Thema "Betreff: mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste" in Wertpapiere & Anlage

mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

nmh — Sat, 18 Jul 2020 12:38:52 GMT

Liebe Börsenfreunde,

noch immer sieht es an der Börse eigentlich ganz gut aus. Der DAX hat Anfang Juni dynamisch seine 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen, dort dann vier Wochen lang pausiert, und gerade in den letzten Tagen sieht es so aus, als ob der Weg jetzt in Richtung Rekordhoch bei 13789 Punkten führt. Erklärt wird das mit den Unmengen an Geld, das die Notenbanken in den Markt pumpen.

Eigentlich. Denn wenn man etwas genauer hinsieht, bemerkt man, dass die sogenannte Marktbreite noch zu wünschen übrig lässt. Mit Stand von gestern notieren weltweit ziemlich genau 50 Prozent aller Aktien oberhalb der 200-Tage-Linie. Ein besonderes Zeichen der Stärke ist eine steigende 200-Tage-Linie, damit können weltweit 46 Prozent aller Aktien glänzen. Auch die Advance-Decline-Linie (ADL) hat den Anstieg des DAX der letzten Tage nicht mehr mitgemacht. Ein Alarmzeichen! Weiterhin gibt es sehr viele Aktien, die den Aufschwung seit März eben nicht oder nur zaghaft mitgemacht haben und relativ schwach sind. Solche Titel müsst Ihr auch weiterhin streng über Eure Stopkurse aussieben.

Es kommt also immer auf die richtige Aktienauswahl an. Die üblichen Verdächtigen wie Adobe, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Tesla schwächeln in den letzten Tagen etwas. Blendet man die US-Hightechs aus, sind die Indizes in den letzten Wochen per saldo nicht mehr weitergekommen. Beginnt jetzt die Bastion der US-Hightechs zu wanken und kommt die überfällige Korrektur, wäre das der Startschuss für eine generelle Verschnaufpause an den Aktienmärkten. Dann kann der DAX schnell wieder auf 10500 Punkte fallen. Das wäre dann aber für langfristige Anleger ein klares Kaufsignal.

Besonders schwierig sieht auch die Währungssituation aus. Ich hatte bereits vor einigen Wochen vor einem steigenden EUR/USD-Devisenkurs gewarnt, und so ist es gekommen. Ein gegenüber dem Dollar starker Euro ist schlecht für Eure US-Aktien, weil deren Eurokurs fällt, selbst wenn sich auf Dollarbasis nichts tut. Und dieser ganz neue Trend könnte noch weiterlaufen. Gerade für die US-Wahl benötigt Trump einen schwachen Dollar, um die amerikanischen Exporte zu stärken. Charttechnisch kann man beim Euro (WKN 965275) klar eine Trendwende seit 2018 erkennen. Wenn sich jetzt das Jahr 2017 wiederholt - ein Anstieg von 1,04 auf 1,24 Dollar - sieht es finster für US-Aktien in europäischen Depots aus. Ganz konkret: Von einem Kurswert von 1000 Euro bleiben allein durch diesen Anstieg des Euro nur noch 839 Euro übrig!

Wer sich gegen einen schwachen Dollar und entsprechende Währungsverluste bei seinen US-Aktien absichern will, greift auch weiterhin zum Papier PS1LLL, das ich schon öfters vorgestellt habe.

Überhaupt die US-Wahl. Das Krisenmanagement von Trump entpuppt sich immer mehr als Desaster. Das realisieren mittlerweile auch die klassischen Wechselwähler, die die Wahl entscheiden. Sie haben längst damit begonnen, sich von Trump abzuwenden. Bringt Biden seinen Vorsprung in den wichtigen Swing States und derzeit sogar in Florida bis November ins Ziel, wäre Trump abgewählt. Das würde die Wall Street und damit die Börsen weltweit belasten.

Jetzt aber zum Thema. Ich habe auf Euren Wunsch Aktien herausgesucht, die sowohl längerfristig als auch in der Coronakrise überzeugen konnten. Die Titel mussten diesmal folgende strenge Filterung überstehen:

mindestens 4,5 (von 6 möglichen) technische Sterne. Dadurch ist sichergestellt, dass die Aktien die Coronakrise gut überstanden haben.
mindestens 4,7 (von 6 möglichen) Zeitraum-Sternen. Dadurch fallen Aktien heraus, die längerfristig nicht gut performen.
höchstens 12 Prozent negative Zeiträume. Dadurch fallen Aktien heraus, die zu stark schwanken und bei denen das Markttiming allzu schwierig ist.
Performance über die untersuchten Zeiträume mindestens 25 Prozent pro Jahr im Durchschnitt. Denn Euer Wunsch war, dieses Mal vor allem besonders performancestarke Aktien zu sehen.

