseigenen Homepage.