Thema "Betreff: Ausgewiesene Anschaffungskosten nachvollziehen?" in Wertpapiere & Anlage

Ausgewiesene Anschaffungskosten nachvollziehen?

MGAH — Mon, 06 Jun 2022 13:31:32 GMT

Hallo Community,

wie kann ich nachvollziehen/nachrechnen, wie die von der Comdirect ausgewiesenen Anschaffungskosten zustande gekommen sind?

Ich habe einen Depotübertrag von der Comdirect zur Konkurrenz gemacht u. die Anschaffungskosten werden zum Stichtag (18.01.21) niedriger ausgewiesen als es der Depotwert war.

Herzlichen Dank für Eure Hilfe.

MGH

Betreff: Ausgewiesene Anschaffungskosten nachvollziehen?

GetBetter — Mon, 06 Jun 2022 14:14:34 GMT

@MGAH schrieb:
wie kann ich nachvollziehen/nachrechnen, wie die von der Comdirect ausgewiesenen Anschaffungskosten zustande gekommen sind?

Anschaffungskosten = Anzahl der Aktien * Kaufkurs + Ordergebühren

Falls mehrere Käufe stattgefunden haben, dann ist der Anschaffungswert die Summe der einzelnen Anschaffungen.

@MGAH schrieb:
[...] die Anschaffungskosten werden zum Stichtag (18.01.21) niedriger ausgewiesen als es der Depotwert war.

Das hoffe ich doch. Schließlich bedeutet das nichts anderes als das zwischen Kauf und Stichtag ein Gewinn entstanden ist.

Betreff: Ausgewiesene Anschaffungskosten nachvollziehen?

hvd — Mon, 06 Jun 2022 15:04:17 GMT

Banken sind verpflichtet, kostenlos Depotwerte zu übertragen, sondern auch die Anschaffenskosten.

Das macht nach meiner Erfahrung auch die Comdirect ganz korrekt.

Zur Kontrolle würde ich dir empfehlen, auf einer eigenen Datei alle Kaufdaten zu hinterlegen.

Betreff: Ausgewiesene Anschaffungskosten nachvollziehen?

MikeCharly — Tue, 07 Jun 2022 05:45:38 GMT

Anschaffungskosten zu Wertpapieren reduzieren sich, wenn für diese zwischenzeitlich zB steuerfreie Dividenden ausgezahlt wurden.

Wäre das evtl. ein Grund für die Abweichungen?

Betreff: Ausgewiesene Anschaffungskosten nachvollziehen?

MGAH — Tue, 07 Jun 2022 08:21:12 GMT

Vielen Dank für die Antworten!

@MikeCharly Ja, in der Tat gab es 2x steuerfreie Dividenden:

Meine Rechnung geht so (nur leider geht sie nicht auf - es fehlen 0,80€):

Aktienkauf am 18.1.21: 40 Stück x 15€ = 600€.

Orderkosten: 14,15€
Summe Anschaffung: 614,15€

1. Dividende in 2021: 24,00€

2. Dividende in 2022: 25,60€

—> 614,15-24-25,6=564,55

Die Anschaffungskosten wurden beim Depotübertrag jedoch mit 563,75 angegeben (0,80 zu wenig). Daher dachte ich dieser Rechenweg stimmt wohl nicht …

Betreff: Ausgewiesene Anschaffungskosten nachvollziehen?

MikeCharly — Tue, 07 Jun 2022 08:37:17 GMT

Deine AK 14,15 sind ja etwas krumm für eine Standardabrechnung (4,90 + mind 5,00 + BP/Makler/UE/CS), von daher sind beim Übertrag evtl. noch fremde Spesen zB für eine Umschreibung o.ä. angefallen, die nun nicht aufgeschlüsselt wurden?

Betreff: Ausgewiesene Anschaffungskosten nachvollziehen?

MGAH — Tue, 07 Jun 2022 13:00:54 GMT

In den 14,15€ sind u.a. auch 0,80€ Portokosten enthalten, vllt. sind es die, die noch abgezogen wurden, weil ich noch ein postalisches Schreiben erhalten habe …

Nun gut, ich denke ich kann es dabei belassen.
Vielen Dank!