Gerade mal 40 Wertpapiere aus aller Welt haben diesen strengen Prozess überlebt: 39 Aktien und ein Zertifikat. Das Zertifikat LS9HRZ ist das sogenannte "Silicon Valley"-Wikifolio der Zeitschrift Börse online, und es ist keine Überraschung, dass es gemeinsam mit vielen Tech-Aktien hier auftaucht:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)

techn. Zeitr. durchsch. negative
WKN Name Sterne Sterne Perform. Zeitr. RSL
---------------------------------------------------------------------
A2PGJ2 Zoom Video Communica 4.8 4.9 775.95% p.a. 10.71% 194
A1CX3T Tesla Motors Inc. Re 4.8 6.0 640.02% p.a. 9.05% 231
A16140 HelloFresh SE Inhabe 4.8 5.4 435.43% p.a. 10.91% 171
A2JNF4 Adyen N.V. Aandelen 5.0 5.7 295.90% p.a. 6.67% 163
A2E4K4 Delivery Hero SE Nam 4.8 5.4 146.08% p.a. 6.06% 143
A14VPK Teladoc Health Inc. 4.8 5.9 123.86% p.a. 5.83% 169
A14R7U PayPal Holdings Inc. 4.5 5.3 96.84% p.a. 4.76% 138
A2AJKS Sartorius Stedim Bio 4.8 6.0 90.73% p.a. 1.98% 153
A1W58K RingCentral Inc. Reg 4.5 4.9 89.37% p.a. 2.21% 119
A1JB6S a2 Milk Co. Ltd. The 4.8 5.1 80.04% p.a. 4.17% 126
A2GS5D Dermapharm Holding S 4.5 5.2 77.12% p.a. 8.89% 120
A1JX4P ServiceNow Inc. Regi 4.8 5.4 62.99% p.a. 3.51% 128
FTG111 flatex (FinTech Grou 4.5 5.4 54.26% p.a. 9.09% 138
A14RZD Cellnex Telecom S.A. 4.5 5.6 50.84% p.a. 3.33% 130
A1138D Tencent Holdings Ltd 4.8 5.7 48.67% p.a. 3.13% 131
716563 Sartorius AG Vorzugs 5.0 5.9 46.60% p.a. 6.25% 144
552484 Netflix Inc. Registe 4.8 5.6 46.32% p.a. 4.93% 129
918422 NVIDIA Corp. Registe 4.8 5.9 43.74% p.a. 10.69% 146
A0M63R MSCI Inc. Registered 5.0 5.8 43.70% p.a. 3.16% 127
A0B897 MarketAxess Holdings 4.5 5.6 42.88% p.a. 4.31% 129
501822 NetEase Inc. Reg.Shs 5.0 5.7 42.66% p.a. 4.14% 128
521690 Tradegate AG Wertpap 4.8 5.7 39.38% p.a. 8.33% 139
907928 Esker S.A. Actions P 5.3 6.0 37.41% p.a. 7.74% 137
854912 Air Products & Chemi 4.5 5.3 36.96% p.a. 6.45% 124
A1JWVX Facebook Inc. Reg.Sh 4.5 5.0 36.47% p.a. 6.43% 116
A2AGGY VAT Group AG Namens- 4.5 5.3 35.75% p.a. 10.99% 121
906866 AMAZON.COM INC. Regi 4.8 5.8 34.48% p.a. 5.30% 136
A12DM8 Scout24 AG Namens-Ak 4.8 5.1 34.36% p.a. 4.76% 119
A117ME Alibaba Group Holdin 5.0 5.3 34.34% p.a. 10.00% 117
865985 APPLE COMPUTER INC. 5.3 5.9 34.09% p.a. 3.57% 127
923655 Old Dominion Freight 4.5 5.9 33.96% p.a. 1.94% 130
A1JMFQ Zynga Inc. Registere 4.8 5.2 33.58% p.a. 11.70% 129
A2AJX9 Charter Communicatio 4.5 5.5 33.06% p.a. 4.76% 112
A0B6VQ Domino's Pizza Inc. 5.0 5.5 32.00% p.a. 7.98% 118
LS9HRZ Boerse online Silico 4.5 5.1 30.53% p.a. 4.76% 118
515870 BECHTLE AG Inhaber-A 4.5 5.8 28.42% p.a. 5.81% 129
857216 Chugai Pharmaceutica 4.5 5.5 28.27% p.a. 11.61% 129
A2DXZH bioMerieux Actions a 4.5 5.6 27.83% p.a. 5.70% 136
A0JMVJ Pool Corp. Registere 4.5 5.9 27.26% p.a. 6.44% 126
871981 Adobe Systems Inc. R 5.0 5.7 26.11% p.a. 6.77% 121
---------------------------------------------------------------------

Die Parameter sind hier (bitte klicken) genauer erklärt.

