Thema "Betreff: Suche nach Value-Aktien" in Wertpapiere & Anlage

Suche nach Value-Aktien

Marvin42 — Fri, 05 Aug 2016 09:44:03 GMT

Hallo,

ich sehe mich als langfristiger Value-Investor und glaube unter anderem, dass Privatinvestoren wie wir besser mit kleineren Firmen bedient (Wert < 200 Mio) sind, da diese mutmaßlich unter den Radarschirmen der professionellen Großanlager stehen.

Also: Eine für mich gute Aktie ...
... zahlt regelmäßig eine Dividende >2,5%

... finanziert diese mühelos aus dem Cash-Flow

... und hat auch ansonsten akzeptable Kennwerte (KGV, KUV, KBV, KCV)

... ist solide finanziert (EK-Quote branchenbezogen

... ist daher auch keine "Riesen-Wachstums-Story"

... hat eine eher geringe Marktkapitalisierung

... kommt aus einer "stabilen" Branche (Wasser, Pharma, Umwelt, etc.)
... muss nicht unbedingt aus Deutschland sein

Um solche Firmen zu identifizieren, hätte ich gerne Zugriff auf eine Datenbank, in der ich mir entsprechende Informationen zu idealerweise allen börsennotierten Firmen herunterladen ... und dann in Excel bearbeiten kann.

("Copy and Paste" aus einem Auswertungsbildschirm ist meist sehr mühsam und klappt nur sehr eingeschränkt)

Meine Fragen:

1.) Gibt es innerhalb der Comdirect-Welt eine solche Möglichkeit?

2.) Wenn nein: Gibt es eine andere Internetquelle, die so etwas leistet?

3.) Kennt jemand Aktien, die den skizzierten Kriterien entsprechen?

Vielen Dank für Euer Feedback!

Teilantwort

krokodil1 — Fri, 05 Aug 2016 10:30:48 GMT

Hallo Marvin42,

SASOL (eine südafrikansicher Chemiewert, der auch eine Kohleverflüssigungstechnologie besitzt) wäre m. E. interessant.

Mit 16 Mrd. Euro Marktkapitalisierung allerdings ziemlich groß.

Dividendenrendite ca. 4 %,

KGV ca. 9,

KCV ca. 6,

Eigenkapitalquote ca. 62 %

(lt. comdirect)

Nur zur Info: Anleihe-Rating Baa2 bzw. A1

(also schon halbwegs "kreditwürdig")

(lt. www.sasol.co.za)

Es gibt ADRs und Originalaktien. Die ADRs haben meistens eine

geringere Bid/Ask-Spanne. Bei den ADRs wird auch die Dividende

etwa 1 Woche später bezahlt (ist aber nicht "schlimm").

Sasol ist bestimmt nicht das "non-plus-ultra" aber wäre als

"Value-Wert" überlegenswert.

kroko

Betreff: Teilantwort

Zargoras — Fri, 05 Aug 2016 10:46:38 GMT

Hört sich interessant an, aber value werte in emerging markets wundert mich ein wenig, wäre mir zu heikel.

ich selber finde in den Zusammenhang die comdirect Aktie definitiv interessant, ist eine stetig wachsenden Bank, du scheinst mit denen zu frieden zu sein und eventuell passt sie auch am besten zu deinen Ansprüchen, also warum sollte das nich auch für andere gelten. Sie zahlt eine sehr gute Dividende und das schon seit langer zeit, und das obwohl Bank Aktien unter enormen Druck stehen. Sollte sich das Marktumfeld wieder bessern, wird die comdirect davon sehr provitieren. Zudem ist sie auch nicht zu riesig, und in Deutschland braucht man halt eine Bank, also ist das Marktsegment auch zukunftsfähig.

über comidrect hängt ein Damoklesschwert ...

krokodil1 — Fri, 05 Aug 2016 11:20:14 GMT

... die comdirect-Aktie mag ganz gut sein.

Was ist aber, wenn das kranke Mütterlein, die Commerzbank, mal eben wieder ein paar Milliarden braucht? Da könnte das kranke Mütterlein ja auf die dumme Idee kommen und auch ihre 3/4-Beteiligung an der comdirect verscherbeln wollen ...

Da kann die comdirect noch so gut sein, dann gibt es Verkaufsdruck, und zwar ordentlich.

kroko

Betreff: Suche nach Value-Aktien

Schlaumax — Fri, 05 Aug 2016 13:00:17 GMT

Marvin42 schrieb:
...
Also: Eine für mich gute Aktie ...
... zahlt regelmäßig eine Dividende >2,5%
... finanziert diese mühelos aus dem Cash-Flow
... und hat auch ansonsten akzeptable Kennwerte (KGV, KUV, KBV, KCV)
... ist solide finanziert (EK-Quote branchenbezogen
... ist daher auch keine "Riesen-Wachstums-Story"
... hat eine eher geringe Marktkapitalisierung
... kommt aus einer "stabilen" Branche (Wasser, Pharma, Umwelt, etc.)
... muss nicht unbedingt aus Deutschland sein

...

Also, nach einem Teil der Kriterien kannst du im Aktien-Selektor im Informer suchen. Nach anderen nicht (z. B. EK-Quote oder Cash Flow). So eine Recherche ist bestimmt aufwendig und nicht für Dünnes zu bekommen...

https://kunde.comdirect.de/inf/aktien/selector/selector.html?CLEAR=1

Gruß vom Schlaumax

Aktie-Selector

Betreff: Suche nach Value-Aktien

EU_1 — Fri, 05 Aug 2016 15:21:47 GMT

Hallo, 10 solcher Aktien würden mich auch interessieren.

Kann ein Fuchs aus den codi Beratern mal solche hier nennen?

