Thema "Betreff: Steuerliche Behandlung der Wahldividende bei Hamborner REIT" in Wertpapiere & Anlage

Steuerliche Behandlung der Wahldividende bei Hamborner REIT

Locutus — Tue, 10 Nov 2020 10:53:47 GMT

Hallo zusammen,

ich zweifele gerade etwas an der Richtigkeit der Steuermitteilungen in meiner Postbox und würde mich über eure Einschätzung freuen. Vielleicht hält der ein oder andere ja auch das selbe Papier. Kurz zum Hintergrund:

Die Hamborner REIT hat ihre Dividende in diesem Jahr als Wahldividende ausgeschüttet, d.h. man konnte sich zwischen Bar- und Aktiendividende entscheiden. Realisiert wurde das so:

Gesamtdividende: 0,47 EUR,
Bardividende an alle: 0,14 EUR (um mindestens die zu erbringede Steuer in Bar auszuschütten),
Restliche Dividende von 0,33 EUR als Wahlanteil.

Ich selber habe mich für eine reine Bar-Auszahlung entschieden und habe noch hinreichend Freibetrag übrig, sodass ich erwartet hätte, hier keine Steuer zahlen zu müssen. Nun gab es zwei Buchungen und zwei Abrechnungen:

Sockelanteil: Die 0,14 EUR wurden mit einer steuerlichen Bemessungsgrundlage von 0,47 EUR ausgeschüttet. So weit so richtig, denn diese Buchung ist ja genau dafür da, die ggf. anfallende Steuer zu decken. In meinem Fall wurde dies vom Freibetrag abgezogen und keine Steuer berechnet. Also, alles gut.
Der restliche Bar-Anteil: Hier gilt als Steuerbemessunggrundlage 0 EUR. Auch das ist soweit nachvollziehbar. Aber: Laut Steuerbescheinigung wurden hier 0,087025 EUR an Steuern direkt durch die Kapitalgesellschaft einbehalten und somit werden auch nur 0,242975 EUR tatsächlich ausgezahlt. Das ist der Teil, der mich wundert.

Ich habe jetzt also Kapitalertragssteuer + Soli auf einen Teil der Dividende gezahlt, obwohl mein Freibetrag noch nicht ausgeschöpft ist. In der Abrechnung der Buchung findet sich folgendes:

Die oben ausgewiesene Kapitalertragsteuer nebst Solidaritätszuschlag wurde bereits durch den Emittenten /die Kapitalanlagegesellschaft einbehalten und wird - unter Berücksichtigung Ihrer bei uns gespeicherten persönlichen Daten - automatisch erstattet oder bescheinigt. Weitere Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie aufder separaten Steuermitteilung (Referenz-Nr. XXX).

Genau diese Steuermitteilung enthält jedoch leider keinerlei Erstattung der Steuer.

Die Hamborner selbst hat ein FAQ Dokument zu der Wahldividende. Darin heißt es:

Im Rahmen der zweiten Buchung erhalten Sie den Restbetrag in Höhe von EUR 0,33 netto, also ohne weitere Abzüge, je Aktie ausbezahlt.

Übersehe ich hier etwas oder ist das ein Fall zur Reklamation?

Betreff: Steuerliche Behandlung der Wahldividende bei Hamborner REIT

dg2210 — Tue, 10 Nov 2020 11:01:16 GMT

@Locutus schrieb:

Übersehe ich hier etwas oder ist das ein Fall zur Reklamation?

Das ist ein Fall für @Crazyalex !

Ich habe genau dasselbe Problem.

Betreff: Steuerliche Behandlung der Wahldividende bei Hamborner REIT

Crazyalex — Tue, 10 Nov 2020 11:04:14 GMT

Ich bin hier nicht der Steuerexperte.

Folglich kann ich nur vermuten, dass der @dg2210 sagen möchte:

Gruß Crazyalex

Betreff: Steuerliche Behandlung der Wahldividende bei Hamborner REIT

dg2210 — Tue, 10 Nov 2020 11:06:38 GMT

Danke, @Crazyalex , das beruhigt mich!

Betreff: Steuerliche Behandlung der Wahldividende bei Hamborner REIT

Crazyalex — Tue, 10 Nov 2020 11:08:27 GMT

Ich hab absolut keine Ahnung ob das stimmt!

