Thema "Aktualisierung der Fonds-Kurse von Fondsgesellschaften" in Website & Apps

Aktualisierung der Fonds-Kurse von Fondsgesellschaften

BarMuc — Mon, 07 May 2018 19:00:51 GMT

Hallo,

im Informer und auch im Musterdepot stelle ich fest, dass für ALLE Fonds bzgl. der Kurse von den Fondsgesellschaften weder am letzten Freitag (4.5.), noch heute (7.5.) eine Aktualisierung der Daten stattgefunden hat. Alle Kurse von Fondgesellschaften sind Stand 3.5. oder älter.

Klemmt's da irgendwo bei der Datenlieferung, oder ist das "normal"?

Viele Grüße,

Matthias

Re: Aktualisierung der Fonds-Kurse von Fondsgesellschaften

SMT_Erik — Tue, 08 May 2018 07:03:01 GMT

Hallo @BarMuc,

danke für deinen Hinweis. Wir sind bereits am Ball, um die Störung zu beheben. Bitte habe noch etwas Geduld. Sofern ein Fonds auch an der Börse gehandelt wird, kannst du auf die aktuellen Kurse der Börsenplätze zurückgreifen.

Gruß aus Quickborn

Erik

Re: Aktualisierung der Fonds-Kurse von Fondsgesellschaften

BarMuc — Tue, 08 May 2018 18:39:51 GMT

Danke, Kurse sind wieder aktuell.

Re: Aktualisierung der Fonds-Kurse von Fondsgesellschaften

RoKo — Tue, 14 Apr 2020 17:43:44 GMT

ca. 1 Jahr später habe ich das gleiche Problem. Die Fond-Kurse werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten akutalisiert. Ich habe einen Fond da ist der Kurs vom 08.04.20 - 08:00:00 Uhr, bei einem anderen ist es ein Tag später und wieder bei einem anderen ist er von heute.

Ist das normal?

Viele Grüße

Re: Aktualisierung der Fonds-Kurse von Fondsgesellschaften

SMT_Jan-Ove — Wed, 15 Apr 2020 06:18:06 GMT

Hallo @RoKo,

ein allgemeines Problem ist uns in diesem Zusammenhang aktuell nicht bekannt. Bitte frage einmal bei unserem Kundenservice unter 04106 - 708 25 00 nach, damit meine Kollegen das mit einem Einblick in dein Depot im Detail prüfen können.

Beste Grüße

Jan-Ove

Re: Aktualisierung der Fonds-Kurse von Fondsgesellschaften

poecgn — Tue, 13 Oct 2020 15:21:40 GMT

Hallo zusammen,

ich habe festgestellt, dass die Kursangaben beim Handelsplatz "Fondsgesellschaft" immer mindestens vom Vortag, 08:00 Uhr, oft aber auch noch älter, aber immer 08:00 Uhr sind. Erst abends (an Handelstagen) wechseln sie bei einigen wenigen Fonds auf das aktuelle Datum, 08:00 Uhr. Dies beobachte ich schon seit ca. 1/2 Jahr, kann also nichts mit einer temporären Störung zu tun haben, wie es in der ersten Antwort beschrieben wurde, das hat System, welches sich mir aber noch nicht erschließt.

Nun würde ich mal gerne wissen, welchen Kurs man bekommt, wenn man Fondanteile über die Fondsgesellschaft kaufen oder verkaufen möchte und eine Order eingibt. Manche Fonds lassen sich ja grundsätzlich nur über die Fondsgesellschaft erwerben oder veräussern. Bei diesem Handelsplatz kann man ja kein Limit und Ordergültigkeit angeben. Auch kennt man nicht den Kurs vom aktuellen Tag, da ja nur der Kurs vom Vortag, 08:00 Uhr (oder älter) angezeigt wird. Bekommt man denn den Kurs, der aktuell angezeigt wird, oder irgend einen anderen, den man zum Orderzeitpunkt noch gar nicht kennen kann? Gibt es irgendeine Möglichkeit zu beeinflussen, zu welchem Kurs man kauft oder verkauft, wenn man über eine Fondsgesellschaft handelt? Oder ordert man "in den blauen Dunst" hinein?

B.T.W.: Mir ist klar, dass es hier um Rücknahmepreise geht und beim Kauf noch der Kaufaufschlag draufkommt.