Betreff: über comidrect hängt ein Damoklesschwert ...

EU_1 — Fri, 05 Aug 2016 15:24:28 GMT

Wenn Mutti Geld braucht, verkauft sie an einen Investor, nicht über die Börse. Und bei solchen Deals führen die Gerüchte im Vorfeld des Verkaufs dann zu steigenden Kursen des Verkaufsobjektes.

Betreff: Suche nach Value-Aktien

SMT_Erik — Fri, 05 Aug 2016 15:38:37 GMT

EU_1 schrieb:

Hallo, 10 solcher Aktien würden mich auch interessieren.

Kann ein Fuchs aus den codi Beratern mal solche hier nennen?

Hallo EU_1,

genau das geht ja leider nicht, weil wir keine Empfehlungen aussprechen dürfen. Bestimmt werden sich aber hier in der Community immer wieder gute Tipps finden. Du hast also die freie Auswahl!

Gruß,

Erik

Betreff: über comidrect hängt ein Damoklesschwert ...

Zargoras — Fri, 05 Aug 2016 15:39:38 GMT

Ich glaube nicht, das die SMT hier aktien nennen darf, da man es als Anlageberatung auslegen könnte, und die Formalien nicht eingehalten werden können.

Betreff: Suche nach Value-Aktien

Marvin42 — Fri, 05 Aug 2016 16:47:34 GMT

Vielen Dank für den Hinweis.

Das Problem ist, dass sich die daraus resultierende Auswertung nicht gut nach Excel exportieren lässt. Das ist zum Beispiel schade, wenn man eine Auswertung mit vielen Ergebnisse (über mehrere Seiten hinweg) bekommt. Oder wenn man einzelne Kriterien gewichtet werten will.

Zudem fehlen - wie von Ihnen richtigerweise erwähnt - einige der Daten. Insbesondere vermisse ich Aussagen zur historischen Dividendenkontinuität.

Auch wäre ich z.B. an einer Auswahl "familiengeführte Unternehmen" interessiert.

Betreff: Suche nach Value-Aktien

Marvin42 — Fri, 05 Aug 2016 16:53:25 GMT

Vielleicht an dieser Stelle auch ein Vorschlag meinerseits:

Der Selektor ist ja in der Tat gar nicht schlecht. Er hat nur halt eine begrenzte Zahl von "Knöpfen" und lässt sich nicht weiterverarbeiten.

Vielleicht kann das SMT ja mal folgende Anregung an die Systementwickler weitergeben:

Eine Export-Funktion (xms oder was-auch-immer) wäre ein wirklich schönes Add-On für den Selektor.

Reicht ja, wenn es nur für Kunden nutzbar ist 🙂

Betreff: Suche nach Value-Aktien

SMT_Erik — Mon, 08 Aug 2016 06:41:14 GMT

Marvin42 schrieb:
...

Vielleicht kann das SMT ja mal folgende Anregung an die Systementwickler weitergeben:

Eine Export-Funktion (xms oder was-auch-immer) wäre ein wirklich schönes Add-On für den Selektor.

Reicht ja, wenn es nur für Kunden nutzbar ist 🙂

Hallo Marvin42,

in der Trefferliste des Aktien-Selectors findest du am unteren Ende das Menu "Aktion wählen". Dort gibt es die Funktion "aktuelle Ansicht exportieren (csv)" bereits.

Gruß,

Erik

Betreff: Suche nach Value-Aktien

Marvin42 — Thu, 11 Aug 2016 12:10:50 GMT

Supi !

hab ich voll übersehen.

...

Betreff: Suche nach Value-Aktien

crashbone — Mon, 15 Aug 2016 19:20:34 GMT

Ich mag z.b. auch die Münchener Rückversicherung (WKN: 843002 ).

Die haben über viele Jahre, auch bei den Krisen immer stabile/steigende Dividenden gegeben.

Ich finde es immer schwer die Dividenzahlungen über die Jahre zu ermitteln, aber erst so sieht man die Kontinuität.

crash

Betreff: Suche nach Value-Aktien

Marvin42 — Tue, 16 Aug 2016 10:00:03 GMT

Jepp ... Münchener Rück ist aus meiner Sicht in der Tat ein Basis-Investment. Auch recht solide geführt (... was leider keine Selbstverständlichkeit ist).

Aus Risikosicht sehe ich nur drei Einschränkungen:

- die weltweite Zinssituation, die langfristigen Druck auf das Ergebnis ausüben könnte
- gelegentliche "Großkatastrophen", welche dann das eine oder andere Jahresergebnis belasten könnten. (==> daraus folgt: Ist wirklich eher für Langfristanleger geeignet)

- der Ärger mit der Ergo...

Aber dennoch: Ein solides Investment 🙂

Betreff: Suche nach Value-Aktien

EU_1 — Tue, 16 Aug 2016 15:02:52 GMT

Die grossen Versicherer neben der Munich Re sind langfristig fast alle gut:

Generali

Allianz

Ageas (Spezialist in Asien)

Die Mischung machst. In grösserem Depot 5 solcher Werte zur Mischung und Risikostreuung.

Betreff: Suche nach Value-Aktien

Noxx — Tue, 16 Aug 2016 16:40:14 GMT

Vedanta!!

Betreff: Suche nach Value-Aktien

marti12 — Wed, 17 Aug 2016 17:29:23 GMT

Dafür brauchst Du einen sogenannten Aktienscreener. Da finden sich im Internet viele. DIe meisten sind in englischer Sprache. Das kann auch Geld kosten. Hängt auch davon ab wieviele Länder abgedeckt werden sollen. Ich kenne keinen Screener mit 100% korrekten Daten.