Gruß Crazyalex

Betreff: Steuerliche Behandlung der Wahldividende bei Hamborner REIT

Locutus — Tue, 10 Nov 2020 11:12:43 GMT

Es stimmt vermutlich, wenn zumindest ein Betroffener die comdirect (oder den Datenlieferanten oder wen auch immer) auf den Fehler aufmerksam macht

Es beruhigt mich aber schonmal, dass das nicht nur bei mir so abgerechnet wurde. Das macht eine automatische Korrektur schonmal sehr viel wahrscheinlicher

Re: Betreff: Steuerliche Behandlung der Wahldividende bei Hamborner REIT

SMT_Jan-Ove — Tue, 10 Nov 2020 12:11:01 GMT

Hallo in die Runde,

@Locutus hat recht.

Die weitere Bardividende über 0,33 EUR pro Aktie hätte ohne weiteren Steuerabzug gutgeschrieben werden müssen, da die Besteuerung der Dividende (gesamt) bereits über die Sockeldividende erfolgte.

An einer Bereinigung wird bereits gearbeitet. Wir hoffen, dass diese zeitnah umgesetzt wird.

Beste Grüße

Jan-Ove

Re: Betreff: Steuerliche Behandlung der Wahldividende bei Hamborner REIT

Locutus — Tue, 10 Nov 2020 12:31:04 GMT

Danke @SMT_Jan-Ove für die Info! Dann gilt es ab jetzt, sich an @Crazyalex Rat zu halten

Re: Betreff: Steuerliche Behandlung der Wahldividende bei Hamborner REIT

Wiesel — Tue, 10 Nov 2020 12:43:46 GMT

Danke für die Bestätigung, mir ist das nämlich auch aufgefallen.

Leider war einer Ihrer Mitarbeiter gestern an der Hotline nicht in der Lage diesen Umstand (Problem) zu erkennen, was mich schier verzweifelt hat, er hat mich fühlen lassen, als sei ich salop gesagt ein **piep**.

Schade das man bei eurer Hotline keine Bewertung der Telefonischen-Konsultation durchführen kann.

Re: Betreff: Steuerliche Behandlung der Wahldividende bei Hamborner REIT

dg2210 — Tue, 10 Nov 2020 12:58:36 GMT

@Wiesel schrieb:

Leider war einer Ihrer Mitarbeiter gestern an der Hotline nicht in der Lage diesen Umstand (Problem) zu erkennen, was mich schier verzweifelt hat,

@Wiesel : gestern kam bei mir die korrekte Abrechnung der 0,14-Euro Teildividende. Heute die falsche Abrechung des 0,33-Euro Restbetrags.

Re: Betreff: Steuerliche Behandlung der Wahldividende bei Hamborner REIT

dg2210 — Tue, 10 Nov 2020 13:05:55 GMT

@SMT_Jan-Ove schrieb:

An einer Bereinigung wird bereits gearbeitet. Wir hoffen, dass diese zeitnah umgesetzt wird.

...ansonsten gibt es viele traurigen Kinderaugen am Weihnachtsabend...

Re: Betreff: Steuerliche Behandlung der Wahldividende bei Hamborner REIT

Radix — Mon, 16 Nov 2020 16:38:45 GMT

Hat schon jemand die Differenz ausgezahlt bekommen?
Ich warte noch auf etwa ~200€ Korrektur.

Re: Betreff: Steuerliche Behandlung der Wahldividende bei Hamborner REIT

dg2210 — Mon, 16 Nov 2020 16:39:45 GMT

@Radix schrieb:
Hat schon jemand die Differenz ausgezahlt bekommen?
Ich warte noch auf etwa ~200€ Korrektur.

Ich warte auch noch.

Re: Betreff: Steuerliche Behandlung der Wahldividende bei Hamborner REIT

dg2210 — Tue, 17 Nov 2020 09:10:10 GMT

@dg2210 schrieb:
@Radix schrieb:
Hat schon jemand die Differenz ausgezahlt bekommen?
Ich warte noch auf etwa ~200€ Korrektur.

Das Geld ist da - Weihnachten kann kommen!!!