Die Liste ist geordnet nach der durchschnittlichen Performance p.a. Bitte beachtet, dass diese Liste keine unbedingte Kaufempfehlung ist. Nicht alle Aktien sind für Einsteiger geeignet. Gerade Titel, die erst eine kurze Historie aufweisen, wie beispielsweise Zoom, Adyen oder Delivery Hero sind riskanter als Aktien, die bereits viele Jahr lang top performen: Adobe, Sartorius oder Domino's Pizza.

Wer in solche Aktien investiert, sollte mit Stopkursen arbeiten. Für langfristige Anleger bildet die 200-Tage-Linie einen guten Anhaltspunkt für Stopkurse, zum Beispiel wenige Prozent unter dieser Linie. Wenn Ihr Aktien auswählt, deren RSL-Wert zwischen 110 und 130 beträgt, könnt Ihr gute Stopkurse setzen und habt Euren maximal möglichen Verlust auf ein vernünftiges Maß begrenzt. Aktien mit einem RSL-Wert über 150 sind heiß gelaufen. Hier würde ich erst mal nur den berühmten Fuß in die Türe setzen und nachkaufen, wenn die Aktie ein wenig korrigiert. Besonders krass ist das bei der Tesla-Aktie, die 131 Prozent über der 200-Tage-Linie notiert (RSL = 231, die 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei 570 Euro) und dringend eine Korrektur in Richtung 1100 Euro benötigt. Sowas nennt man einen "Fahnenmast". Oben am Fahnenmast hat jemand Seife hingeschmiert. Was passiert, wenn man raufklettert und die Seife anfasst, habt Ihr in den letzten vier Tagen gesehen. Es wird rutschig! Leider weiß man vorher nie, wo die Seife ist.

Wie immer soll Euch diese Liste nur Anregungen für eigene Recherchen liefern. Dabei wünsche ich Euch viel Vergnügen, und was noch wichtiger ist: Viel Spaß an der Börse!

Mein Nachbar hat mir einen Eimer mit Wasser und Seife neben mein schönes Auto gestellt. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Vielleicht ist er neidisch. Außerdem ist mir heute früh ein seltsames schwarzes Kabel aufgefallen, das aus meinem Rechenzentrum aufs Nachbargrundstück läuft. Ich glaube, ich muss mal ein ernstes Wort mit dem alten Griesgram sprechen.

Herzliche Grüße aus einem bewölkten München

und ein schönes Wochenende

an alle, die das hier lesen müssen

nmh

Betreff: mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

Hippolytos — Sat, 18 Jul 2020 12:35:52 GMT

@nmh: Vielen herzlichen Dank wie immer für die neue Liste - damit wird mir nimmer langweilig dieses Wochenende... 😉

Grüße aus München nach München!

Betreff: mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

Zilch — Sat, 18 Jul 2020 12:43:27 GMT

Danke @nmh und deinen vielen Nachbarn 🙂

Nun kann ich dir kurz von meinem Experiment erzählen: ich kaufe Derivate auf Titel deiner Liste. Sterneliste 2.0 sozusagen, kleinen Turbo einbauen.

Drück die Daumen 😄

Betreff: mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

KeepMoving — Sat, 18 Jul 2020 13:24:07 GMT

Hallo @nmh ,

seeeehr schön, morgen werde ich in aller Ruhe die neue Liste auf dem vielleicht noch sonnigen Balkon durcharbeiten und mir ein oder zwei schöne Papierchen als Neuzugänge für nächste Woche raussuchen. Da fällt die Entscheidung sicher schwer...

Herzlichen Dank und viele Grüße auch an Deinen Nachbarn am anderen Ende des schwarzen Kabels...

Betreff: mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

Sparplanfan — Sat, 18 Jul 2020 13:40:03 GMT

Vielen Dank!

