Thema "Betreff: DAX-Discount-Zertifikate: Laufzeitende, Bewertungstag und Fälligkeitstag" in Wertpapiere & Anlage

DAX-Discount-Zertifikate: Laufzeitende, Bewertungstag und Fälligkeitstag

RolfD — Fri, 26 May 2023 06:24:00 GMT

Hallo zusammen,

mir fällt auf, das bei DAX-Discount-Zertifikaten im comdirect-informer in den Details zu einem Zertifikat unter den Stammdaten bzw. Übersicht die Angaben Laufzeitende und Bewertungstag gibt (üblicherweise das gleiche Datum).

Zusätzlich findet sich unter der Überschrift 'Strategie/Bewertung' in der Beschreibung des Zertifikats quasi als Prosa der Fälligkeitstag. Allerdings liegt der bei allen DAX-Discounts, die ich jetzt gesehen habe, immer eine Woche nach dem Laufzeitende/Bewertungstag aus den Stammdaten.

Warum gibt es hier eine Woche Differenz zwischen dem Fälligkeitstag in der Beschreibung und Laufzeitende/Bewertungstag in den Stammdaten?

Vielen Dank für eure Antworten, Rolf

Hier ein Beispiel:

SocGen DISC.Z 23.06.23 DAX 16150

ISIN: DE000SF5BY67

Stammdaten

Laufzeitende	16.06.23
Bewert.-Tag	16.06.23

Strategie / Bemerkung

Dieses Discount-Zertifikat bezieht sich auf den Basiswert DAX und hat den Fälligkeitstag am 23.06.2023. Im Vergleich zu...

Betreff: DAX-Discount-Zertifikate: Laufzeitende, Bewertungstag und Fälligkeitstag

GetBetter — Fri, 26 May 2023 06:41:23 GMT

@RolfD schrieb:
Warum gibt es hier eine Woche Differenz zwischen dem Fälligkeitstag in der Beschreibung und Laufzeitende/Bewertungstag in den Stammdaten?

Hallo @RolfD und herzlich willkommen in der Community.

Ganz einfach:

Der Bewertungstag ist der Tag, an dem festgelegt wird welche Gutschrift Du bekommen wirst (Geldbetrag oder Lieferung) und der Fälligkeitstag ist der, an dem Du diese Gutschrift dann auch tatsächlich bekommst.

Betreff: DAX-Discount-Zertifikate: Laufzeitende, Bewertungstag und Fälligkeitstag

RolfD — Fri, 26 May 2023 12:05:58 GMT

Vielen Dank für die Erklärung, das ist nachvollziehbar.

Sowas hatte ich vermutet, nur schien mir eine Woche zu lang für die Abwicklung.

Betreff: DAX-Discount-Zertifikate: Laufzeitende, Bewertungstag und Fälligkeitstag

dg2210 — Fri, 26 May 2023 15:04:46 GMT

Diese Parameter werden vom Emittenten nach Kundenwunsch festgelegt. Jeder Emittent macht das so, wie es seine Kunden wollen.