Aus der Liste habe ich bereits:

Amazon

Paypal

Sartorius

Tencent

Netflix

Apple

Bechtle

und baue meine Positionen schrittweise per Sparplan monatlich aus, zusätzlich kaufe ich flexibel (auch beim Billig-Broker) nach.

Für mein "konservatives Depot" hatte ich mir auch mal Air als Dividenden-Aristokraten angeschaut, habe aber damals verzichtet (habe stattdessen Linde gewählt, die sehr gut läuft). Air jetzt in deiner Power-Liste zu sehen, erstaunt mich sehr. Vielleicht doch noch ein Sparplan...

Sonst suche ich tatsächlich eher nach EURO-Werten aus Holland und D (wegen der Quellensteuer), werde mir also wohl am ehesten Adyen oder Delivery Hero zulegen.

Betreff: mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

willywupps — Sat, 18 Jul 2020 13:55:34 GMT

Hallo @nmh: Auch von mir ein herzliches Dankeschön für die wertvollen Anregungen, Hilfestellungen und Tipps nicht nur in diesem Beitrag, sondern auch darüber hinaus. Hab' Nachsicht mit Deinem Nachbarn - der ist bestimmt nur neidisch auf das ganz Lob, dass Du Dir hier einheimst... :-).

VG, Willy Wupps

PS: Hab' in den vergangenen Tagen noch eines der von Dir in einem älteren Beitrag empfohlenen Discount Put Plus Papiere erworben (PX137X). Nur für einen kleineren Betrag, da für mich noch eine ganz neue Wertpapiergattung, so dass ich erst einmal Erfahrungen damit sammeln kann. Ich bin gespannt... Was ich mir bislang dazu angelesen habe, klingt auf jeden Fall spannend und auch erfolgsversprechend!

Betreff: mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

ehemaliger Nutzer — Sat, 18 Jul 2020 14:05:33 GMT

Vielen Dank dafür!

Einige Neuheiten für meine Augen. RingCentral sieht interessant aus. Der Chart ist logarithmisch ein Traum, wie @nmh sagen würde.

Ich schlage einen Stop Loss von 175 Euro vor und werde Montag sofort investieren.

Ich würde mich jedoch mal interessieren wie man sich korrekt gegen Währungsverluste absichert. Gibt es da einen pauschalen Prozentsatz à la: "Zehn Prozent der in US-Aktien investierten Summe wird mit einem Währungszertfikat (WKN: PS1LLL) abgesichert."?

Betreff: mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

Grubi — Sat, 18 Jul 2020 14:56:15 GMT

Vielen Dank @nmh. ich werde mir deine Liste morgen Mal etwas genauer anschauen, heute muss ich einen Kindergeburtstag mit 10 Zwergen <6 Jahren ~~ertragen~~ beaufsichtigen.

Besonders freut mich aber, dass HelloFresh auftaucht. Ich habe die Aktie zu ihrem alten ATH von 43€ gekauft und dann erstmal eine Korrekturphase bis auf 35€ mit anschauen. In der letzten Juni Woche hat die dann den Turbo gezündet und ist innerhalb einiger Tage auf 53€ gestiegen. Seit Montag korrigiert die wieder zurück. Ggf gerade ein guter Zeitpunkt zum aufstocken.

Ich werde wahrscheinlich wieder einen gemächlicher call laufen lassen, diesmal aber einen SL mit viel Abstand. Ich hatte hatte das letzte 2x die Freude, dass es einen Microdip gab und ich mit ganz wenig Gewinn ausgestoppt wurde. Danach kam der Abstieg und ich habe einige Euro verpasst.

Mein Ding sind diese Kochboxen zwar nicht, aber sicherlich passend zu der heutigen schnelllebigen Gesellschaft und auch wirklich passend zu Corona.

Am 11.8 gibt's Quartalszahlen, die Prognosen sind vielversprechend.

Grubi

Betreff: mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

Crazyalex — Sat, 18 Jul 2020 16:34:00 GMT

Hallo @nmh,

vielen Dank für die - wie immer - super Liste!

Und das von Dir hervorgehobene Zertifikat LS9HRZ - ich muss gestehen: Es gefällt mir!

Ich denke als Beimischung ist das Ding sicherlich nicht verkehrt

Gruß Crazyalex

Betreff: mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

isabel — Sat, 18 Jul 2020 17:07:16 GMT

auch von mir vielen Dank, ich kann es nicht glauben, was du immer wieder raushaust...

langweilig wird es wirklich nicht, aber vielleicht langfristig etwas einsam, wenn es weiter so geht und ich Tag für Tag , bzw Abend für Abend in diesem Forum sitze und mich von immer mehr Links zu weiteren Recherchen inspirieren lasse.

Aber was solls, so werde ich vermutlich bald steinreich, dann kann ich mir ja neue Freunde kaufen

Betreff: mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

digitus — Sat, 18 Jul 2020 20:16:55 GMT

@nmh

Also gut, Du hast mich weichgekocht mit Deiner Sterneliste.

Habe jetzt bei meinem Zweitbroker einen Sartorius-Vz-Sparplan in Auftrag gegeben. Kleinvieh macht auch Mist.

Grüße,

Andreas

Betreff: mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

maddin808 — Sat, 18 Jul 2020 20:52:24 GMT

Verbindlichsten Dank.

Old Dominion Freight habe ich heute zum ersten mal bewusst gelesen. Kam allerdings in der Sterneliste vom 10.01. schon mal vor. Mit nur 1.94% negativen Zeiträumen bei über 30% Performance lässt mich diese aktie an einen knartschigen, aber gemütlichen, alten Ledersessel denken. Nicht modern, aber gemütlich.

@digitus habe exakt das gleiche getan. Sowie Dermapharm. Alerdings bei der cd.

Betreff: mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

Zilch — Sat, 18 Jul 2020 20:56:51 GMT

@digitus schrieb:

Habe jetzt bei meinem Zweitbroker einen Sartorius-Vz-Sparplan in Auftrag gegeben. Kleinvieh macht auch Mist.

Comdirect? 😉

Betreff: mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

digitus — Sat, 18 Jul 2020 21:24:08 GMT

@Zilch:

Nein, auch wenn böse Zungen anderes behaupten: Noch ist comdirect mein Hauptbroker*

Grüße,

Andreas

* aber sie arbeiten heftig daran, diesen Status zu verlieren

Betreff: mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

hmg — Sat, 18 Jul 2020 21:49:48 GMT

@nmh

Wieder einmal vielen Dank für die umfangreiche Auswertung, eine sehr gute Ausgangsbasis für eigene Recherchen.

Inspiriert von Deinem Beitrag zur langfristigen Investition in Aktien mittels KO-Zertifikaten werde ich mich nach ein paar Zertifikaten mit einem Hebel um 1,6 bis 2,0 umschauen mit möglichst komfortablem Abstand zum Knock Out.

Damit erhoffe ich mir natürlich eine etwas bessere Rendite, sehe aber auch für mich die Möglichkeit, mit geringerem Kapitaleinsatz etwas breiter gestreut zu investieren.

@Zilch scheint wohl Ähnliches zu planen, wie ich lese. Ich wünsche Dir auch viel Erfolg!

Betreff: mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

Schwolles — Sat, 18 Jul 2020 22:46:11 GMT

Hallo hmg,

der von Dir genannte Beitrag würde mich interessieren. Kannst Du bitte einen Link schicken?

Vielen Dank und liebe Grüße

Betreff: mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

yarp — Sun, 19 Jul 2020 00:35:44 GMT

@Schwolles schrieb:
Hallo hmg,

der von Dir genannte Beitrag würde mich interessieren. Kannst Du bitte einen Link schicken?

Vielen Dank und liebe Grüße

Ich vermute das war gemeint: Klick

Betreff: mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

Zilch — Sun, 19 Jul 2020 05:03:42 GMT

@digitus aber wenn in Depot 2 mehr Volumen als in Depot 1 ist - warum ist Depot 1 dann noch das "Haupt"depot? 😉

@hmg so sieht's aus 🙂 Eine Tesla kann ich mir nicht leisten, ein Zertifikat allerdings schon. Apple habe ich bereits einen Schein zu. Pool Corp besitze ich im Depot.

Eine Adyen ist bei 1.400€ - auch die kann ich nur mit entsprechenden Derivaten für kleinere Summen nutzen. Das ist aber nicht schlimm, so kann ich zum Beispiel 1.500€ nutzen um in drei verschiedene Werte anzulegen obwohl ich mir nur eines leisten könnte.

Betreff: mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

digitus — Sun, 19 Jul 2020 05:18:04 GMT

@Zilch schrieb:
@digitus aber wenn in Depot 2 mehr Volumen als in Depot 1 ist - warum ist Depot 1 dann noch das "Haupt"depot? 😉

Berechtigte Frage

Grüße,

Andreas

Betreff: mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

patniexy — Sun, 19 Jul 2020 05:34:29 GMT

Danke für diesen großartigen Beitrag @nmh , sehr interessant